开放式基金每日净值一览表-20070525

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.57 2.751
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.062 5.242
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.668 1.788
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.078 1.288
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.074 1.284
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.799 2.821
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.093 2.926
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.641 2.002
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.41 3.173
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.268 3.1
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.402 3.532
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.435 1.625
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.338 1.363
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.328 1.823
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 1.005 1.005
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.147 3.377
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.423 3.593
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.787 2.927
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4729 2.5529
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0943 2.4092
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.329 3.049
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.033 3.013
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3886 2.7786
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0037 1.0359
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.001 2.062
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.059 2.271
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.456 1.876
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3381 2.8881
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.59 3.931
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.979 2.642
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.19 1.49
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.279 3.399
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.489 1.569
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0024 1.0219
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.823 2.438
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.312 1.312
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.421 2.625
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4617 3.1217
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0388 1.2483
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0432 2.7932
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.453 2.8535
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.738 2.01
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0326 1.2421
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0183 2.2789
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2535 1.5735
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.301 3.2575
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7345 2.9045
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.7228 1.7728
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.568 2.678
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.982 4.452
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1767 2.8467
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3138 3.6985
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0002 1.0267
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0002 1.0267
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2804 2.4604
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1625 1.1625
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.305 2.45
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2603 2.1123
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3249 2.6333
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 0.9968 2.4368
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2026 2.077
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.628 2.958
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.126 2.931
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4814 1.7814
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.011 4.011
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.304 2.304
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3971 2.4521
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.9479 2.8519
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.025 3.101
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.92 2.841
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.545 2.855
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.646 3.176
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.186 2.356
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.5 1.5
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.02 1.02
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.55 2.789
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4222 2.3324
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3854 2.5854
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4167 2.9817
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.182 1.357
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.583 2.653
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.327 2.457
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.366 2.536
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.553 2.683
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.87 1.97
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 2.62 2.62
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3211 3.2314
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.3178 1.4218
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4026 2.1326
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2544 3.1352
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4863 2.1063
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6075 2.6875
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3944 2.8694
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3026 2.8026
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.8392 3.9092
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3655 1.8405
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.882 1.882
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4691 1.5191
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.077 2.997
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.99 2.65
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.41 3.37
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5141 2.7491
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0463 4.2788
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4869 2.4969
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5074 2.6774
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.1998 2.4498
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8696 1.9296
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2698 1.2698
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.6528 2.6428
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0333 1.0333
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.6039 2.7139
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.47 2.47
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0767 1.7717
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.356 2.466
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.7052 3.7652
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.5287 2.0287
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5984 1.9084
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.251 2.996
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0828 2.3013
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.972 1.972
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0062 1.0062
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0065 2.2265
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0075 1.0306
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1196 2.6136
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.9682 3.1182
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1978 2.3178
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4604 2.7504
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.7006 2.5506
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2974 1.2974
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2841 3.1091
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7754 2.3904
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1839 1.3404
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4143 2.5043
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1175 1.1375
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1783 1.1783
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1792 1.3357
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.1082 2.3682
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1968 2.8545
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.5267 3.0667
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1972 1.3672
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.742 2.822
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.8893 3.0093
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.612 2.612
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.0866 2.0866
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.59 1.86
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.554 2.674
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.654 2.804
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.626 2.936
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.374 1.374
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2346 3.0453
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7996 2.6396
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.363 4.053
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.27 2.39
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.027 2.027
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 2.0099 3.2699
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6016 2.9216
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2627 3.6627
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1257 2.3557
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7845 2.7845
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.872 3.272
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0612 1.1412
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.8516 2.7116
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0013 1.0193
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4806 1.7706
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3577 2.4077
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3617 1.6017
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1184 2.9206
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7609 1.7609
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3447 2.8447
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.673 2.7465
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0043 1.0189
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.7081 1.8081
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.6667 2.3627
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5794 2.5794
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4746 2.3846
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.5035 2.8635
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0614 2.9051
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.7132 2.8532
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1614 2.2614
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.6187 1.9767
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.1934 4.6434
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.186 4.226
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 -- 1.0471 1.0471
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.1426 2.1426
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.835 2.725
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0526 2.1626
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.268 1.268
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4948 2.5163
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.4739 3.0539
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.8655 2.6055
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0938 1.0938
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5796 1.9846
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0339 1.9188
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.5296 2.2396
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2204 1.2204
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.7205 2.7255
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.8574 3.2574
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.5108 1.5108
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.006 1.8984
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0002 1.0002
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0003 1.0003
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.868 3.467
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2445 1.6745
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1662 2.8662
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.533 8.578
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.603 3.603
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0896 3.7422
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.475 2.322
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.344 2.596
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.95 2.143
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.3685 3.7985
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.2362 3.5862
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.358 1.814
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.087 1.087
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.357 2.059
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.0961 2.1961
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.051 1.051
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.52 2.225
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0045 2.6881
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1964 1.1964
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3144 2.5054
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6063 1.6463
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8636 2.6936
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7593 1.8593
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.3092 2.6292
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0062 1.0162
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0153 1.0153
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2761 2.9319
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.338 2.388
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.0365 2.0365
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.9968 2.1768
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.543 2.603
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5433 2.6733
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2621 2.3063
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.763 2.113
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3424 1.3424
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.781 1.881
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.1023 2.1023
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0724 1.0724
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2896 1.9026
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6604 1.7804
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 2.0188 2.1968
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 1.0744 1.0744
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2854 2.3754
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7698 1.7698
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9889 2.5689
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3018 1.3018
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 1.021 1.021