序号 |
基金代码 |
基金简称 |
规模(亿份) |
080314净值(元) |
080318收盘价(元) |
最新单位份额可分配净收益(元) |
广义红利(元) |
可分配净收益占广义红利的比例(%) |
1 |
184688 |
基金开元 |
20 |
2.9235 |
2.293 |
1.6660 |
1.9235 |
86.61 |
2 |
500001 |
基金金泰 |
20 |
3.1223 |
2.453 |
1.9238 |
2.1223 |
90.65 |
3 |
500008 |
基金兴华 |
20 |
3.2234 |
2.654 |
1.9600 |
2.2234 |
88.16 |
4 |
500003 |
基金安信 |
20 |
2.7958 |
2.091 |
0.9302 |
1.7958 |
51.80 |
5 |
500006 |
基金裕阳 |
20 |
3.0239 |
2.261 |
1.2288 |
2.0239 |
60.72 |
6 |
184689 |
基金普惠 |
20 |
3.2178 |
2.256 |
1.2148 |
2.2178 |
54.78 |
7 |
184690 |
基金同益 |
20 |
2.51 |
1.790 |
1.0425 |
1.5100 |
69.04 |
8 |
500002 |
基金泰和 |
20 |
2.9038 |
2.272 |
1.8066 |
1.9038 |
94.90 |
9 |
184691 |
基金景宏 |
20 |
2.8194 |
1.975 |
0.9544 |
1.8194 |
52.46 |
10 |
500005 |
基金汉盛 |
20 |
3.3218 |
2.388 |
1.1832 |
2.3218 |
50.96 |
11 |
184692 |
基金裕隆 |
30 |
3.1005 |
2.410 |
1.9207 |
2.1005 |
91.44 |
12 |
500009 |
基金安顺 |
30 |
2.6032 |
1.984 |
1.1153 |
1.6032 |
69.57 |
13 |
184693 |
基金普丰 |
30 |
2.6355 |
1.909 |
1.1728 |
1.6355 |
71.71 |
14 |
500018 |
基金兴和 |
30 |
2.6742 |
1.995 |
1.3430 |
1.6742 |
80.22 |
15 |
184698 |
基金天元 |
30 |
2.8128 |
2.079 |
1.3204 |
1.8128 |
72.83 |
16 |
500011 |
基金金鑫 |
30 |
2.6569 |
1.997 |
1.5661 |
1.6569 |
94.52 |
17 |
184699 |
基金同盛 |
30 |
2.378 |
1.701 |
1.2406 |
1.3780 |
90.03 |
18 |
184701 |
基金景福 |
30 |
2.4468 |
1.690 |
0.8635 |
1.4468 |
59.68 |
19 |
500015 |
基金汉兴 |
30 |
2.328 |
1.613 |
0.5507 |
1.3280 |
41.47 |
20 |
500038 |
基金通乾 |
20 |
2.8081 |
2.020 |
1.1422 |
1.8081 |
63.17 |
21 |
184728 |
基金鸿阳 |
20 |
2.1436 |
1.560 |
1.1159 |
1.1436 |
97.58 |
22 |
500056 |
基金科瑞 |
30 |
3.2454 |
2.543 |
1.9074 |
2.2454 |
84.95 |
23 |
184721 |
基金丰和 |
30 |
2.6292 |
2.104 |
1.7285 |
1.6292 |
106.10 |
24 |
184722 |
基金久嘉 |
20 |
3.3821 |
2.720 |
2.3174 |
2.3821 |
97.28 |
25 |
500058 |
基金银丰 |
30 |
1.889 |
1.32 |
0.6651 |
0.8890 |
74.81 |
胡立峰:34只封闭式基金截止2007年12月31日未分配红利
评论
4 views
胡立峰说明: 2007年7月1日开始,证券投资基金执行新的基金会计制度,增加利润等指标,原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。针对这些变化,我们结合2007年半年报、第3季度报告、第4季度报告的数据,扣减已经分配的部分红利,上述表中的就是2007年度还未分配红利。虽然基金年报还未公布,但我们还是可以提前早早地计算出基金的未分配年度红利。对我计算结果有异议的同志,可以去查阅一下华夏基金管理公司的兴华、兴和两只基金近期的分红公告,大家就可以发现我们计算的结果和基金管理公司公布的完全一致。
截止3月14日,只有基金丰和2007年度红利有所损失,从1.7285减少为1.6292,其余基金的红利全部都在,务必在近期将其中至少90%分配给持有人,请同志们100个放心,红利一分都没少。因为虽然近期市场下跌,但先损失的是基金的账面浮动赢利,即公允价值变动损益。只有把全部账面浮动赢利亏损完毕了,才开始侵蚀红利。