代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 0.944 0.952 -0.84% 2.625 78.3 华夏基金
000011 华夏大盘 4.780 4.841 -1.26% 5.060 6.6 华夏基金
000021 华夏优势 1.459 1.475 -1.08% 1.579 95.3 华夏基金
000031 华夏复兴 0.629 0.635 -0.94% 0.629 49.0 华夏基金
001001 华夏债券 1.155 1.155 0.00% 1.505 80.7 华夏基金
001003 华夏债券C级 1.143 1.144 -0.08% 1.493 80.7 华夏基金
001011 华夏希望 1.084 1.085 -0.09% 1.114 80.4 华夏基金
001013 华夏希望C级 1.081 1.082 -0.09% 1.111 80.4 华夏基金
002001 华夏回报 1.028 1.035 -0.67% 3.040 140.6 华夏基金
002011 华夏红利 1.935 1.953 -0.92% 2.768 110.4 华夏基金
002021 华回报二 0.828 0.833 -0.60% 2.116 85.7 华夏基金
020001 国泰金鹰 0.583 0.587 -0.68% 3.456 7.9 国泰基金
020002 国泰债券 1.097 1.096 0.09% 1.366 10.5 国泰基金
020003 国泰精选 0.551 0.553 -0.36% 2.542 6.4 国泰基金
020005 国泰金马 0.503 0.510 -1.37% 2.137 91.0 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.645 0.655 -1.52% 1.530 26.9 国泰基金
020010 国泰金牛 0.608 0.618 -1.61% 0.658 49.1 国泰基金
020011 国泰300 0.387 0.393 -1.52% 0.554 72.9 国泰基金
020012 国泰债券C级 1.095 1.094 0.09% 1.364 10.5 国泰基金
020018 国泰金鹿(二期)1.051 1.051 0.00% 1.051 30.3 国泰基金
040001 华安创新 0.546 0.549 -0.54% 2.576 132.7 华安基金
040002 华安A股 0.530 0.540 -1.85% 2.109 73.8 华安基金
040004 华安宝利 0.688 0.695 -1.00% 2.968 45.1 华安基金
040005 华安宏利 1.649 1.674 -1.48% 2.039 58.1 华安基金
040007 华安成长 0.688 0.699 -1.51% 2.003 121.0 华安基金
040008 华安优选 0.500 0.507 -1.32% 2.037 197.2 华安基金
040009 华安收益 1.096 1.097 0.00% 1.096 24.6 华安基金
040010 华安收益B级 1.093 1.093 0.00% 1.093 24.6 华安基金
040011 华安核心 1.009 1.011 -0.17% 1.009 8.1 华安基金
050001 博时增长 0.538 0.544 -1.10% 3.040 298.7 博时基金
050002 博时裕富 0.525 0.534 -1.68% 2.505 191.4 博时基金
050004 博时精选 1.064 1.075 -1.00% 2.454 112.7 博时基金
050006 博时稳定B级 1.110 1.107 0.27% 1.218 36.9 博时基金
050007 博时平衡 0.940 0.946 -0.63% 2.001 29.5 博时基金
050008 博时产业 0.788 0.794 -0.75% 1.743 110.8 博时基金
050009 博时新兴 0.563 0.572 -1.57% 2.112 264.9 博时基金
050010 博时特许 0.887 0.904 -1.88% 0.887 5.8 博时基金
050106 博时稳定 1.115 1.112 0.26% 1.223 36.9 博时基金
050201 博价值贰 0.500 0.506 -1.18% 1.955 125.6 博时基金
070001 嘉实成长 0.644 0.648 -0.54% 2.638 46.6 嘉实基金
070002 嘉实增长 2.720 2.760 -1.44% 3.261 7.5 嘉实基金
070003 嘉实稳健 0.694 0.701 -0.99% 2.169 216.9 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.231 1.231 0.00% 1.641 32.1 嘉实基金
070006 嘉实服务 2.189 2.210 -0.95% 2.509 19.5 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.021 1.021 0.00% 1.105 42.0 嘉实基金
070010 嘉实主题 0.683 0.695 -1.72% 2.191 75.3 嘉实基金
070011 嘉实策略 0.742 0.752 -1.32% 0.932 89.0 嘉实基金
070013 嘉实精选 1.032 1.037 -0.48% 1.032 16.5 嘉实基金
070015 嘉实多元 1.042 1.057 -1.41% 1.055 45.8 嘉实基金
070016 嘉实多元B级 1.041 1.056 -1.42% 1.054 45.8 嘉实基金
070099 嘉实优质 0.538 0.543 -0.92% 1.434 81.6 嘉实基金
080001 长盛平衡 0.643 0.652 -1.38% 2.487 14.4 长盛基金
080002 长盛创新 0.883 0.891 -0.87% 0.883 5.0 长盛基金
080003 长盛积配 1.029 1.032 -0.29% 1.029 13.6 长盛基金
090001 大成价值 0.509 0.514 -0.85% 3.169 174.9 大成基金
090002 大成债券 1.063 1.064 -0.10% 1.423 17.5 大成基金
090003 大成蓝筹 0.484 0.490 -1.08% 3.054 210.3 大成基金
090004 大成精选 0.644 0.651 -1.07% 2.544 36.6 大成基金
090006 大成2020 0.441 0.445 -0.89% 2.263 176.2 大成基金
090007 大成策略 1.001 1.001 0.00% 1.001 10.6 大成基金
090008 大成强债 1.064 1.066 -0.18% 1.064 27.6 大成基金
092002 大成债券C级 1.046 1.047 -0.09% 1.406 17.5 大成基金
100016 富国天源 0.724 0.731 -1.01% 1.984 9.2 富国基金
100018 富国天利 1.260 1.259 0.05% 1.785 29.3 富国基金
100020 富国天益 0.650 0.655 -0.83% 3.661 173.2 富国基金
100022 富国天瑞 0.503 0.509 -1.06% 2.365 74.9 富国基金
100026 富国天合 0.571 0.578 -1.15% 1.950 53.9 富国基金
100029 富国天成 0.814 0.822 -0.93% 0.814 2.8 富国基金
110001 易基平稳 1.223 1.233 -0.81% 2.453 34.3 易方达基金
110002 易基策略 2.686 2.710 -0.88% 3.436 21.6 易方达基金
110003 易基50 0.543 0.551 -1.41% 2.393 285.4 易方达基金
110005 易基积极 0.865 0.873 -0.95% 3.071 85.9 易方达基金
110007 易基收益 1.054 1.053 0.07% 1.127 24.9 易方达基金
110008 易基收益B级 1.056 1.055 0.06% 1.130 24.9 易方达基金
110009 易基价值 0.966 0.976 -1.05% 2.016 61.3 易方达基金
110010 易基成长 0.769 0.780 -1.48% 0.829 198.9 易方达基金
110011 易中小盘 0.998 1.007 -0.87% 0.998 10.8 易方达基金
110012 易基科汇 1.015 1.024 -0.87% 4.626 12.9 易方达基金
110013 易基科翔 0.996 1.000 -0.40% 4.615 14.3 易方达基金
110017 易基增强 1.105 1.106 -0.09% 1.105 24.5 易方达基金
110018 易基增强B级 1.102 1.102 0.00% 1.102 24.5 易方达基金
110029 易基科讯 0.577 0.583 -0.99% 3.716 119.7 易方达基金
112002 易策二号 0.980 0.989 -0.91% 2.515 56.9 易方达基金
121001 国投融华 1.053 1.057 -0.38% 2.005 3.0 国投瑞银基金
121002 国投景气 0.619 0.623 -0.54% 2.588 46.3 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.639 0.645 -0.91% 2.079 92.9 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.786 0.795 -1.13% 1.551 30.8 国投瑞银基金
121006 国投稳健 0.948 0.953 -0.52% 0.948 3.6 国投瑞银基金
121007 瑞福优先 0.737 0.742 -0.67% 0.792 30.0 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.577 0.584 -1.13% 1.265 34.9 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.067 1.067 0.00% 1.097 32.4 国投瑞银基金
150001 瑞福进取 0.287 0.292 -1.71% 0.512 30.0 国投瑞银基金
150002 大成优选 0.532 0.535 -0.56% 0.565 46.7 大成基金
150003 建信优势 0.578 0.582 -0.68% 0.578 46.4 建信基金管理
150103 银河银泰 0.612 0.619 -1.22% 3.152 42.6 银河基金
151001 银河稳健 0.629 0.633 -0.69% 2.670 18.2 银河基金
151002 银河收益 1.513 1.513 -0.03% 1.893 3.1 银河基金
159901 深100ETF 2.080 2.120 -1.88% 2.200 13.0 易方达基金
159902 中小板 1.399 1.430 -2.16% 1.399 15.2 华夏基金
160105 南方积配 0.835 0.843 -0.92% 2.199 30.7 南方基金
160106 南方高增 1.056 1.069 -1.22% 2.360 36.1 南方基金
160311 华夏蓝筹 0.816 0.822 -0.72% 2.614 172.9 华夏基金
160314 华夏行业 0.569 0.576 -1.21% 2.862 118.2 华夏基金
160505 博时主题 1.340 1.355 -1.10% 2.801 105.1 博时基金
160602 鹏华债券 1.128 1.127 0.08% 1.307 6.1 鹏华基金
160603 鹏华收益 0.519 0.523 -0.76% 2.965 31.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.144 1.158 -1.20% 2.674 29.3 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.524 0.528 -0.75% 1.690 167.2 鹏华基金
160608 鹏华债券B级 1.103 1.103 0.00% 1.282 6.1 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.856 0.865 -1.04% 1.056 84.5 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.689 0.696 -1.00% 0.689 94.3 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.059 1.060 -0.09% 1.079 16.5 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.014 1.016 -0.19% 1.014 11.5 鹏华基金
160706 嘉实300 0.488 0.496 -1.61% 2.356 391.4 嘉实基金
160805 长盛同智 0.656 0.661 -0.81% 1.997 42.4 长盛基金
160910 大成创新 0.568 0.575 -1.21% 1.779 154.0 大成基金
161005 富国天惠 0.945 0.958 -1.28% 2.445 21.0 富国基金
161010 富国天丰 1.037 1.040 -0.28% 1.037 20.0 富国基金
161601 新蓝筹 0.601 0.605 -0.61% 2.896 216.6 融通基金
161603 融通债券 1.218 1.218 0.00% 1.443 5.5 融通基金
161604 融通100 0.797 0.812 -1.84% 1.967 78.7 融通基金
161605 融通蓝筹 0.965 0.972 -0.72% 2.095 30.0 融通基金
161606 融通行业 0.565 0.573 -1.39% 2.505 50.7 融通基金
161607 融通巨潮 0.614 0.624 -1.60% 2.128 32.4 融通基金
161609 融通动力 1.036 1.041 -0.48% 1.436 34.5 融通基金
161610 融通领先 0.671 0.679 -1.17% 1.805 54.2 融通基金
161706 招商成长 0.835 0.846 -1.27% 2.745 58.0 招商基金
161902 万家债券 1.094 1.095 -0.03% 1.536 6.7 万家基金
161903 万家公用 0.524 0.528 -0.73% 1.660 5.7 万家基金
162006 长城久富 0.996 1.002 -0.56% 2.887 33.8 长城基金
162102 金鹰小盘 1.014 1.013 0.10% 1.694 1.2 金鹰基金
162201 合丰成长 0.773 0.782 -1.13% 2.483 9.1 泰达荷银基金
162202 合丰周期 0.659 0.664 -0.78% 2.584 3.9 泰达荷银基金
162203 合丰稳定 0.490 0.496 -1.16% 2.430 4.2 泰达荷银基金
162204 荷银精选 2.823 2.844 -0.74% 2.993 10.7 泰达荷银基金
162205 荷银预算 1.256 1.256 -0.04% 2.006 1.4 泰达荷银基金
162207 荷银效率 0.551 0.555 -0.86% 1.325 69.1 泰达荷银基金
162208 荷银首选 0.923 0.937 -1.48% 0.973 16.6 泰达荷银基金
162209 荷银市值 0.456 0.463 -1.38% 0.456 108.6 泰达荷银基金
162210 荷银集利 1.040 1.040 0.00% 1.040 22.9 泰达荷银基金
162299 荷银集利C级 1.039 1.039 0.00% 1.039 22.9 泰达荷银基金
162605 景顺鼎益 0.732 0.736 -0.54% 2.832 4.3 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.531 0.536 -0.93% 2.492 129.3 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.193 1.216 -1.86% 2.503 65.9 广发基金
163302 大摩资源 1.143 1.153 -0.93% 2.377 12.6 摩根士丹利华
163402 兴业趋势 0.770 0.775 -0.58% 3.863 199.9 兴业全球基金
163503 天治核心 0.399 0.402 -0.87% 1.788 77.2 天治基金
163801 中银中国 1.118 1.129 -0.93% 2.548 12.4 中银基金
163803 中银增长 0.629 0.635 -0.94% 2.028 155.3 中银基金
163804 中银收益 0.616 0.620 -0.67% 1.796 53.5 中银基金
163805 中银策略 0.834 0.838 -0.39% 0.834 38.7 中银基金
163806 中银增利 1.012 1.012 0.00% 1.012 22.5 中银基金
166001 中欧趋势 0.688 0.697 -1.23% 0.888 28.4 中欧基金
166002 中欧蓝筹 0.970 0.987 -1.68% 0.970 3.3 中欧基金
180001 银华优势 0.770 0.777 -1.00% 2.390 50.9 银华基金
180002 银华保本 1.030 1.030 0.00% 1.170 11.9 银华基金
180003 银华88 0.641 0.647 -0.80% 2.442 128.6 银华基金
180010 银华优质 1.117 1.129 -1.03% 2.317 50.3 银华基金
180012 银华富裕 0.629 0.637 -1.33% 1.564 92.8 银华基金
180013 银华领先 1.025 1.031 -0.56% 1.025 3.6 银华基金
180015 银华收益 1.011 1.010 0.09% 1.011 24.7 银华基金
200001 长城久恒 1.114 1.117 -0.26% 2.224 3.1 长城基金
200002 长城久泰 0.734 0.746 -1.54% 3.594 21.2 长城基金
200006 长城消费 0.537 0.541 -0.77% 1.977 65.5 长城基金
200007 长城回报 0.442 0.446 -0.96% 1.305 158.7 长城基金
200008 长城品牌 0.547 0.554 -1.37% 0.547 185.3 长城基金
200009 长城债券 1.087 1.089 -0.18% 1.087 12.9 长城基金
202001 南方稳健 0.812 0.818 -0.77% 2.607 82.9 南方基金
202002 南稳贰号 0.704 0.709 -0.77% 1.495 104.7 南方基金
202003 南方绩优 1.114 1.122 -0.71% 1.614 83.3 南方基金
202005 南方成份 0.692 0.697 -0.80% 0.692 164.3 南方基金
202007 南方隆元 0.463 0.469 -1.27% 0.463 131.0 南方基金
202009 南方盛元 0.711 0.717 -0.83% 0.711 62.2 南方基金
202011 南方价值 0.966 0.979 -1.32% 0.966 8.8 南方基金
202101 南方宝元 0.991 0.994 -0.33% 2.211 20.1 南方基金
202102 南方多利 1.090 1.091 -0.08% 1.155 11.7 南方基金
202202 南方避险 2.131 2.135 -0.18% 2.675 20.7 南方基金
202211 南方恒元 1.018 1.020 -0.19% 1.018 22.1 南方基金
206001 鹏华成长 0.668 0.673 -0.75% 2.571 8.3 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.504 0.509 -0.94% 2.012 27.5 金鹰基金
213001 宝盈鸿利 0.534 0.536 -0.35% 2.369 14.9 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.485 0.492 -1.24% 2.038 57.3 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.813 0.823 -1.27% 1.013 36.8 宝盈基金
213007 宝盈增收 1.081 1.081 -0.02% 1.081 9.7 宝盈基金
213008 宝盈资源 0.719 0.722 -0.44% 0.782 3.3 宝盈基金
213917 宝盈增收C级 1.080 1.081 -0.02% 1.080 9.7 宝盈基金
217001 招商股票 0.601 0.607 -1.00% 3.215 17.6 招商基金
217002 招商平衡 1.596 1.603 -0.43% 2.211 1.4 招商基金
217003 招商债券 1.138 1.137 0.04% 1.454 6.7 招商基金
217005 招商先锋 0.558 0.563 -0.97% 2.508 122.3 招商基金
217008 招商安本 1.149 1.149 0.00% 1.249 23.8 招商基金
217009 招商价值 0.796 0.804 -1.08% 0.796 73.8 招商基金
217010 招商蓝筹 0.970 0.982 -1.22% 0.970 6.9 招商基金
217011 招商安心 1.044 1.045 -0.09% 1.044 54.4 招商基金
217203 招商债券B级 1.124 1.123 0.04% 1.440 6.7 招商基金
233001 大摩基础 0.428 0.429 -0.37% 1.973 2.2 摩根士丹利华
240001 宝康消费 0.925 0.937 -1.28% 2.844 23.1 华宝兴业基金
240002 宝康配置 1.055 1.067 -1.20% 2.645 18.5 华宝兴业基金
240003 宝康债券 1.189 1.189 0.00% 1.609 49.8 华宝兴业基金
240004 华宝动力 0.581 0.588 -1.17% 3.091 40.5 华宝兴业基金
240005 华宝策略 0.458 0.464 -1.18% 3.676 143.8 华宝兴业基金
240008 华宝收益 1.843 1.870 -1.43% 1.843 25.6 华宝兴业基金
240009 华宝先进 1.428 1.449 -1.46% 1.428 31.3 华宝兴业基金
240010 华宝精选 0.619 0.626 -1.16% 0.619 197.8 华宝兴业基金
240011 华宝大盘 1.013 1.017 -0.33% 1.013 4.9 华宝兴业基金
253010 德盛安心 0.769 0.774 -0.64% 1.686 2.2 国联安基金
255010 德盛稳健 1.349 1.355 -0.44% 1.969 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.586 0.593 -1.18% 2.716 33.6 国联安基金
257020 德盛精选 0.556 0.563 -1.24% 2.162 25.2 国联安基金
257030 德盛优势 0.810 0.815 -0.61% 0.910 14.6 国联安基金
257040 德盛红利 1.006 1.005 0.09% 1.006 7.3 国联安基金
260101 景顺股票 0.786 0.793 -0.81% 2.677 31.2 景顺长城基金
260103 景顺平衡 0.574 0.577 -0.48% 2.864 102.9 景顺长城基金
260104 景顺增长 2.107 2.129 -1.03% 2.977 8.5 景顺长城基金
260108 景顺成长 0.757 0.763 -0.78% 2.107 57.5 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.078 1.088 -0.91% 1.458 22.3 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 0.623 0.628 -0.79% 0.623 164.6 景顺长城基金
260111 景顺治理 1.007 1.007 0.00% 1.007 2.7 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.828 0.834 -0.77% 3.138 65.9 广发基金
270002 广发稳健 0.968 0.981 -1.37% 2.588 66.4 广发基金
270005 广发聚丰 0.472 0.478 -1.15% 2.965 382.2 广发基金
270006 广发优选 1.119 1.131 -1.09% 1.799 76.4 广发基金
270007 广发大盘 0.561 0.567 -0.98% 0.561 172.9 广发基金
270008 广发核心 0.977 0.984 -0.71% 0.977 12.4 广发基金
270009 广发强债 1.117 1.117 0.00% 1.117 40.4 广发基金
288001 中信经典 1.385 1.395 -0.71% 2.385 10.9 中信基金管理
288002 中信红利 1.486 1.495 -0.58% 2.886 25.5 中信基金管理
288102 中信双利 1.084 1.080 0.39% 1.373 21.5 中信基金管理
290002 泰信先行 0.505 0.510 -0.94% 2.169 119.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.070 1.067 0.19% 1.124 7.6 泰信基金
290004 泰信优质 0.736 0.752 -2.11% 1.236 23.0 泰信基金
290005 泰信优势 0.984 0.991 -0.70% 0.984 3.1 泰信基金
310308 盛利精选 0.618 0.623 -0.86% 2.190 19.9 申万巴黎基金
310318 盛利配置 0.971 0.973 -0.14% 1.707 1.0 申万巴黎基金
310328 新动力 0.525 0.532 -1.18% 2.171 58.4 申万巴黎基金
310358 新经济 0.475 0.481 -1.18% 1.807 84.2 申万巴黎基金
310368 申万优势 1.005 1.012 -0.70% 1.005 2.4 申万巴黎基金
310378 申巴债A 1.006 1.006 0.00% 1.006 23.8 申万巴黎基金
320001 诺安平衡 0.551 0.555 -0.77% 2.811 125.2 诺安基金
320003 诺安股票 0.673 0.680 -0.97% 2.557 254.0 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.062 1.061 0.12% 1.111 6.0 诺安基金
320005 诺安价值 0.548 0.557 -1.66% 1.493 129.5 诺安基金
320006 诺安灵活 0.912 0.914 -0.21% 0.912 6.3 诺安基金
340001 兴业转基 1.017 1.019 -0.22% 2.483 20.6 兴业全球基金
340006 兴业全球 2.035 2.054 -0.95% 2.035 30.8 兴业全球基金
340007 兴业社会 0.787 0.795 -1.00% 0.787 11.8 兴业全球基金
350001 天治财富 0.645 0.645 -0.01% 2.190 4.7 天治基金
350002 天治品质 0.567 0.571 -0.63% 3.077 2.3 天治基金
350005 天治创新 0.916 0.922 -0.68% 0.916 1.7 天治基金
350006 天治稳健 1.017 1.017 -0.02% 1.017 7.9 天治基金
360001 量化核心 0.549 0.554 -0.92% 2.493 163.7 光大保德信基
360005 光大红利 1.430 1.452 -1.48% 2.088 21.2 光大保德信基
360006 光大增长 0.725 0.736 -1.41% 2.005 17.6 光大保德信基
360007 光大优势 0.477 0.483 -1.26% 0.477 190.3 光大保德信基
360008 光大增利 1.021 1.021 0.00% 1.021 13.7 光大保德信基
360009 光大增利C级 1.020 1.020 0.00% 1.020 13.7 光大保德信基
373010 上投双息 0.698 0.702 -0.65% 2.127 53.5 上投摩根基金
373020 上投双核 0.905 0.910 -0.62% 0.905 12.5 上投摩根基金
375010 上投优势 1.592 1.624 -1.96% 4.212 37.4 上投摩根基金
377010 上投α 3.474 3.508 -0.97% 3.514 23.0 上投摩根基金
377020 上投内需 0.738 0.749 -1.40% 0.838 115.9 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.643 1.664 -1.23% 1.643 42.5 上投摩根基金
395001 中海收益 1.086 1.086 0.00% 1.116 28.7 中海基金
398001 中海成长 0.518 0.521 -0.59% 2.188 78.0 中海基金
398011 中海分红 0.493 0.500 -1.36% 1.893 38.9 中海基金
398021 中海能源 0.594 0.600 -1.08% 0.904 87.3 中海基金
400001 东方龙 0.473 0.477 -0.88% 2.234 19.2 东方基金管理
400003 东方精选 0.538 0.548 -1.87% 2.046 89.1 东方基金管理
400007 东方策略 0.859 0.869 -1.07% 0.859 1.9 东方基金管理
400009 东方稳健 1.008 1.004 0.39% 1.008 10.2 东方基金管理
410001 华富优选 0.580 0.588 -1.24% 1.804 27.6 华富基金
410003 华富成长 0.482 0.486 -0.88% 0.772 29.2 华富基金
410004 华富收益增强 1.056 1.058 -0.17% 1.076 4.3 华富基金
410005 华富收益增强B 1.053 1.055 -0.18% 1.073 4.3 华富基金
420001 天弘精选 0.461 0.467 -1.22% 1.439 68.1 天弘基金
420002 天弘永利 1.062 1.062 -0.04% 1.075 4.2 天弘基金
420003 天弘永定 1.003 1.000 0.26% 1.003 2.9 天弘基金
420102 天弘永利B级 1.065 1.065 -0.03% 1.078 4.2 天弘基金
450001 国富收益 0.766 0.773 -0.89% 1.630 15.5 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.341 1.359 -1.28% 2.051 38.6 国海富兰克林
450003 国富潜力 0.962 0.969 -0.76% 0.962 65.8 国海富兰克林
450004 国富价值 0.946 0.954 -0.78% 0.946 11.8 国海富兰克林
450005 国富强债 1.034 1.034 0.00% 1.034 10.7 国海富兰克林
460001 友邦盛世 0.486 0.491 -0.91% 2.167 127.4 友邦华泰基金
460002 友邦成长 0.755 0.768 -1.69% 0.755 54.5 友邦华泰基金
460003 友邦增利B级 1.095 1.098 -0.29% 1.128 10.1 友邦华泰基金
460005 友邦价值 0.963 0.977 -1.45% 0.963 4.1 友邦华泰基金
481001 工银价值 0.649 0.651 -0.29% 2.756 93.4 工银瑞信基金
481004 工银成长 1.045 1.051 -0.60% 1.045 46.8 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.626 0.632 -0.93% 0.666 60.1 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 0.968 0.980 -1.22% 0.968 14.4 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.602 0.607 -0.87% 1.524 121.9 工银瑞信基金
485005 工银强债B级 1.128 1.129 -0.07% 1.228 53.5 工银瑞信基金
485007 工银添利B级 1.093 1.095 -0.15% 1.113 34.9 工银瑞信基金
485105 工银强债 1.136 1.137 -0.07% 1.236 53.5 工银瑞信基金
485107 工银添利 1.097 1.098 -0.14% 1.117 34.9 工银瑞信基金
510050 50ETF 1.433 1.454 -1.44% 1.840 112.6 华夏基金
510080 长盛债券 1.189 1.190 -0.05% 1.859 12.2 长盛基金
510081 长盛精选 0.699 0.705 -0.86% 2.399 16.6 长盛基金
510180 180ETF 4.330 4.402 -1.63% 4.375 2.0 华安基金
510880 红利ETF 1.538 1.576 -2.41% 1.538 17.7 友邦华泰基金
519001 银华优选 0.758 0.769 -1.37% 2.671 125.0 银华基金
519003 海富收益 0.520 0.522 -0.38% 2.135 65.5 海富通基金
519005 海富股票 0.426 0.429 -0.69% 2.375 83.6 海富通基金
519007 海富回报 0.489 0.492 -0.60% 1.985 43.8 海富通基金
519008 添富优势 1.978 1.987 -0.46% 3.538 19.9 汇添富基金
519011 海富精选 0.567 0.572 -0.89% 2.769 115.8 海富通基金
519013 海富优势 0.713 0.715 -0.27% 1.469 37.8 海富通基金
519015 海富贰号 0.808 0.811 -0.36% 0.808 30.6 海富通基金
519017 大成成长 0.638 0.646 -1.23% 1.690 38.9 大成基金
519018 添富均衡 0.593 0.597 -0.65% 1.741 303.2 汇添富基金
519019 大成景阳 0.441 0.445 -0.89% 3.420 67.7 大成基金
519021 金鼎价值 0.677 0.686 -1.31% 1.322 67.1 国泰基金
519023 海富债券 1.032 1.033 -0.09% 1.032 31.8 海富通基金
519029 华夏稳增 1.100 1.115 -1.34% 1.805 62.9 华夏基金
519035 富国天博 0.553 0.558 -0.78% 2.171 125.8 富国基金
519039 长盛同德 0.564 0.572 -1.36% 1.615 131.7 长盛基金
519066 添富蓝筹 1.022 1.022 0.00% 1.022 7.5 汇添富基金
519068 添富焦点 0.784 0.789 -0.63% 0.934 124.7 汇添富基金
519078 添富增收 1.066 1.066 0.00% 1.096 41.0 汇添富基金
519087 世纪分红 0.439 0.443 -1.03% 1.896 21.5 新世纪基金
519089 世纪成长 1.002 1.008 -0.53% 1.002 1.9 新世纪基金
519100 长盛100 0.604 0.615 -1.72% 1.174 17.7 长盛基金
519110 浦银价值 0.587 0.593 -1.01% 0.587 16.3 浦银安盛基金
519180 万家180 0.445 0.453 -1.67% 2.785 79.1 万家基金
519181 万家和谐 0.471 0.476 -1.02% 1.099 38.2 万家基金
519183 万家引擎 1.047 1.051 -0.37% 1.047 1.4 万家基金
519300 大成300 0.637 0.648 -1.62% 1.957 74.0 大成基金
519519 友邦增利 1.098 1.101 -0.29% 1.131 10.1 友邦华泰基金
519666 银河银信 1.083 1.083 -0.08% 1.204 17.4 银河基金
519667 银河银信A级 1.085 1.086 -0.08% 1.206 17.4 银河基金
519668 银河成长 0.959 0.966 -0.71% 0.959 3.0 银河基金
519680 交银增利 1.102 1.103 -0.13% 1.132 103.9 交银施罗德基
519682 交银增利C级 1.098 1.100 -0.12% 1.128 103.9 交银施罗德基
519688 交银精选 0.698 0.705 -0.88% 2.694 99.6 交银施罗德基
519690 交银稳健 1.247 1.252 -0.38% 2.077 32.4 交银施罗德基
519692 交银成长 1.564 1.579 -0.97% 1.744 30.6 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 0.549 0.555 -1.04% 0.564 171.0 交银施罗德基
519991 长信双利 0.895 0.904 -0.99% 0.895 3.3 长信基金管理
519993 长信增利 0.630 0.638 -1.34% 1.869 57.2 长信基金管理
519994 长信金利 0.524 0.530 -1.22% 1.597 129.8 长信基金管理
519996 长信银利 0.497 0.504 -1.31% 2.417 43.9 长信基金管理
530001 建信价值 0.700 0.707 -0.96% 1.944 32.4 建信基金管理
530003 建信成长 0.622 0.628 -0.97% 2.071 46.9 建信基金管理
530005 建信优化 0.558 0.562 -0.71% 1.108 150.1 建信基金管理
530006 建信精选 0.999 0.999 0.00% 0.999 5.1 建信基金管理
530008 建信增利 1.104 1.105 -0.09% 1.119 42.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.692 1.698 -0.37% 1.792 5.2 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.074 1.086 -1.05% 1.540 13.6 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略 0.779 0.787 -1.13% 0.779 29.2 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 0.972 0.979 -0.71% 0.972 3.4 汇丰晋信基金
540005 汇丰增利 1.011 1.011 0.05% 1.011 19.4 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.617 0.622 -0.83% 1.778 64.0 信诚基金
550002 信诚精萃 0.564 0.571 -1.13% 1.367 39.4 信诚基金
550003 信诚蓝筹 1.012 1.019 -0.68% 1.012 4.6 信诚基金
550004 信诚三得益 1.052 1.053 -0.09% 1.055 19.9 信诚基金
550005 信诚三得益B级 1.051 1.052 -0.09% 1.054 19.9 信诚基金
560002 益民红利成长 0.551 0.557 -0.91% 1.455 29.3 益民基金
560003 益民优势 0.566 0.574 -1.35% 0.586 67.1 益民基金
560005 益民多利 1.081 1.081 -0.03% 1.081 3.1 益民基金
570001 诺德价值 0.637 0.643 -1.02% 0.637 52.8 诺德基金
571002 诺德配置 1.005 1.004 0.03% 1.005 2.4 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.559 0.562 -0.53% 2.279 43.2 东吴基金
580002 东吴动力 0.895 0.902 -0.86% 1.415 18.5 东吴基金
580003 东吴轮动 0.735 0.743 -0.99% 0.735 27.4 东吴基金
582001 东吴优信 1.026 1.027 -0.03% 1.026 14.8 东吴基金
590001 中邮优选 0.807 0.819 -1.39% 2.027 118.8 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.469 0.475 -1.22% 0.469 376.1 中邮创业基金
610001 信达领先 0.709 0.719 -1.41% 0.909 82.1 信达澳银基金
610002 信达精华 1.036 1.041 -0.48% 1.036 2.2 信达澳银基金
620001 宝石动力保本 1.031 1.032 -0.02% 1.031 41.4 金元比联基金
620002 金元成长动力 1.033 1.043 -0.95% 1.033 3.7 金元比联基金
630001 华商领先 0.575 0.589 -2.44% 0.680 82.4 华商基金
630002 华商盛世 1.008 1.016 -0.69% 1.008 3.9 华商基金
660001 农银成长 0.999 1.005 -0.57% 0.999 68.4 农银汇理基金
代 码 基金简称 万份单位 年收益 份额 基金管理公司
收益(元) 率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.765 12.09 130 嘉实基金
080011 长盛货币 0.403 2.513 8 长盛基金
110006 易基货币 1.156 4.202 89 易方达基金
150005 银河银富 13.800 9.117 49 银河基金
160206 国泰货币 0.326 3.596 2 国泰基金
160304 华夏现金 2.920 6.457 210 华夏基金
160403 华安富利 1.108 3.248 97 华安基金
160503 博时现金 5.535 9.175 180 博时基金
160606 鹏华货币 0.405 3.903 20 鹏华基金
160905 大成货币 4.575 7.007 27 大成基金
161006 富国天时 0.322 2.709 5 富国基金
161608 融通货币 0.550 1.999 1 融通基金
161705 招商现金 3.104 6.376 68 招商基金
161805 银华货币 0.313 2.066 4 银华基金
162003 长城货币 0.335 3.428 6 长城基金
162206 荷银货币 0.381 7.223 7 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.397 1.563 18 华宝兴业基金
162602 景顺货币 1.588 5.195 18 景顺长城基金
162802 中信货币 8.058 13.45 3 中信基金管理
162901 泰信天天 3.066 6.137 29 泰信基金
163001 长信利息 3.330 10.17 42 长信基金管理
163104 收益宝 3.135 5.201 2 申万巴黎基金
163303 大摩货币 0.321 1.031 1 摩根士丹利华
163504 天治货币 0.252 7.120 9 天治基金
163602 光大货币 0.508 4.814 6 光大保德信基
163802 中银货币 9.987 6.239 15 中银基金
202301 南方现金增利 2.804 6.375 100 南方基金
270004 广发货币 3.035 6.764 27 广发基金
320002 诺安货币 0.548 7.128 10 诺安基金
340005 兴业货币 0.417 1.607 9 兴业全球基金
370010 上投货币 1.529 3.999 84 上投摩根基金
410002 华富货币 3.362 8.498 5 华富基金
482002 工银货币 1.029 9.968 85 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.275 7.251 97 海富通基金
519508 万家货币 4.020 9.470 14 万家基金
519518 添富货币 0.322 7.458 48 汇添富基金
519588 交银货币 1.098 7.281 32 交银施罗德基
530002 建信货币 1.450 5.486 49 建信基金管理
555027 东方金账簿 4.861 7.519 1 东方基金管理
560001 益民货币 1.760 2.001 1 益民基金
开放式基金净值情况一览表(12月24日)
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