值得注意的是，扩张性财政政策在刺激经济发展的同时，也能给市场参与者带来相当多的投资机会，但上市公司良莠不齐，市场竞争力差异显著。而在反弹过程中，有受益于四万亿投资所带来的难得的发展机遇，有望实现真实成长的企业；也有竞争力低下、单纯依靠题材炒作获得表现机会公司，由此，成长性和安全边际理应成为参与主题投资机会的重要参考指标。与铁路及相关行业为例，铁路建设当非中国中铁和中国铁建莫属，在小弟中铁二局牛气冲天的背景下，有理由相信两家行业龙头未来在市场上也应有长足发展，另外，像时代新材，不仅是铁路减振元器件细分行业龙头，其桥梁支座业务的发展空间更是值得期待，短期市场表现弹眼落睛也在情理之中。

　　而若单纯考虑安全边际，有必要在符合主题投资思路的品种中寻找相对低价位的品种。我们可注意到，在近期涨停股中，低价股品种占了绝大部分，这种现象显示经过一年多的长期调整后，市场一方面需要相对的低价位来消除熊市所带来的恐惧，另一方面，市场由弱转强过程中，由于场内做多力量需要逐渐积聚，低价股更容易吸引资金关照，而在此基础上，良好的基本面，明确的成长性也是有效规避投资风险的关键。