真金白银 2011年11月18日

 

11月17日

港金息率：低息300港元                                                        伦敦白银定盘价：33.30

伦敦黄金上午定盘价：1756.00                                               伦敦黄金下午定盘价：1742.50

 

 

XAU 伦敦黄金

世界黄金协会(WGC)公布，2011年第三季黄金总需求同比增长6%至1,053.9吨；2011年第三季各国央行买入148.4吨黄金，去年同期为22.6吨；中国黄金珠宝需求第三季增长13%至131.0吨，2009年第一季迄今首次超过印度；黄金投资需求同比大涨33%至468.1吨；黄金总供给第三季增长2%至1,034吨。

 

金价周四延续跌势下挫近50美元，最低触及1709.60；市场担心欧债危机恶化的投资者大举抛售，且技术指标触发止损卖盘。标准普尔500指数，原油期货，工业金属及谷物价格纷纷下跌，引发外围市场出现追缴保证金狂潮。过去四个交易日内，金价已累计下跌约4%。随着大宗商品市场广泛下滑，投资者结清黄金部位。路透-Jefferies CRB指数周四跌逾2%，为两个月来最大跌幅；原材料需求前景黯淡，因对经济的忧虑推高欧元区借贷成本。投资人担心欧元区国家日益深陷债务危机，希腊反对财政紧缩的示威活动酿成冲突，法国和西班牙债款成本也大幅走扬。

 

图表走势所见，金价昨日之大挫，低位正触及100天平均线1707附近位置，11月1日低位亦是触及100天平均线后出现回升，因此，金价会否再挫一轮则此指标有着一定意义；但由于MACD已呈现利淡交叉，为一个中短期利淡讯号，看似延伸走淡之机会稍高一线，上周四低位1735视为小双顶之颈线，型态计算可延伸60美元跌幅至1675水平。以黄金比率计算，近期升势之50%回檔位在1702.60美元，若扩展至61.8%则为1679水平。另一方面，初步阻力估计在1729水平，较大阻力则预估在1738及1748水平。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

11月4日 - 增持1.51300吨至1245.06367吨

11月7日 - 增持10.59074吨至1255.65441吨

11月8日 - 增持8.47252吨至1264.12693吨

11月9日 - 增持3.02586吨至1267.15279吨

11月10日 - 增持1.5129吨至1268.66569吨

11月14日 - 减持0.38753吨至1268.27816吨

11月16日 - 增持9.07685吨至1277.35501吨

11月17日 - 增持12.10231吨至1289.45732吨

 

伦敦黄金11月18日

预测早段波幅：1707 - 1729

阻力位：1738 - 1748

支持位：1689 - 1670   

 

XAG伦敦白银

随着周三跌破上升趋向线，白银于周四自接近34美元重挫至最低31.09；然而，汤森路透GFMS仍预期2012年银价均值将升至每盎司45美元，料将受投资需求支撑。

 

图表走势所见，MACD同样出现利淡交叉，中短期预计仍呈弱势发展，但由于目前已渗透至10月份之整顿区域，或见即市跌势稍缓。要留意10月20日低位曾触及29.90美元。预计短线先试目标为31.10及30.10，进一步看至29.10水平。另一方面，上方阻力则在32.20及33.20水平，较大阻力则为25天平均线33.35美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

10月25日 - 减持105.94吨至9734.81吨

10月28日 - 增持28.75吨至9763.56吨

11月1日 - 增持16.65吨至9780.21吨

11月2日 - 减持4.07吨至9776.14吨

11月3日 - 减持6.05吨至9770.09吨

11月7日 - 减持12.10吨至9757.99吨

11月8日 - 增持25.72吨至9783.71吨

 

伦敦白银11月18日

预测早段波幅：31.10 - 32.20

阻力位：33.20 - 33.70

支持位：30.10 - 29.10 

 

美国劳工部周四公布，美国11月12日当周初请失业金人数减少5000人至38.8万人，推动上周初请失业金人数四周均值降至39.675万人，为4月以来首次跌落至40万大关之内.初请失业金人数四周均值低于40万通常预示劳动力市场状况改善。初请失业金报告显示，11月5日止当周续请失业金人数降至三年低位，进一步突显就业市场形势改善。该报告涵盖美国政府11月就业人数的调查期，并引发本月美国招聘活动加快的希望，10月美国非农就业岗位增加8万。在介于10月和11月间的调查周，美国初请失业金人数减少1.6万人；美国政府定于12月2日公布就业报告。美国就业市场疲弱，失业率高达9%，一直是美国经济增长转强的阻碍之一。除了就业市场，楼市也出现了趋稳的迹象，美国10月建筑许可增长10.9%，年率为65.3万户。10月房屋开工下滑0.3%，年率为62.8万户.分析师认为，随着租赁需求提振公寓建设，住宅市场将很快为经济增长做出贡献。美国费城联邦储备银行公布的11月制造业指数降至3.6，10月为8.7，就业分项指数升至六个月高位，平均一周工时分项指数增长逾两倍。近期公布的零售销售、工业生产等数据均表明经济增长加强，进一步降低了再现衰退的风险。分析师们预计，美国第四季国内生产总值(GDP)增长环比年率可能会达到3%，高于第三季2.5%的增速。

 

在美国预算方面，由12名共和党和民主党议员成员组成的"超级委员会"正致力制定方案，在未来10年将预算降低至少1.2万亿美元。一封由72名共和党议员的联名信呼吁超级委员会内的共和党议员不考虑包括增税在内的任何交易。不过，如果超级委员会无法达成降低预算协议，将导致美国自动降低预算，这意味着财政支出将进一步紧缩，且经济增长将放缓。尽管市场不指望委员会能达成减赤协议，但也不排除达成折衷方案的可能性。

 

今日重要经济数据公布：

15：00 德国10月生产物价指数(PPI)月率‧预测-0.1%‧前值+0.3%

15：00 德国10月生产物价指数(PPI)年率‧预测+5.3%‧前值+5.5%

17：00 意大利9月工业订单月率‧前值+5.0%

17：00 意大利9月工业订单年率‧前值+10.5%

17：00 意大利9月工业销售月率‧前值+4.0%

17：00 意大利9月工业销售年率‧前值+12.0%

20：00 加拿大10月消费物价指数(CPI)月率‧预测0.1%‧前值+0.2%

20：00 加拿大10月消费物价指数(CPI)年率‧预测+2.8%‧前值+3.2%

21：30 加拿大10月领先指标‧前值-0.1%  

23：00 美国10月领先指标‧预测0.6%‧前值+0.2%

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)