胡立峰:34只封闭式基金截止2007年12月31日未分配红利


序号

基金代码

基金简称

规模(亿份)

080314净值(元)

080318收盘价(元)

最新单位份额可分配净收益(元)

广义红利(元)

可分配净收益占广义红利的比例(%)

1

184688

基金开元

20

2.9235

2.293

1.6660

1.9235

86.61

2

500001

基金金泰

20

3.1223

2.453

1.9238

2.1223

90.65

3

500008

基金兴华

20

3.2234

2.654

1.9600

2.2234

88.16

4

500003

基金安信

20

2.7958

2.091

0.9302

1.7958

51.80

5

500006

基金裕阳

20

3.0239

2.261

1.2288

2.0239

60.72

6

184689

基金普惠

20

3.2178

2.256

1.2148

2.2178

54.78

7

184690

基金同益

20

2.51

1.790

1.0425

1.5100

69.04

8

500002

基金泰和

20

2.9038

2.272

1.8066

1.9038

94.90

9

184691

基金景宏

20

2.8194

1.975

0.9544

1.8194

52.46

10

500005

基金汉盛

20

3.3218

2.388

1.1832

2.3218

50.96

11

184692

基金裕隆

30

3.1005

2.410

1.9207

2.1005

91.44

12

500009

基金安顺

30

2.6032

1.984

1.1153

1.6032

69.57

13

184693

基金普丰

30

2.6355

1.909

1.1728

1.6355

71.71

14

500018

基金兴和

30

2.6742

1.995

1.3430

1.6742

80.22

15

184698

基金天元

30

2.8128

2.079

1.3204

1.8128

72.83

16

500011

基金金鑫

30

2.6569

1.997

1.5661

1.6569

94.52

17

184699

基金同盛

30

2.378

1.701

1.2406

1.3780

90.03

18

184701

基金景福

30

2.4468

1.690

0.8635

1.4468

59.68

19

500015

基金汉兴

30

2.328

1.613

0.5507

1.3280

41.47

20

500038

基金通乾

20

2.8081

2.020

1.1422

1.8081

63.17

21

184728

基金鸿阳

20

2.1436

1.560

1.1159

1.1436

97.58

22

500056

基金科瑞

30

3.2454

2.543

1.9074

2.2454

84.95

23

184721

基金丰和

30

2.6292

2.104

1.7285

1.6292

106.10

24

184722

基金久嘉

20

3.3821

2.720

2.3174

2.3821

97.28

25

500058

基金银丰

30

1.889

1.32

0.6651

0.8890

74.81

 
胡立峰说明: 2007年7月1日开始,证券投资基金执行新的基金会计制度,增加利润等指标,原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。针对这些变化,我们结合2007年半年报、第3季度报告、第4季度报告的数据,扣减已经分配的部分红利,上述表中的就是2007年度还未分配红利。虽然基金年报还未公布,但我们还是可以提前早早地计算出基金的未分配年度红利。对我计算结果有异议的同志,可以去查阅一下华夏基金管理公司的兴华、兴和两只基金近期的分红公告,大家就可以发现我们计算的结果和基金管理公司公布的完全一致。
 
截止3月14日,只有基金丰和2007年度红利有所损失,从1.7285减少为1.6292,其余基金的红利全部都在,务必在近期将其中至少90%分配给持有人,请同志们100个放心,红利一分都没少。因为虽然近期市场下跌,但先损失的是基金的账面浮动赢利,即公允价值变动损益。只有把全部账面浮动赢利亏损完毕了,才开始侵蚀红利。