真金白银2011年4月27日


 
纵横汇海2011427日
 
 
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港金息率:高息140港元                                                          伦敦白银定盘价:45.48
伦敦黄金上午定盘价:1505.00                                                 伦敦黄金下午定盘价:1497.50
 
XAU 伦敦黄金
联储主席伯南克在香港时间周三深夜将首次在议息会后召开记者会。若美联储没有明确暗示收紧政策,美元近几周一直面临进一步走低的风险;但倘若伯南克承认经济面临通胀风险,甚至暗示将收紧货币政策,则美元可能出现大幅反弹。
 
商品价格势不可挡,最受关注的石油价格固然再往上冲,但近期更瞩目的是黄金价格升不停,周一触及1518.10美元的历史高位;白银价格更是势如破竹,一度升穿49.7美元的31年高位。美元疲势、全球资金泛滥,美欧滥印钞票,甚至美债、欧债亦备受质疑,促使资金涌入商品市场;还有各国央行在减持美元资产比重之际,亦正大举增持黄金,以保本至上。在当前环境下,黄金在对抗汇率及通胀风险的作用更趋明显。
 
现货金周一早盘触及历史高位1518水平,但仅为冲高回落的行情,尾盘走势每况愈下,回落至1500水平附近,至周二继续受抛盘打压,一度跌穿1500关口,低见至1492水平。技术走势而言,金价目前处于自二月的上升通道中扬升,继三月初后价位再次碰及顶部,目前顶部处于1518水平,至于下方底部则在1450美元。短期将会以9天平均线1500美元为依据,只要未此区,则料维持上探动力;较近目标可看至1520水平,较大阻力则会看至1523水平。然而,RSISTC均见高企于80水准上方运行,超买迹象依然明显,虽未至于示意短线有调整倾向,但亦要以此作警示,做好仓位管理。下方关键在1475美元,失守将是金价需要作较深幅回吐的重要讯号,估计其后较大支持在14641448.50美元,分别为上月中至今升幅之38.2%50%回檔位。
 
伦敦黄金 427                                              预测早段波幅:1498 - 1515
阻力位:1519 - 1523                                                 支持位:1488 - 1466
     
SPDR Gold Trust黄金持有量:
45 - 增持1.51643吨至1,212.74537
46 - 减持7.27883吨至1,205.46654
48 - 增持11.74267吨至1,217.20921
412 - 减持0.90979吨至1,216.29942
413 - 减持3.33587吨至1,212.96355
415 - 增持18.19511吨至1231.15886
419 - 减持0.90973吨至1230.24913
421 - 减持0.60647吨至1229.64266
 
XAG伦敦白银
白银价格走势在复活节假期回来后极其振荡,周一开盘猛然涨至49.70美元上方的31年高位,纽约期银亦升至49.82美元,距1980118日的50.35高位仅约50美仙。现货银周一测试50美元关口失败,其后见大幅度之回挫至46美元下方,至深夜银价又见跃动,一度再迫近48美元,反复间再遭打压,之后逐级回吐至周二午盘低见44.62才见喘稳。现货银最多下跌4.9%,波动性较高以及美国白银期权到期加剧了跌势。
 
技术走势而言,预计上试阻力为46.2046.80美元,下级阻力在47.40美元。然而,由于相对强弱指标于超买区有回落迹象,超买压力依然严重,故此应留意若下方重要支撑失守,将随时会扭转近两个多月之升势。下方较近支撑在9天平均线45.20,近期白银之上行走势明显见此线为承托,若此区失守将见调整扩大之需要。其后支持在44.90,下一级参考将看至44.1043.70美元。
 
伦敦白银 427                                                     预测早段波幅:44.90 - 46.20
阻力位:46.80 - 47.40                                               支持位:44.10 - 43.70
     
iShares Silver Trust白银持有量:
44 - 增持22.93吨至11162.45
47 - 增持30.35吨至11192.80
48 - 增持50.09吨至11242.89 (纪录高位)
412 - 减持30.36吨至11212.53
413 - 减持242.82吨至10969.71
414 - 增持4.55吨至10974.26
415 - 增持69.81吨至11044.07
419 - 增持72.85吨至11116.92
420 - 增持66.77吨至11183.69
421 - 减持33.39吨至11150.30
425 - 增持239.76吨至11390.06
 
美国联邦储备理事会(FED)周三将公布议息决议,会后可能暗示其不急于撤除对经济复苏的强力支持。预计美联储将确认,将在6月底之前完成其6000亿美元的债券购买计划,并重申其在"相当长时间内"维持超低利率的承诺。投资者现在想知道美联储6月以后将采取什么行动。迄今为止决策者给出的信号大多显示,美联储将首先观察美国经济复苏状况,然后再决定是否收紧货币政策。美联储主席贝南克随后将召开新闻发布会,这对于美联储主席来说还是首次。预计记者会将持续大约45分钟。除召开首次记者会以外,联储还将做出另一项改变来提高自身透明度,即在记者会上对经济增长、就业和通胀发布季度预估。目前为止,联储还只是在每次政策会议结束三周之后,在公布会议记录的同时发布预估。分析师们将关注美联储是否调高通胀预估,若真是这样,可能暗示其愈发担心高油价成本正在推升更多商品和服务的价格。
 
今日重要经济数据公布:
1400 德国5GfK消费信心指数预测5.8前值5.9
1445 法国4月消费信心指数预测83前值83
1630 英国第一季国内生产总值(GDP)季率初值预测+0.5%前值-0.5%
1630 英国第一季国内生产总值(GDP)年率初值预测+1.8%前值+1.5%  
1700 欧元区2月工业订单月率预测+1.0%前值+0.1%
1700 欧元区2月工业订单年率预测+21.8%前值+20.9%
2030 美国3月耐用品订单预测+2.0%前值-0.6%
2030 美国3月扣除运输耐用品订单预测+1.8%前值-0.3% 
2030 美国3月扣除国防耐用品订单前值+0.7% 
2030 美国3月扣除飞机非国防资本财订单预测+2.8%前值-0.7%
2030 美国3月芝加哥联储中西部制造业指数前值83.3
 
428 (星期四)
0030 美国联邦储备理事会利率决议
0400 纽西兰央行利率决议
 
 
 
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)