开放式基金每日净值一览表—20070611

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 最新净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.613 2.794
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.986 5.166
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.73 1.85
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.073 1.283
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.068 1.278
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.834 2.978
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.126 2.959
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.621 2.104
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.502 3.265
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.035 1.198
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.351 3.183
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.458 3.588
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.431 1.621
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.338 1.363
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.409 1.904
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.335 3.565
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.482 3.652
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.546 2.986
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.6221 2.7021
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.1445 2.4594
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.393 3.113
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.036 3.016
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.4058 2.7958
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0044 1.0366
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.028 2.089
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.083 2.295
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.505 1.925
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.4229 2.9729
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.809 4.15
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.066 2.82
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.191 1.491
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.429 3.549
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.542 1.622
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0013 1.023
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.866 2.481
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.357 1.357
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.427 2.631
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4983 3.1583
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.039 1.2485
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.1449 2.8949
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.5212 2.9217
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.849 2.121
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0326 1.2421
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0477 2.3083
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2367 1.5567
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.4192 3.3757
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.8319 3.0019
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.8133 1.8633
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.583 2.693
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.02 4.57
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1901 2.8601
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3366 3.756
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0275
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0275
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.3998 2.5798
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.192 1.192
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.389 2.534
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2756 2.1276
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3858 2.6942
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.018 2.458
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2522 2.1594
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.6709 3.0009
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1609 2.9659
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4571 1.7571
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.119 4.119
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.285 2.285
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.4866 2.5416
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.066 2.97
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.062 3.187
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.9836 2.9046
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.034 1.163
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.609 2.919
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.672 3.202
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.371 2.541
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.029 1.158
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.592 1.592
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.071 1.071
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.528 2.767
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4663 2.3765
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.4861 2.6861
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4469 3.0119
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.177 1.352
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.634 2.704
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.34 2.47
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.426 2.596
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.487 2.717
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.926 2.026
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.4047 3.315
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.284 1.388
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3799 2.1099
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2866 3.1674
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4437 2.0637
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6899 2.7699
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4501 2.9251
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3705 2.8705
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 4.1003 4.1703
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.4173 1.8923
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.9704 1.9704
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.5472 1.5972
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.175 3.095
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.091 2.751
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.3939 3.3539
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5301 2.7651
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0744 4.391
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4389 2.4489
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5877 2.7577
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.3329 2.5829
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.9351 1.9951
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.3225 1.3225
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.0758 2.6958
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0342 1.0342
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.6976 2.8076
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.6265 2.6265
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.1256 1.8206
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.377 2.487
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.7183 3.7783
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.6229 2.1229
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.6326 1.9426
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.3115 3.0565
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0936 2.3242
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.1163 2.1163
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0353 1.0353
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0133 2.2333
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0054 1.0305
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.2018 2.6958
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.0749 3.2249
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.245 2.365
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0854 2.7254
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1 2.5836
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.3797 1.3797
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3195 3.1445
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7972 2.4122
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1824 1.3389
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4745 2.5645
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1157 1.1357
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.2321 1.2321
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1774 1.3339
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.9198 2.1798
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.2684 2.9261
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.573 3.113
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1954 1.3654
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.8522 2.9322
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 3.025 3.145
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.7097 2.7097
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.2004 2.2004
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.605 1.875
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.526 2.646
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.809 2.959
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.565 2.875
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.377 1.377
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2665 3.0772
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.9261 2.7661
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.477 4.167
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.384 2.504
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.126 2.126
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 2.1091 3.3691
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6745 2.9945
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.4593 3.8593
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2201 2.4501
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8561 2.8561
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.9225 3.3225
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0545 1.1345
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.9318 2.7918
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0021 1.0201
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5314 1.8214
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.4179 2.4679
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2418 1.6418
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1557 2.9884
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7858 1.7858
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.36 2.86
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.692 2.7655
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0052 1.0198
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.7656 1.8656
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4889 2.3469
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.6189 2.6189
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4088 2.3188
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.4534 2.8134
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.1091 2.9528
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.8089 2.9489
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.2531 2.3531
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.6946 2.0526
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.2463 4.6963
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.3542 4.3942
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.1941 2.1941
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.9001 2.7901
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0645 2.1745
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2818 1.2818
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4559 2.4774
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.5396 3.1196
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.808 2.548
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0628 1.0928
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5775 1.9825
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0478 1.9427
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.6054 2.3154
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2572 1.2572
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.7901 2.7951
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 3.072 3.472
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.573 1.573
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.0724 2.0171
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0016 1.0016
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0019 1.0019
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.861 3.459
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2557 1.6857
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1303 2.8303
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.5 8.545
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.406 3.406
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1557 3.9559
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.504 2.351
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.398 2.65
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.973 2.166
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.6302 4.0602
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.3805 3.7305
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.437 1.893
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.141 1.141
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.414 2.116
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.1932 2.2932
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.074 1.719
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.549 2.254
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0443 2.7947
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.2462 1.2462
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3189 2.5099
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6176 1.6576
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8962 2.7262
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7221 1.8221
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2956 2.6156
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0069 1.0169
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0166 1.0166
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.3453 3.0011
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.4334 2.4834
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.1357 2.1357
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.9944 2.1744
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.4456 2.5056
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5477 2.6777
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.3229 2.3671
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.9964 2.3464
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3686 1.3686
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8505 1.9505
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.2141 2.2141
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.1230 1.1230
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3453 1.9583
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.7496 1.8696
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9981 2.1761
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.0796 1.0796
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3179 2.4079
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7805 1.7805
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8996 2.5996
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3603 1.3603