方世平-10月21日分析
昨天喊单第一目标大部分到。 周四上午天通金走低,并触及新的2周低点,因在本周末将布鲁塞尔举行的欧盟领导人会前,买家决定持旁观态度。最近欧盟官员努力解决欧盟债务和金融危机的不稳定性,限制了贵金属的买盘兴趣。
周四金市的交易以隔夜亚洲大幅抛售开始,在这之后金市稳定在较低价位。尽管是避险资产,黄金未能从最近欧盟债务和金融危机的不稳定获得向上动力。鉴于最近金价日内的波动走势,这种情况随时可能改变。市场正等待周末在布鲁塞尔举行欧盟峰会。然而但本次会议是否会有重要结果,或达成什么样的重要结果,目前尚不清楚。周四希腊再次出现动乱。
周四稍早美元指数承受温和卖压,而原油价格则走强。若欧盟危机升级——或是因希腊动乱或是因领导人未能达成实质性的解决危机的措施——美元可能会获得新的避险需求。然而,欧盟债务危机升级也可能促使对黄金的新的避险需求,即使美元指数到时也反弹。
德国总理默克尔(Angela Merkel)20日取消了原定于21日的讲话,这一消息导致市场愈加担忧欧元区峰会可能不会就如何部署欧元区救助基金达成可靠的方案,进而拖累了欧元。午盘时段欧元兑美元触及盘中低点,从而拖累铜价、油价和贵金属价格下跌。
欧元区官员周末将召开会议,讨论支撑欧洲面临困境的金融业的方案,但市场人士已经开始对会议能否达成相关可靠方案表示怀疑。交易员们担心,如果会议未能提出有力支撑欧元区银行业的方案,那么全球信贷市场可能会遭遇冰冻,从而迫使缺乏现金的投资者退出高风险资产。
德国和法国政府发表联合声明表示,两国领导将在周末举行会谈,而且下周还将召开第二次会议,目的是制定一项计划来解决欧元区的主权债务危机。
欧盟主席巴罗佐(Jose Barroso)称,周末在布鲁塞尔的欧盟峰会可能会产生“积极结果”。巴罗佐今日在一次新闻发布会上称,“我们已提议将EFSF杠杆化,我希望这将在周末获得通过,对此我将不遗余力,相信周末的峰会能产生相当积极的结果,并期望所有的参与者能够为达成良好结果而做出妥协”。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力77.40、下方支撑76.60,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑76.61,76.26,阻力77.40, 77.84
欧元/美元 支撑 1.3678,1.3577,阻力1.3860,1.3941
EURUSD :周四(10月20日)纽约时段,德法声明公布称最早将于下周三达成欧债危机解决方案,并且下周三还将举行一次欧盟峰会。此外,欧盟在EFSF扩容方面的立场改变,称考虑将上限提至1.3万亿美元。欧元/美元受提振纽约时段现“V”型反转,收复了大部分因峰会延期传言产生的跌幅。
周末的欧盟峰会脚步渐近,有关峰会的各种传言和消息主导着汇市走向,市场情绪可以用草木皆兵来形容,日内风险货币走势一波三折。德法声明后,欧元/美元自日低1.3660一线大幅反弹超过120点至尾盘的1.3780一线。
欧洲时段媒体报道的有关峰会讨论的EFSF草案的消息引起风险货币集体上扬(一波大涨);纽约早盘,欧盟峰会将延期举行的消息打压市场情绪,风险货币和商品回吐涨幅(一轮暴跌);纽约午盘,德法声明公布后市场风险偏好转暖,风险货币再度全面上涨(一波反弹)。
周四(10月20日)欧洲时段,海外知名媒体获得了一份欧洲金融稳定机构(EFSF)运作准则指导文件。该文件内容显示了“EFSF”对初级市场购债、二级市场购债、援助银行业重组等方面的核心内容,其中还指出,二级市场购债更多说明还需等待欧盟和ECB近期的声明。
消息后,市场风险偏好得到提振,非美货币大幅上涨,欧元/美元大涨170点至1.3840的日内高点,英镑/美元上涨超过100点至日高1.5800,澳元、加元兑美元上涨超过120点。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3800之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3860-1.3941;如汇价跌破1.3760,可继续尝试做空,目标为1.3678-1.3600.
英镑/美元 支撑1.5712,1.5636,阻力1.5833,1.5878
英镑/美元 支撑1.5712,1.5636,阻力1.5833,1.5878
GBPUSD:英镑/美元周四(10月20日)下滑,和欧元一起下跌,因投资者对周末欧盟峰会在解决欧债危机上取得多少进展存疑。德国政府澄清传言称欧盟峰会将如期举行后,英镑/美元触底反弹,当前升至1.5740一线交投。
英镑受欧元走势影响大幅震荡,回吐稍早升幅,最低下探至日内低点1.5681,因德国媒体报导,德国不排除押后原计划在周五开始举行的会议。
稍后德国政府消息人士表示,欧盟峰会将如期举行,但不会就欧元区救助基金杠杆化达成协议,纽市午盘汇价企稳反弹站上1.5700。
英国9月零售销售意外上升,仅对英镑带来短暂提振,因数据未能改变英国经济复苏困难重重的观点。
鉴于周末事件的风险,分析师称,英镑的走向将继续受欧元主导,且如果市场认为欧洲领导人未能同意调整欧元区救助基金的规模和范围,英镑兑美元的跌幅更大。欧英镑/美元下跌约0.5%,至日内低位1.5682,从稍早触及的日内高位1.5803回落。英镑在上周触及1.5853一个月高位后回落。
欧元/英镑基本持稳在0.8730。来自中东投资者的买需使欧元在略高于200天移动均线的水平徘徊,周四切入位在0.8728,为欧元带来技术支持。
同时,欧元上行受到据称在0.8765上方的大规模卖盘所限制,之后是10月17日触及的高位0.8797。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5830之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5880-1.5954;如汇价反弹败破1.5760,可继续尝试做空,目标为1.5712-1.5636。
美元/日元 支撑76.60,76.43,阻力77.01,77.25
美元/日元 支撑76.60,76.43,阻力77.01,77.25
USDJPY:由于忌惮日本当局遏制日元升值的措施,美元/日元已经连续三天维持在76.65—76.85的极窄幅区间内波动,周四美国公布的上周初请失业金人数显示数据环比下滑,美元/日元终于打破震荡区间上冲到最高77.08。纽约时段,随着市场情绪回暖,美元再度拖累汇价跌至76.80一线。
纽约早盘公布的数据显示,美国10月15日当周初请失业金人数下降6千人至40.3万人,预期为40.0万人。数据后,美元/日元从76.80一线快速上涨至77.08的三天来高点。
另外,日本政府公布的一份草案表示,政府将与日本央行(BOJ)联手组建一个工作小组,以帮助应对日元升值问题。草案显示,将不排除采取任何汇率举措,且必要时将实施有力措施,暗示日本已做好干预汇市抑制日元过度升值的准备。
这一草案的公布也对美元/日元的上涨有助推作用。日内日本政府官员称周末之前将拟定遏制日元升值的新方案,市场预期日本可能提高增加外汇基金的规模。
但随后再度回落至77.00水平下方,因德法首脑会议后发表声明称最早下周三将达成处理危机的方案,美元指数大幅回落,拖累美元/日元走低。
交易策略:如汇价回落至76.90之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.25-77.42;若汇价反弹持稳于76.70之下,可考虑入场做空,目标为76.43-76.00.
澳元/美元 支撑1.0157,1.0085,阻力1.0291,1.0353
澳元/美元 支撑1.0157,1.0085,阻力1.0291,1.0353
AUD/USD:周末的欧盟峰会脚步渐近,有关峰会的各种传言和消息主导着汇市走向,市场情绪可以用草木皆兵来形容,日内风险货币走势一波三折。澳元/美元周四经历两起两落,每一次的波动都超过100点。
欧洲时段媒体报道的有关峰会讨论的EFSF草案的消息引起风险货币集体上扬;纽约早盘,欧盟峰会将延期举行的消息打压市场情绪,风险货币和商品回吐涨幅;纽约午盘,德法声明公布后市场风险偏好转暖,风险货币再度全面上涨。
欧洲时段媒体报道的有关峰会讨论的EFSF草案的消息引起风险货币集体上扬。澳元/美元自1.0160一线大幅上涨至1.0280一线日内高位。
纽约时段早盘,有消息人士称,周末的欧盟峰会将延期举行。消息扭转了市场的乐观气氛,风险货币全面杀跌,回吐欧洲时段EFSF草案面世后的全部涨幅,澳元/美元自1.0260一线高位大幅跌至日低1.0160。
随后此观点被澄清,欧盟雷恩表示没有推迟周末欧盟峰会的计划。德国联合政府也表示,周日的欧盟峰会将如期举行,消息支撑风险货币止跌企稳。
纽约时段午盘,萨科奇和默克尔在电话会议后发表了声明,《声明》指出:欧盟领导人最早可能在下周三达成协议,在周日的峰会上欧盟领导人将重新审议欧元区债务问题解决方案,欧盟领导人将于下周三(10月26日)前召开第二次峰会,并在第二次峰会上就解决债务危机的细节达成协议。
此外,欧盟消息表示,第二次欧盟峰会将于下周三(10月26日)举行,欧盟可能放弃援助基金5000亿欧元的上限,将考虑扩大援助基金规模至1.3万亿美元。
澳元跟随欧元自低位大幅反弹,纽约尾盘,汇价再次测试1.0270一线压力。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0260上,可尝试轻仓做多,目标为1.0300-1.0353;若汇价跌破1.0219支撑,可考虑继续做空,目标为1.0160-
1.0085.
黄金 支撑1599.36,1580.12,阻力1641.22,1663.84
周四上午Comex12月期金走低,并触及新的2周低点,因在本周末将布鲁塞尔举行的欧盟领导人会前,买家决定持旁观态度。最近欧盟官员努力解决欧盟债务和金融危机的不稳定性,限制了贵金属的买盘兴趣。12月期金最后看时跌23.80美元/盎司,至1,623.30美元/盎司。现货金最后看时跌21.00美元/盎司,至1,622.25美元。12月期银最后看时跌0.507美元,至30.77美元/盎司。
周四金市的交易以隔夜亚洲大幅抛售开始,在这之后金市稳定在较低价位。尽管是避险资产,黄金未能从最近欧盟债务和金融危机的不稳定获得向上动力。鉴于最近金价日内的波动走势,这种情况随时可能改变。市场正等待周末在布鲁塞尔举行欧盟峰会。然而但本次会议是否会有重要结果,或达成什么样的重要结果,目前尚不清楚。周四希腊再次出现动乱。
周四稍早美元指数承受温和卖压,而原油价格则走强。若欧盟危机升级——或是因希腊动乱或是因领导人未能达成实质性的解决危机的措施——美元可能会获得新的避险需求。然而,欧盟债务危机升级也可能促使对黄金的新的避险需求,即使美元指数到时也反弹。
从技术面来看,12月期金多头本周已经消退。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位1,705.40美元。若突破该位置,则多头获得新的向上技术动能,表明向上趋势能重新建立。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的心理支撑位1,600.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,646.50美元,接着在周三高点1,666.90.美元。第一个支撑位在隔夜低点1,607.90美元,接着在周二低点1,600.00美元。
12月期银多头本周也已经消退。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于强劲的技术阻力位33.585美元。若突破该位置,则表明白银市场近期低点形成,价格能走高。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位30.00美元。第一个阻力位在隔夜高点31.30美元,接着在32.00美元。下个支撑位在本周低点30.37美元,接着在30.00美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1627之上,可考虑继续做多,目标为1641-1664;若金价下行跌破1610;可尝试轻仓做空,目标为1600-1580.
原油 支撑84.49,82.90,阻力87.39,88.70
原油 支撑84.49,82.90,阻力87.39,88.70
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周四(10月20日)收盘走低,盘中大幅波动,因围绕美国石油需求疲软和欧元区主权债务危机解决方案进展的担忧令市场承压。
NYMEX 11月轻质低硫原油期货合约结算价跌81美分,至每桶85.30美元,跌幅0.9%;该合约20日到期引发头寸调整,令20日的交易形势变得更加复杂。而近月交割的12月轻质低硫原油期货合约结算价跌22美分,至每桶86.07美元。
上述两项合约的价差达到77美分,为四月合约于3月22日到期以来的最高水平,表明在炼厂因季节性维护暂时关闭数座炼油设施的情况下,短期内原油需求疲软。
利比亚“全国过渡委员会”20日宣称卡扎菲已死,该消息让原油投资者认为,利比亚石油生产经过长时间中断后有望逐渐恢复,从而导致全球石油供应量增长,压低油价。但也有专家认为,即使卡扎菲已死,利比亚恢复石油生产仍面临诸多挑战。
此前德国报纸报导称,德国不排除推迟峰会。该消息公布后,原油和其他市场稍早大跌。但有媒体否认上述报道,称欧盟领导人23日将如期举行峰会,法国总统萨科齐和德国总理默克尔表示,此次峰会将继续着力解决欧洲债务问题,并在26日之前举行第二次会议;这使得油价收复部分失地。
美国20日公布的经济数据喜忧参半。虽然上周初次申请失业救济人数减少6,000人至40.3万人,且美国大西洋沿岸中部地区10月制造业活动指数升至8.7,但是9月份现房销售月比减少3%,对纽约油价构成打压。
取暖油期货上涨,走势同原油相反,因一政府预报显示将令气温低于常年的La Nina现象今冬将影响美国天气。NYMEX 11月取暖油期货合约结算价涨4.89美分,至每加仑3.0301美元,涨幅1.6%。
NYMEX 11月RBOB汽油期货合约结算价涨0.4美分,至每加仑2.6755美元。ICE 12月布伦特原油期货合约结算价涨1.37美元,至每桶109.76美元,涨幅1.3%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于86.80,可继续考虑适时做多,目标为87.39—88.70,若油价回落至86.00下方,可尝试轻仓做空,目标为84.49-82.90.
今天关注的主要数据面如下:
14:35 东京 日本央行行长白川方明在信贷联盟会议上发表讲话市场影响 高
14:45 法国 10月份生产前景指数 前值-29;市场影响 中
14:45 法国 10月份商业信心指数 前值99市场影响 中
15:00 瑞士 9月份M3货币供应量 前值7.6%/年市场影响 中
16:00 德国 10月份IFO商业景气指数 前值107.5; 市场影响 中
16:00 德国 10月份IFO商业现状指数 前值117.9市场影响 中
16:00 德国 10月份IFO商业预期指数 前值98市场影响 中
16:30 英国 9月份公共部门收支短差 前值118亿英镑市场影响 中
16:30 英国 9月份公共部门净借贷 前值132亿英镑市场影响 中
19:00 加拿大 9月份消费者物价指数 前值0.3%/月,3.1%/年; 市场影响中
19:00 加拿大 9月份核心消费者物价指数前值0.4%/月,1.9%/年市场影响 中
14:45 法国 10月份商业信心指数 前值99市场影响 中
15:00 瑞士 9月份M3货币供应量 前值7.6%/年市场影响 中
16:00 德国 10月份IFO商业景气指数 前值107.5; 市场影响 中
16:00 德国 10月份IFO商业现状指数 前值117.9市场影响 中
16:00 德国 10月份IFO商业预期指数 前值98市场影响 中
16:30 英国 9月份公共部门收支短差 前值118亿英镑市场影响 中
16:30 英国 9月份公共部门净借贷 前值132亿英镑市场影响 中
19:00 加拿大 9月份消费者物价指数 前值0.3%/月,3.1%/年; 市场影响中
19:00 加拿大 9月份核心消费者物价指数前值0.4%/月,1.9%/年市场影响 中
华沙 波兰央行主持"走向更为团结稳定的欧洲:欧元区及中,东和南欧面临的挑战"会议(至22日).欧洲央行行长特里谢,欧盟经济与货币事务专员 瑞恩,土耳其央行行长Erdem Basci,欧洲央行执委会成员普雷特和波兰国家银行行长Marek Belka在活动首日发表讲话
意大利博尔扎诺 意大利-德国企业论坛,德国经济部长罗斯勒讲话
布鲁塞尔 欧洲财长开会为欧盟峰会做准备
巴黎 20国集团(G20)举行会议,讨论在阿拉伯之春运动以及全球经济危机爆发后的发展议题
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方世平
方世平喊单:欧元在1.3680附近做多,止损1.3630,目标1.3860,1. 3900,1.3941
方世平喊单:欧元在1.3680附近做多,止损1.3630,目标1.3860,1. 3900,1.3941
英镑在1.5710附近做多,止损1.5660,目标1.5850,1.5878,1.5954
澳元1.0160附近做多,止损1.0110,目标1.0291,1.0353,1.0408
日元在76.60近做多,止损76.10,目标77.25,77.42,77.67
加元在1.0220附近做空,止损1.0270,目标1.0107,1.0062,1.0000
瑞郎在0.9000附近做空,止损0.9050,目标0.8860,0.8829,0.8788
美指77.40附近做空,止损78.00,目标76.61,76.26,75.81
原油在85.80附近做多,止损84.80,目标87.39,88.70,90.28
黄金在1600附近做多,止损1580,目标1641,1664,1680
白银在29.90附近做多,止损29.30,目标31.28,32.03,32.71
天通金333.00附近做多,止损332.40,目标335.00,336.49,338,341.20,342.24
白银6300附近做多,止损6240,目标6401,6554,6588,6630,6688