货币市场基金净值一览表-20070329

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.8802 2.604
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.3073 1.577
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.5121 2.182
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.5876 2.36
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.8941 2.24
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.4963 2.182
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.5663 2.344
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.6958 2.623
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.5135 1.996
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.5768 2.235
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.688 1.915
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.7538 2.157
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.7891 2.571
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.8337 2.799
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6355 2.129
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.7012 2.372
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.5298 2.063
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.4329 1.554
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.5727 2.369
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.6221 2.26
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.4562 2
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.5235 2.251
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.6009 2.243
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.5804 2.264
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.5402 2.089
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5246 2.723
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5848 2.969
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.531 2
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4082 1.741
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.5037 2.842
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.5236 2.149
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.9102 2.168
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6237 2.277
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.3445 1.868
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.5053 1.874
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.5399 2.308
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.4475 1.765
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.5135 2.006
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.4724 1.695
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.4154 2.852
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.5642 2.035
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6014 2.294
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6653 2.533
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.6678 2.464
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.3496 2.027
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.6017 2.478
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.5818 2.165
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.5441 2.131
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6346 2.976
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元，第六位去尾；
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。