汇市分析:
本周美元经过短暂反弹之后,再度下跌,并创出新低.美元指数在本周五盘中最低跌至79.18点,再次创出今年12月18日以来最低.本周末,美元指数纽约收盘在79.23点.
我们先分析一下:本周美元指数盘中最低跌至79.13点的主要原因:
1.市场对未来美元走势悲观情绪不断上升,美元作为贸易结算货币的地位受到影响.
之前,市场人士认为:由于有迹象显示全球金融危机正在消退,刺激投资者撤离具有避险特性的美元,寻求高风险资产和货币.
本周二有消息说,美国政府不在意美元贬值,而中国可能会调整美国长期,短期国债持有比例.据预测调整的方向可能偏向于短期国债.这可能是美元长期吸引力下降的信号.
本周五有消息说,今日受到资产配置调整影响,市场抛售美元.
2.从技术上看,MACD指标2条线无法形成金叉之后,从技术角度看,美元指数还是有继续走低的可能性.
预计下周美元指数可能会在去年12月18日最低点77.68点附近获得一些支持,其主要原因:
1.市场上仍有部分消息显示:美国债券仍在被增持.同时,中国因素也是起了一定的作用.
本周四有消息说,外国央行5月27日当周持有美国债券增加44.36亿美元,为2.723万美元.
之前:
本周一有消息说,中国外汇管理局继续购买美国国债,并且规模在不断刷新记录.
本周一日本央行行长白川方明表示:美国国债长期收益率上升显示经济复苏希望.
本周三有官员指出:俄罗斯央行未讨论改变其外汇一揽子中美元兑欧元构成的比例计划.
2.本周美国经济数据方面也有些亮点.
本周二美国公布的5月份消费者信心指数为54.9,为去年9月份以来最高水平.
本周三美国公布的4月份成屋销售月率上升2.9%,好于前值月率下降3.4%.
本周三有消息说,美国银行今年第1季度实现净利润76亿美元,较去年第4季度净亏损369亿美元大幅改善.
本周四美国公布的4月份新屋销售月率上升0.3%.
本周五美国今年第1季度GDP季率下降5.7%,好于前值季率下降6.1%.
本周五美国公布的5月份密歇根大学消费者信心指数为68.7,高于初值67.9.
重点关注:下周五美国公布的5月份失业率和5月份非农就业人数.
3.目前国际评级机构暂时不会下调美国债券主权评级.
本周四标准普尔信用评级团表示:美国经济可能率先摆脱衰退,美国主权评级不会遭遇下调.
本周四美联储官员费舍尔表示:美国经济衰退正在趋缓,不认为美国3A主权评级存在下调的风险.
笔者对下周美元指数走势最新判断:
1.从技术上看,下周美元指数在78点整数关附近有一定的支持,而上档美元指数在接近80点整数关有一定的阻力.
2.笔者还是坚持前期观点:如果未来美元指数不能重返200天均线之上,则美元有向下的可能性,如果美元指数长时间不重返200天均线,那就要怀疑美元中长期趋势是不是发生变化,即去年下半年的单边上涨行情,转化为下跌趋势开始.目前美元指数最新的200天均线在83.65点.
3.如果未来美元继续下跌,静观中国方面的有关观点.这可能会对未来美元走势,产生重要影响.特别是下周美国财长盖特纳将访问中国值得关注.
关注:下周一美国公布的5月份制造业采购经理人指数,美国4月份营建支出,美国4月份个人收入和支出.下周二美国公布的4月份NAR成屋销售,下周三美国公布的4月份耐用品订单,美国4月份工厂订单,美国5月份非采购经理人指数,下周五美国公布的5月份失业率,美国公布的5月份非农就业人数表现.
本周欧元走势正好与美元相反,经过一定的调整之后,再度走高.欧元在本周五最高为1.4167,为去年12月30日以来最高.最后,本周末欧元纽约收盘在1.4155.
我们先分析一下:本周欧元盘中最高上涨至1.4167的主要原因:
1.随着最近国际油价不断上涨,未来欧洲央行降息的预期有所降温.
本周五市场认为:因近期油价大涨,欧洲央行考虑到通胀因素,可能不再继续降息.
之前:本周一德国央行行长韦伯表示:欧元区经济有望在2009年稍晚企稳,德国和欧元区有越来越多的迹象显示经济下行的趋势减轻.欧洲央行不应把利率降至1%之下.
重点关注:下周四北京时间晚上19点45分,欧洲央行货币政策以及北京时间晚上20点30分,欧洲央行行长特里谢的讲话
2.本周众多数据显示:欧元区以及其主要成员国经济状况仍有所改观:
特别是:本周一德国公布的今年5月份IFO商业景气指数为84.2,好于前值83.7.
本周二德国公布的6月份GFK消费者信心指数为2.5.
本周二欧元区公布的3月份经常帐赤字为65亿欧元,好于前值78欧元赤字.
本周四德国公布的5月份失业率为8.2%,低于前值8.3%.
本周四有消息说,经济可能度过了最坏时期,欧元区5月份经济景气指数上升至半年以来新高.
本周五欧元区公布的4月份私营企业贷款年率上升2.4%.
3.市场看多欧元情绪不断升温:
本周三标准银行表示:仍坚持看好未来1年欧元目标位在1.55一线.
预计下周欧元在去年12月29日最高点1.4360附近将遇到一定的阻力.
1.未来欧洲央行降息预期并没有完全解除,也就是说,未来欧洲央行是否继续降息,市场分歧较大:
本周一IFO经济学家阿贝格尔表示:稍晚欧洲央行可能会降息至1%之下.
本周二欧洲央行官员帕雷默表示:欧洲央行还未决定是否1%就是利率的最低水平.
本周三欧洲央行官员卡利宁表示:目前欧洲央行尚未确定目前的利率水平是否可能成为最低点.
5月27日(周四)欧洲央行消息人士表示:欧洲央行将考虑增加担保债券购买规模,目前没有欧洲央行委员会考虑升息.
2.市场上对欧元谨慎情绪也同样存在:
本周二市场认为:当前欧元的涨势已经略微过大,尤其是在欧元区经济还无任何起色的情况下.
本周四有消息说,如果欧元强势可能会令欧元区经济雪上加霜.
笔者对下周欧元走势的最新判断:
1.如果未来欧元始终站稳在1.40整数关之上,则下一目标应该有机会上试1.4350一线.
2.从技术上看,近期欧元下档在1.38-1.39也存在较大的支持.
3.如果近期美元持续下跌,欧元还能突破1.4350,则未来目标位可能会上移至去年12月18日最高点1.4712一线.
关注:下周一下午欧元区以及其主要成员国公布的5月份制造业采购经理人指数,下周二欧元区公布的4月份失业率,下周三欧元区以及其主要成员国公布的5月份非采购经理人指数,欧元区公布的4月份生产者物价指数,欧元区今年第1季度GDP,下周四欧洲央行货币政策以及欧洲央行行长特里谢的讲话,欧元区4月份零售销售.
本周日元出现了先下跌后反弹的走势.日元在本周四盘中最低跌至97.22.在本周五日元盘中最高反弹在95.02,最后本周末日元纽约收盘在95.31.
我们先分析一下:本周日元总体下跌的主要原因:
1.本周朝鲜多次进行核武器试验成为影响日元走势的主要原因:
2.本周日本公布的经济数据仍有较为疲软的方面.
本周一日本公布的3月份所有产业活动指数月率下降2.4%,日本第1季度有所产业活动指数季率下降6.4%.
本周二日本公布的4月份企业服务价格指数月率下降0.2%,年率下降2.4%.
本周三日本公布的4月份商品贸易盈余年率下降85%.
本周三日本4月份出口年率下降39.1%.
本周四日本公布的4月份零售销售年率下降2.9%.
本周五日本公布的4月份失业率为5.0%,高于前值4.8%.
本周五日本4月份所有家庭支出月率下降0.9%,高于前值下降0.2%.
本周五日本公布的4月份新屋开工年率下降32.4%,不如前值年率下降20.7%.
3.看空日元氛围依然存在:
本周二丰田,日产汽车表示:若进一步上涨,那么日本制造业所承受的冲击将更大.
本周三有交易员表示:日本信托基金可能会抛售日元.
本周四有消息说,市场预计有更多的日本机构投资者将购买海外资产.
本周末日元获得反弹的主要原因:
1.受全球经济回暖,日本经济可能会受益.
本周一日本央行行长白川方明的表示:日本经济开始触底,央行关注超低利率可能会引发的问题.预计日本经济在4-6月份出现增长.
本周一有消息说,日本政府3年以来首次上调对整体经济的评估.
本周三日本央行行长白川方明表示:利率过低会导致金融系统失衡.
2.本周末,日本公布部分经济数据也有较好的表现:
本周五日本公布的4月份工业产出月率上升5.2%,好于前值月率上升1.6%.
本周五日本公布的5月份制造业采购经理人指数为46.6,好于前值41.4.
3.有部分机构对未来日元较为乐观:
本周四日本野村证券表示:随着全球经济在中国和印度带领下复苏,投资者将减持美元头寸,日元可能会升至87一线.
笔者对下周日元走势最新判断:
1.从技术上看,下周日元上档在3月19日最高点,93.55附近有较大的阻力.近期日元下档在97-98附近有一定的支持.
2.笔者认为:预计未来3个月日元目标位应该锁定在105一线,即便现在日元上涨,但是笔者还是坚持认为:难以保持持续上涨.
3.如果下周日元继续反弹,应该又是一次较好卖出日元的机会.
关注:下周四日本公布的今年第1季度企业资本支出.