开放式基金每日净值一览表-20070523

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.55 2.731
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.075 5.255
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.654 1.774
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.076 1.286
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.072 1.282
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.777 2.799
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.098 2.931
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.63 1.991
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.4 3.163
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.257 3.089
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.416 3.546
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.437 1.627
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.337 1.362
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.324 1.819
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.122 3.352
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.402 3.572
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.794 2.934
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4817 2.5617
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0952 2.4101
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.328 3.048
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.028 3.008
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3803 2.7703
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0035 1.0357
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 2.06 2.06
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.056 2.268
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.45 1.87
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3367 2.8867
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.532 3.873
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.962 2.625
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.19 1.49
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.223 3.343
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.487 1.567
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0217
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.819 2.434
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.306 1.306
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.414 2.618
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4546 3.1146
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0395 1.249
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0287 2.7787
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4374 2.8379
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.747 2.019
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0333 1.2428
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.021 2.2816
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2479 1.5679
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.2899 3.2464
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7478 2.9178
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6821 1.7321
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.562 2.672
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.958 4.428
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1689 2.8389
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3057 3.6781
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0023 1.0266
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0023 1.0266
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2659 2.4459
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1636 1.1636
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.305 2.45
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2603 2.1123
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3243 2.6327
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0008 2.4408
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2002 2.073
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.6164 2.9464
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1198 2.9248
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.469 1.769
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.964 3.964
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.29 2.29
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3878 2.4428
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.9291 2.8331
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.022 3.094
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.9228 2.8438
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.508 2.818
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.643 3.173
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.187 2.357
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.473 1.473
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.017 1.017
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.533 2.772
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4132 2.3234
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3732 2.5732
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3928 2.9578
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.181 1.356
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.562 2.632
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.31 2.44
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.359 2.529
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.537 2.667
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.83 1.93
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3156 3.2259
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.3125 1.4165
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.422 2.152
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.251 3.1318
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.499 2.119
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6162 2.6962
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4034 2.8784
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2963 2.7963
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.8193 3.8893
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3658 1.8408
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8686 1.8686
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.47 1.52
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.057 2.977
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.972 2.632
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.416 3.376
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4974 2.7324
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0401 4.2541
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4529 2.4629
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5146 2.6846
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.2117 2.4617
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8713 1.9313
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2726 1.2726
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.6316 2.6216
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0329 1.0329
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5791 2.6891
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.4204 2.4204
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0703 1.7653
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.33 2.44
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.6605 3.7205
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4922 1.9922
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5787 1.8887
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2307 2.9757
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0732 2.2809
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.9543 1.9543
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0041 1.0041
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0027 2.2227
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0074 1.0305
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1124 2.6064
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.949 3.099
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2076 2.3276
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4553 2.7453
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.7035 2.5535
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2919 1.2919
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2828 3.1078
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7764 2.3914
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1817 1.3382
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4064 2.4964
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1198 1.1398
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1776 1.1776
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.177 1.3335
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0989 2.3589
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1879 2.8456
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.5184 3.0584
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1973 1.3673
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7185 2.7985
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.8714 2.9914
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.5787 2.5787
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.0714 2.0714
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.591 1.861
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.553 2.673
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.629 2.779
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.61 2.92
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.366 1.366
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2351 3.0458
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7889 2.6289
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.36 4.05
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.236 2.356
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.025 2.025
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 2.0098 3.2698
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7861 2.9061
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.4849 3.6849
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.3116 2.3416
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7857 2.7857
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.8688 3.2688
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0588 1.1388
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.8159 2.6759
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0013 1.0193
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4527 1.7427
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.35 2.4
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3571 1.5971
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1099 2.9052
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7592 1.7592
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3287 2.8287
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6874 2.7609
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0042 1.0188
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.6913 1.7913
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.6487 2.3447
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5645 2.5645
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4346 2.3446
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.4428 2.8028
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0623 2.906
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.725 2.865
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1651 2.2651
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.619 1.977
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.1698 4.6198
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.1957 4.2357
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 -- -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.1512 2.1512
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.834 2.724
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0552 2.1652
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2489 1.2489
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.458 2.4795
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.415 2.995
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.8585 2.5985
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0993 1.0993
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5556 1.9606
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0365 1.9233
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.5304 2.2404
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2226 1.2226
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.7173 2.7223
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.8295 3.2295
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.5051 1.5051
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.8006 1.9006
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.851 3.447
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.24 1.67
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1726 2.8726
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.454 8.499
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.628 3.628
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0723 3.6863
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.459 2.306
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.346 2.598
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.933 2.126
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.3653 3.7953
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.2082 3.5582
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.359 1.815
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.088 1.088
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.358 2.06
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.0875 2.1875
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 -- --
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.494 2.199
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 2.6934 2.6934
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1919 1.1919
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3106 2.5016
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5953 1.6353
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8519 2.6819
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.743 1.843
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.294 2.614
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0061 1.0161
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0151 1.0151
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2671 2.9229
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.323 2.373
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.0189 2.0189
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 2.0047 2.1747
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.5093 2.5693
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5317 2.6617
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.262 2.3062
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.7546 2.1046
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3339 1.3339
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7777 1.8777
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0864 2.0864
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0508 1.0508
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2904 1.9034
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6591 1.7791
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9796 2.1576
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.273 2.363
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7544 1.7544
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9691 2.5491
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3001 1.3001
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --