开放式基金每日净值一览表-20070625

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.651 2.832
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.909 5.089
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.726 1.846
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.075 1.285
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.28
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.439 2.95
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.119 2.952
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.221 2.102
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.482 3.245
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.348 3.18
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.341 3.471
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.439 1.629
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.329 1.354
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.423 1.918
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.283 3.513
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.303 3.673
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.542 2.982
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.6701 2.7501
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.1575 2.4724
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.429 3.149
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.033 3.013
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.4722 2.8622
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.005 1.0372
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.031 2.092
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.103 2.315
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.511 1.931
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.4318 2.9818
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.824 4.165
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.06 2.808
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.193 1.493
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.433 3.553
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.551 1.631
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0034 1.0251
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.796 2.411
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.364 1.364
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.403 2.607
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4735 3.1335
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0436 1.2531
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.1746 2.9246
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.534 2.9345
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.842 2.114
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.037 1.2465
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0597 2.3203
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2438 1.5638
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.4867 3.4432
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7718 2.9418
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.8728 1.9228
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.585 2.695
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.061 4.611
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.2132 2.8832
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3439 3.7744
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0018 1.0283
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0019 1.0284
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.4006 2.5806
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1868 1.1868
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.423 2.568
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2796 2.1316
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.4126 2.721
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0198 2.4598
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2567 2.1669
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.6494 2.9794
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1384 2.9434
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.459 1.759
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.066 4.066
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.191 2.191
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.4827 2.5377
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.0961 3.0001
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.058 3.178
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 2.1115 3.0325
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.035 1.164
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.572 2.882
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.636 3.166
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.336 2.506
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.03 1.159
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.575 1.575
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.069 1.069
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.512 2.751
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4416 2.3518
160910 大成创新成长 大成 农业银行 混合型 2007-6-12 -- --
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.5107 2.7107
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4551 3.0201
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.176 1.351
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.597 2.667
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.34 2.47
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.414 2.584
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.393 2.723
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.918 2.018
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 1.035 2.665
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3923 3.3026
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2699 1.3739
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3836 2.1136
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.3191 3.1999
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4417 2.0617
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.7146 2.7946
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4661 2.9411
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3531 2.8531
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 4.0297 4.0997
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.4077 1.8827
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.9812 1.9812
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.532 1.582
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.154 3.144
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.113 2.773
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.3466 3.3066
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5354 2.7704
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 0.9575 4.4434
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.384 2.394
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5634 2.7334
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.3203 2.5703
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8976 1.9576
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.3143 1.3143
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.0583 2.6783
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0326 1.0326
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.7056 2.8156
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.6851 2.6851
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.136 1.831
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.289 2.399
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.7031 3.7631
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.6886 2.1886
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.6638 1.9738
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2973 3.0423
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.107 2.3527
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.17 2.17
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0458 1.0458
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.0864 2.2564
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0073 1.0324
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.2471 2.7411
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.0712 3.2212
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2487 2.3687
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0741 2.7141
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 0.9803 2.5495
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.3699 1.3699
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3291 3.1541
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.806 2.421
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1856 1.3421
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4748 2.5648
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1211 1.1411
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.2275 1.2275
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1804 1.3369
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.865 2.125
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.2762 2.9339
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.6127 3.1527
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.2012 1.3712
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.9571 3.0371
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 3.0966 3.2166
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.7514 2.7514
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.2524 2.2524
240010 华宝行业精选 华宝兴业 建设银行 股票型 2007-6-14 -- --
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.624 1.894
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.521 2.641
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.831 2.981
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.53 2.84
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.356 1.356
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2776 3.0883
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.9492 2.7892
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.591 4.281
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.43 2.55
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.219 2.219
260110 景顺长城精选 景顺长城 工商银行 股票型 2007-6-18 -- --
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.85 3.41
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7401 3.0601
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.3073 3.9073
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.2231 2.5531
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 0.9936 0.9936
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.841 2.841
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.9073 3.3073
288102 中信双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0547 1.1347
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.9192 2.7792
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0031 1.0211
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5184 1.8084
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.4345 2.4845
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2334 1.6334
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1436 2.9664
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7643 1.7643
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.408 2.908
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0071 2.8906
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.006 1.0206
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.8404 1.9404
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4994 2.3574
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.6547 2.6547
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3935 2.3035
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.4305 2.7905
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.1114 2.9551
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.7616 2.9016
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.2514 2.3514
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.7103 2.0683
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.2097 4.6597
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.3954 4.4354
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 2007-4-13 1.0699 1.0699
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.2664 2.2664
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.8719 2.7619
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0648 2.1748
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1956 1.2756
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3897 2.4112
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 0.9329 3.1209
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 0.9777 2.5317
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0474 1.0774
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5273 1.9323
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0624 1.9678
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.591 2.301
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2645 1.2645
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.8058 2.8108
460002 友邦成长 友邦华泰 中国银行 混合型 2007-5-29 -- --
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 3.0512 3.4512
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.5763 1.5763
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.0674 2.0082
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0018 1.0018
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0023 1.0023
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.914 3.522
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2526 1.6826
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1119 2.8119
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.303 3.303
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1769 4.0244
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.516 2.363
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.409 2.661
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.574 2.167
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.6903 4.1203
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.3547 3.7047
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.451 1.907
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.14 1.14
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.399 2.101
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.2612 2.3612
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.066 1.711
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.532 2.237
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0592 2.8345
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.2712 1.2712
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.324 2.515
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6347 1.6747
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8976 2.7276
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7141 1.8141
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2848 2.6048
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0037 1.0177
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0169 1.0169
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.351 3.0068
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.4136 2.4636
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.1475 2.1475
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 2.0396 2.2196
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.4164 2.4764
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5506 2.6806
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.3124 2.3566
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.9792 2.3292
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3548 1.3548
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8461 1.9461
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.2401 2.2401
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.1191 1.1191
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3536 1.9666
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.7868 1.9068
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 2.0039 2.1819
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.0659 1.0659
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3041 2.3941
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7161 1.7161
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.89 2.59
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3647 1.3647
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --