真金白银2009年12月8日

 

技术凌厉破位，美元反扑未止

 

 

 

12月7日

港金息率：低息30港元                                                            伦敦白银定盘价：18.04

伦敦黄金上午定盘价：1147.50                                                 伦敦黄金下午定盘价：1142.50

 

NYMEX 2月期金：

开市价：1160.30  收市价：1158.80                                         最高价：1166.20  最低价：1136.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 指标转向短期承压

      

伦敦黄金于上周中冲破1200大关，周四升见12226.10美元的历史高位，但周五金价旋即崩塌，挫至1150下方，金价大跌3.8%，创下今年最大跌幅。延至本周一更进一步下试1135.80美元。但因在联储 (FED)主席贝南克于晚间就经济复苏发表讲话，暗示美国利率将维持低位一段时间后，美元走软，金价从低点反弹。贝南克表示，美国经济已见改善，但复苏仍脆弱，失业率可能居高不下一段时间。贝南克讲话后，美元走软以及空头回补带动金价回升。上周五，美国公布非农就业和失业率数据远好于此前预期令至金价出现重挫，数据强化了市场对美国经济复苏的预期，并引发了联储提前加息的猜测，美元当日出现大幅上涨。然而，中长期支持金价上行的因素未有变改。随着经济的复苏，市场预期黄金的传统需求将恢复，而全球矿产黄金的供应处于下滑通道；同时，投资性需求的增长使其逐渐成为影响黄金价格的主导力量，而央行的售金亦在萎缩。因此，可望金价下行空间有限，宜伺机候位分批买入。

 

 

 

金价于周一跌至1135水平，稍微低过前一周因杜拜世界的冲击而一度低见的1136.80美元，或许亦因为是这个低位，金价周一才以此作依据而止住了跌幅；另外，若果由10月29日低位1125.75起始之升幅计算，黄金比率回吐38.2%亦为若干水准附近于1034，因此1034/1037将为短期重要支撑区，守不住则仍见金价还作低试。其它指标所见，MACD上周已见高处坠下跌破讯号线，酿出利淡交叉；相对强弱指标由上周85急降至35水准；随机指数亦见已稍稍脱离超买至75水准。自10月下旬以来，4天亦再次跌破9天平均线，释出另一个短期利淡讯号。同时，价位亦跌破9天平均线，不仅在短期内难以期待回复前期一路上扬的美好光景，反而有机会金价将出现在反复震荡出逐步试低。即市较近支撑预估为1153及1143美元。较近阻力则会看1173美元，9天平均线目前则为视作重要阻力，返回此区之上才见缓和当下弱势，而1200这个关口则依然是值得参考之上阻。

 

伦敦黄金 12月8日

预测早段波幅： 1153 - 1174*

阻力位：1184 - 1200

支持位：1143 - 1134

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

(纪录高位：09年6月1日 1134.03吨)

11月30日 - 增持2.134吨至1129.994吨

12月1日 - 增持0.61吨至1130.604吨

12月2日 - 增持0.61吨至1131.214吨

12月3日 - 增持0.61吨至1131.4904吨

12月4日 - 减持1.524吨至1129.966吨

 

 

 

XAG伦敦白银 - 后市反复偏软

      

伦敦白银方面，黄金要下跌，白银也难逃一劫！白银上周四才见16个月以来高位19.43美元，怎料之后不但无以为继，更是每况愈下，当日回挫19美元下方，周五试低18.26，延至本周一更一度失守18关口，低见17.93美元，收盘回稳于18美元上方。银价自8月19日低位13.48美元可延伸一大型上升趋向线，至今衍生一个支持位在17.48美元；换句话说，若银价跌破此区趋向线支撑，亦将有很大机会出现一轮大规模调整，故属中期关键位置。图表亦同样见4天跌破9天构成利淡交叉，预示就算不为大挫，短期亦有调整空间。即市较近支持位预估为18.12及50天平均线17.67美元，并且可留意前一周银价之低位则是在17.66美元。另一方面， 阻力则会以9天平均线作参考，目前处于18.60水平，进一步阻力预估为18.81及19.11水平。

 

伦敦白银 12月8日

预测早段波幅：18.12 - 18.50

阻力位：18.81 - 19.11

支持位：17.83 - 17.58

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月19日 - 增持94.73吨至9116.04吨

11月24日 - 增持135.95吨至9252.02吨

11月30日 - 增持152.77吨至9404.79吨

12月2日 - 减持3.49吨至9401.30吨

12月3日 - 增持113.05吨至9514.35吨(纪录高位)

 

 

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周一表示，美国经济复苏依然脆弱，且失业率可能在一段时间内居高不下，从而令美国将提前升息的预期降温。三天前的报告显示美国失业率意外下滑，投资者猜测美联储或早于预期上调利率。但贝南克称，美联储恪守在较长时期内维持指标利率在极低水准的承诺。贝南克还称，信贷紧缩和就业市场疲弱仍是经济复苏"难以应付的顶头风"。不过其称在周二和周三的会议上，美联储官员需要考虑近期经济增强的迹象。周一贝南克暗示，美联储将等待时机，直至经济复苏增强。尽管贝南克强调复苏仍很脆弱，但同时力陈，担心联储宽松货币政策可能导致通胀骤升并没有根据。他并称美联储承诺保持低通胀，并且也有能力做到这点。贝南克指出，在收回大规模支持措施方面美联储所面临的挑战不是如何收回，而是何时开始行动他补充称，联储可以动用任何工具。在FED购买抵押贷款支持证券和较长期公债之后，其资产负债表膨胀，但即便如此，联储仍可以升息。他表示，支付银行在联储的准备金利息是其推高信贷成本的一项重要工具，此外美联储有多种途径收回投放到金融系统的资金。贝南克的评论打压美元下跌，并为股市提供暂时的支撑。美联储官员将于下周举行政策会议，金融市场将研读联储其政策声明，寻求新的线索，但贝南克暗示美联储仍致力于培育经济的复苏。

 

上周五数据显示美国11月非农就业人口减少的幅度远优于预期，推动美元上升，且令市场押注美国可能将在明年年中前升息。周五的涨势动能延展至周一，但贝南克的发言消除了市场的一些乐观情绪。贝南克在强调美国经济的疲弱及下行风险，因此，令对美国升息的预期延后。他的讲话令市场清楚地意识到利率将保持不变。美元指数曾触及四周以来最高位76.183，收盘回见75.721。

 

市场在本周稍晚将迎来美国一连串的经济数据。美国10月批发库存数据将于周三发布，预期将下滑0.5%，前月则为下降0.9%。最新一周初请失业金数据将照例在周四公布，当日亦将公布国际贸易数据，预期10月将出现368亿美元的逆差，9月时则为逆差364.7亿美元。美国11月联邦预算预订在周四稍晚发布。10月赤字为1,252亿美元。周五将有大批数据，即11月进出口价格及零售销售，以及路透/密西根大学12月消费者信心指数初值等。11月进口物价料将上扬1%，高于10月的上升0.7%；出口物价则料上扬0.4%，亦高于上月的上升0.3%。11月零售销售料将攀升0.6%，扣除汽车后则料上扬0.4%；10月时则分别为上扬1.4%及0.2%。12月消费者信心指数料将升至68.5，11月时则为67.4。

 

今日重要经济资料公布：

15：30 法国11月央行调查

15：45 法国10月年内迄今预算‧前值1,258亿赤字

17：30 英国10月工业生产月率‧预测+0.4%‧前值+1.6%

17：30 英国10月工业生产年率‧预测-7.7%‧前值-10.3%

17：30 英国10月制造业产出月率‧预测+0.4%‧前值+1.7%

17：30 英国10月制造业产出年率‧预测-7.2%‧前值-9.3%

19：00 德国10月工业生产月率‧预测+1.0%‧前值+2.7%

21：15 加拿大11月房屋开工‧预测15.95万户‧前值15.73万户 

22：00 加拿大央行利率决定‧预测0.25%‧前值0.25%

23：00 美国IBD12月消费信心指数‧前值47.9  

 

 

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