纵横汇海 2010年6月3日

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纵横汇海 2010年6月3日
 
待变氛围静候讯号
 
 
 
今日关注焦点：
* 美国5月ADP民间就业人数
* 美国5月29日当周初请失业金人数
* 美国第一季非农业生产率修正值
* 美国4月工厂订单
* 美国供应管理协会(ISM)5月非制造业PMI 
 
昨日市场总结
 
上交易日港金息率：平息
上交易日伦敦黄金上午定盘价：1221.00
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1215.00
上交易日伦敦白银定盘价：18.43
 
 
今日概论
 
全美不动产协会(NAR)的美国4月成屋待完成销售指数增长6.0%至110.9，这是去年10月以来的最高水平，并高于市场预期的增加5%。这是连续第三个月上升。但美国抵押贷款银行协会表示，上周购房贷款申请数量连续第四周下降，持于13年低点。成屋待完成销售大幅增长，反映了预期买房者赶在4月30日可享有政府购房税负优惠的期限前签约的现象。这些合约需在6月底前完成。美国房屋市场被视为衡量广泛美国经济摆脱衰退的指标。美国股市受房市报告激励大涨，能源股在周二重创后周三反弹。美股三大股价指数涨幅均逾2.2%。另一份报告显示，5月美国企业计划裁员人数几乎与上月持平，4月时裁员人数曾触及四年低点，因雇主对经济前景更趋乐观。政府5月非农就业报告将于周五公布，路透调查显示，预计5月非农就业人口增加51.3万人，4月为增加29万人。此外，根据就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas数据，5月企业计划裁员人数为38,810名，略高于4月的38,326名。尽管经济现已连增三季，就业人数亦连续四个月上升，但其效应尚未渗透到普通美国民众。美国11月将迎来国会选举，且选民中有反现任政府的情绪，因此就业是奥巴马政府面临的一项主要问题。奥巴马总统周三在匹兹堡表示，预计周五的就业报告将显示就业强劲增长，并称经济形势日益好转。 
  
欧元: 低空盘旋争持持续
 
预估波幅：
阻力 – 1.2280‧1.2315‧1.2400‧1.2530
支持 – 1.2170‧1.2100*‧1.2000**‧1.1950‧1.1823
  
技术图表所见，欧元近日陷于低位盘整，虽然周二再创四年新低，但尚见险守着1.21关口；有言论指在1.2100和1.2500的双边碰触失效期权(double no-touch option)可能限制欧元波动，该期权将在本周末到期。至于向上则依然承压，近一周来都在1.24附近水平受制，因此大方向仍要待区间之突破才可予以确认。由5月起始延伸之下降趋向线目前在1.2280，10天平均线在1.2315，欧元可冲破此两区形势告稳，下一关键可看至1.24及25天平均线1.2530水平，若果越过此区将可视为欧元转强之最有力左证。另一方面，较近支持为1.2170，关键支撑将在1.21水平，可预料到一旦失守，欧元应见又一轮抛售，可望下滑向1.2050以至1.20关口，估计其后将可看至1.1950及06年2月低点1.1823水平。 
 
日圆: 回调下行，跌幅有限
 
预估波幅：
阻力 – 91.60/70‧90.50‧89.00‧88.00*
支持 – 92.60/70‧93.50‧94.50‧95.00**
 
日圆于周三日间因首相辞职而承压，晚间则因股市强劲反弹而进一步受挫，最低跌至92.36。不过，预料日圆跌势有限，因投欧元区债务危机带来的厌恶风险情绪仍可望令日圆得益。日圆在周三跌破91.70及250天平均线之关键支撑，已见日圆有进一步走弱之倾向，估计较近之支撑将为50天平均线92.60水平；同时，以黄金比率计算，5月份升幅之61.8%回吐水平则为92.70，亦可作为一参考支撑。估计其后较重要支撑将可看至93.50及94.50水平，关键则为95关口。至于91.60/70则会成为目前之反压阻力，倘若日圆再返回此区下方，则尚见日圆重组升势，后向阻力在90.50，下一级阻力在89边缘，关键则为88水平。
 
 
英镑: 回稳走势尚待观测
  
预估波幅：
阻力 – 1.4770‧1.4880‧1.5030
支持 – 1.4590‧1.4520‧1.4230‧1.4200
  
英镑兑美元近两周大致处于1.4230至1.45区间上落整，在周二突破后，预计270点之延伸技术升幅可看至1.4770，刚巧周三就在此区止住；估计要闯过此区才见英镑走势正式告稳；以黄金比率计算，38.2%反弹水平为1.4730，50%及61.8%则分别可看至1.4880及1.5030。然而，若然向上不破，则反见有着超买之技术压力。预料下方支持将会见至1.4590及10天平均线1.4520，其后支持为1.4230及1.42水平。
 
 
瑞郎: 横盘待变
  
预估波幅：
阻力–1.1470*‧1.1300/20‧1.1200
支持–1.1600‧1.1750*‧1.1950‧1.2000**
  
瑞郎兑美元周二跌至1.1730之一年低位，仍然受欧元滑落所拖累，但即晚已见扳回大部份跌幅重返1.15区间，以至近两周维持窄幅横盘局面。型态上则见瑞郎兑美元仍处于其走软之通道中，后市在整固完成后会否再延疲势仍存悬念。现阶段较近阻力为1.1470水平，近日对瑞郎之回升动力有一定制衡效能，并且为近月下滑通道之边陲阻力，破位应见瑞郎更倾向开展明显反弹；之后较大阻力则可看至1.13及25天平均线1.1320水平，重要上试目标为1.12关口。反之，持续近个半月之下滑，瑞郎正处暂缓整固，但却未能蓄力回升，估计若后市仍见再创低位，则将见疲态再展之端倪。较近支持预估为1.16；1.1750水平将为重要支撑，至于图表上之信道顶1.1950则为技术上之关键支持位，破位将直指1.20为下试目标。
 
 
澳元: 市场回稳提振澳元
  
预估波幅：
阻力 – 0.8480‧0.8700‧0.8815
支持 – 0.8370‧0.8270‧0.8180‧0.8050‧0.8000*‧  
 
 
由于欧美股市回升，带动市场风险偏好，澳元兑美元回升至0.84上方。技术走势而言，澳元兑美元自11月和4月高位下跌14%以上，澳元兑美元的前景看来并不乐观，特别是跌破2月低位0.8580美元附近的主要技术支撑位之后；这确定了在0.9400美元附近的双重顶。如果下跌幅度接近于2月低位0.8578美元到4月峰值0.9389美元这一创造了双重顶的升幅，则现在澳元兑美元的目标指向0.7750水平。只要澳元保持在0.8580下方，该目标位就有望达到。恰巧澳元上周回升至周五最高位亦仅为0.8551，之后已见回落至0.85下方，正正就是未可冲破上方这个重要阻力。另一方面，中期市场关注之下试位置则在0.77水准，此为2008年10月至2009年11月涨势的50%回檔位。即市下方较近支持则预估为10天平均线0.8370及0.8270；下一级支撑在0.8180，其后下探支撑可看至0.80至08050区间。另一方面，较近阻力0.8480；倘若0.8580阻力在后市遭突破，弱势型态瓦解，上探阻力预计将为0.87及250天平均线0.8815水平。
 
 
纽元: 区间争持待变
  
预估波幅：
阻力 – 0.6900‧0.7020*
支持 – 0.6700‧0.6600/20*‧0.6500‧0.6260  
 
鉴于市场对欧洲和朝鲜半岛局势的不安，意味着投资者随时准备避险，这或会限制纽元因升息预期而益发之回升幅度。预计当前在0.69已见较大阻力，原先为重要之支撑水平，至今则为重要阻力；下一级关键为0.7020之250天平均线，后市见纽元能相继突破此两区，才可确认见纽元脱离疲势。反之，由于上周高位已为纽元近月跌幅之50%反弹水平，有机会作出了此段回升整理后，纽元仍会再续走低。预计支持先为0.67及0.6620，下个支撑将可参考0.65关口，进一步探试目标可看至0.6260水平，为2009年3月至10月升幅之50%之回吐位置。
 
 
加元: 争持走势未定去向
 
预估波幅：
阻力 – 1.0240‧1.0200*‧1.0100
支持 – 1.0540‧1.0600‧1.0750‧1.0850/70‧1.0910‧
 
自去年十月份以来，加元持续处于1.08下方运行，而期间虽然多次回调至1.08水平附近，但都未有失守此区下而再作反弹，而在去年11月2日加元亦只曾低探至1.0869后再踏升轨，而上周加元下探1.0851，似乎亦依据此低位而令沽盘却步，并见较明显之续后回升幅度，可见1.0850/70这区仍将是后市之关键支持，一旦失守，将见掀开新一浪下跌，目标先为50个月平均线1.0910，再而则会直指1.10及1.11水平。短线较近支撑则可先看10天平均线1.0540及250天平均线1.06水平。另一方面，加元自上月高位0.9926开始的跌幅，若以黄金比率计算，50%及61.8%之反弹水平将为1.0390及1.0280。预估图表上见较大之阻力为50天平均线1.0240及1.02水平，进一步阻力见于1.01关口。
  

分析由英皇金融集团 纵横汇海 研究部 提供

联络电话: 852 - 9262 1888 或 86 -135 6070 1133
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)