开放式基金每日净值一览表-20070307

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计单位净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1140 2.2950
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.2530 3.4330
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2400 1.2700
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0430 1.2530
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0400 1.2500
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3800 2.2950
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.4710 2.3040
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2600 1.5370
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.3590 2.5620
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1440 1.1860
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3040 2.4760
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.4100 2.5400
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.2880 1.4080
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1760 1.1860
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.9870 1.4820
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.3960 2.6260
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.3300 2.5000
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.3820 2.5220
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7908 1.8708
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0220 2.7420
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.2740 2.3240
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0211 2.4111
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0030 1.0320
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.5960 1.5960
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1200 1.5400
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0859 2.6359
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.6870 3.0280
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4630 2.1260
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1200 1.3700
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.2980 2.4180
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3860 1.4060
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0009 1.0165
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8060 1.8210
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0600 1.0600
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.0880 2.2920
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0510 2.7110
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0352 1.2237
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9536 2.3036
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2010 2.4415
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2560 1.5280
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0302 1.2187
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9408 2.0408
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1887 1.4487
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8437 2.8002
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3575 2.5275
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3093 1.3593
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2010 2.3110
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.8580 3.3280
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0367 2.1567
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 0.9983 2.7770
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0231
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0232
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6946 1.7546
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7480 1.7730
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0686 1.9206
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0194 2.3278
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7218 1.8118
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4767 1.5567
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8387 2.1687
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2111 2.4661
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4478 1.5978
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.4970 2.4970
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.5940 1.5940
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2015 2.0865
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3924 2.2964
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3644 2.2854
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0180 1.1470
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1300 2.4400
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1140 2.6440
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.7230 1.7730
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0150 1.1440
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.0410 2.2800
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0052 1.9154
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0629 2.2629
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1342 2.5492
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1120 1.2870
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.1810 2.0710
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.9900 2.1200
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.1270 2.1870
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2450 2.2150
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.2930 1.3930
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2619 2.8619
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2260 1.3170
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3489 1.8089
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 2.2351 2.8351
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2203 1.8403
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2437 2.3237
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0552 2.5302
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1075 2.5175
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7888 2.8588
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0954 1.5704
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5225 1.5225
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1499 1.1499
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.5090 2.4290
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.4850 2.1450
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6993 2.6593
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4966 2.2216
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0419 3.1419
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4915 2.0515
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1522 2.3222
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6326 1.8826
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4073 1.4173
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2854 2.2754
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0001 1.0001
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1763 2.2863
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7936 1.7936
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3331 1.3581
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0330 2.1430
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5321 2.5621
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1361 1.6361
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3304 1.5904
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0663 2.6813
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7629 1.7629
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3861 1.3861
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6450 1.8650
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0078 1.0269
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9182 2.1622
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3258 2.4758
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8588 1.9488
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0900 2.3800
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3197 2.1697
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9982 0.9982
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2896 2.5146
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8659 2.0609
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1574 1.2689
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0780 2.1680
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0857 1.0857
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1539 1.2654
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4969 1.7569
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4490 2.6190
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1651 2.7051
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1416 1.3116
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2495 2.3295
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1118 2.2318
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8492 1.8492
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4460 1.4460
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.2730 1.5430
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.9450 2.0650
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.8480 1.9980
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.0680 2.3780
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0924 2.7724
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4155 2.2555
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.6250 3.3150
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.6950 1.8150
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5110 1.5110
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5002 2.7602
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2975 2.4175
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5120 2.7120
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6604 1.6604
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1836 2.2336
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2715 2.6715
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0582 1.0932
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1876 2.0476
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0015 1.0149
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1078 1.1978
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0362 2.0862
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1994 1.3594
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5342 2.4242
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2685 1.2685
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0487 2.5137
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1928 2.2663
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0042 1.0142
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3339 1.3339
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2897 1.8607
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7367 1.7367
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0657 1.9757
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8575 2.0175
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2313 2.3113
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9820 2.0720
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5595 1.6595
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2839 1.5749
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8552 3.3052
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1051 3.1451
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5262 1.5262
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3164 2.2064
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0566 1.9366
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0087 2.0302
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5483 2.1283
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2876 2.0276
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1793 1.5843
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5647 1.7047
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0497 1.7597
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2428 2.2478
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2021 2.6021
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1135 1.1135
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4082 1.5082
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.1030 2.5620
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1087 1.5387
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5452 2.4952
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.9270 5.9720
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.3150 2.3150
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6379 2.8579
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1270 1.9740
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.2270 2.2570
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4290 1.6220
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5876 2.9376
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5312 2.8812
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0500 1.5060
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 0.9980 1.7000
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6294 1.7294
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0400 1.7450
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0112 2.0762
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1652 1.2052
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3346 2.1646
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3127 1.3127
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0898 2.0898
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0020 1.0120
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 0.9723 2.6281
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6479 1.6979
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4659 1.4659
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4473 1.6073
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7015 1.7615
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0719 2.2019
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7915 1.9415
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2668 1.6168
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0102 1.0102
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5033 1.6033
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5342 1.5342
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3352 1.5582
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2327 1.3527
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3246 1.5026
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2605 2.0205
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1410 1.1410
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4735 1.8035