序号

基金代码

基金简称

规模(亿份)

080314净值(元)

080318收盘价(元)

最新单位份额可分配净收益(元)

广义红利(元)

可分配净收益占广义红利的比例(%)

1

184688

基金开元

20

2.9235

2.293

1.6660

1.9235

86.61

2

500001

基金金泰

20

3.1223

2.453

1.9238

2.1223

90.65

3

500008

基金兴华

20

3.2234

2.654

1.9600

2.2234

88.16

4

500003

基金安信

20

2.7958

2.091

0.9302

1.7958

51.80

5

500006

基金裕阳

20

3.0239

2.261

1.2288

2.0239

60.72

6

184689

基金普惠

20

3.2178

2.256

1.2148

2.2178

54.78

7

184690

基金同益

20

2.51

1.790

1.0425

1.5100

69.04

8

500002

基金泰和

20

2.9038

2.272

1.8066

1.9038

94.90

9

184691

基金景宏

20

2.8194

1.975

0.9544

1.8194

52.46

10

500005

基金汉盛

20

3.3218

2.388

1.1832

2.3218

50.96

11

184692

基金裕隆

30

3.1005

2.410

1.9207

2.1005

91.44

12

500009

基金安顺

30

2.6032

1.984

1.1153

1.6032

69.57

13

184693

基金普丰

30

2.6355

1.909

1.1728

1.6355

71.71

14

500018

基金兴和

30

2.6742

1.995

1.3430

1.6742

80.22

15

184698

基金天元

30

2.8128

2.079

1.3204

1.8128

72.83

16

500011

基金金鑫

30

2.6569

1.997

1.5661

1.6569

94.52

17

184699

基金同盛

30

2.378

1.701

1.2406

1.3780

90.03

18

184701

基金景福

30

2.4468

1.690

0.8635

1.4468

59.68

19

500015

基金汉兴

30

2.328

1.613

0.5507

1.3280

41.47

20

500038

基金通乾

20

2.8081

2.020

1.1422

1.8081

63.17

21

184728

基金鸿阳

20

2.1436

1.560

1.1159

1.1436

97.58

22

500056

基金科瑞

30

3.2454

2.543

1.9074

2.2454

84.95

23

184721

基金丰和

30

2.6292

2.104

1.7285

1.6292

106.10

24

184722

基金久嘉

20

3.3821

2.720

2.3174

2.3821

97.28

25

500058

基金银丰

30

1.889

1.32

0.6651

0.8890

74.81