最新私募资讯导读及早盘视点（4.07）
■ 资讯点睛
二季度A股市场投资策略展望
一季度A股市场呈现出反复震荡的态势，对于二季度的市场而言，策略分析师认为，1季度货币政策收紧的趋势明确，然而流动性收缩最紧的阶段正在过去，基于调控目标，货币收缩基本达到政策预期，除非超调，否则继续下滑的空间有限，预期流动性2季度见底，边际出现改善，但改善力度需要观察。对行业配置而言，在均衡配置银行和交通运输行业的同时，可逢低布局医药、商业零售等消费品行业，对于估值合理及增长确定的安全设备、海工设备等高端设备行业可继续持有。此外，主题投资仍然会较为精彩。基于高油价下的确定性主题投资，包括新能源、煤化工、煤炭、煤炭机械、石油采掘设备等能源相关产业链的投资机会。基于对冲投资风险而预期较高的保障房催生的整个地产板块的投资机会，可优先选择地产+X的商业模式、地方性国有地产公司带来的投资机会。对于政策积极支持的现代信息服务业、军工、通航产业等政策推出有望带来的相关板块的投资机会。
成品油价今起上调
在国际油价连续推涨的压力催逼下，国内成品油市场终于无法再继续沉默。昨晚，国家发改委宣布从4月7日零时起上调成品油最高零售价，其中，汽油价格涨500元/吨，折合0.37元/升；柴油涨400元/吨，折合0.34元/升，调幅为新成品油定价机制实施以来第二大。此次调价后，全国90号汽油和0号柴油零售均价将为9380元/吨和8530元/吨，涨幅分别在5.63%和4.9%。分析人士指出，此次调价对全社会及各大产业的产生明显影响。由于此次调幅较大，预计对交通运输等行业形成较大利空，其对CPI的影响将表现为国内运输成本上升带动产品、服务价格上涨。而石化炼油行业则受益明显，煤炭、天然气等替代能源，以及新能源产业也将间接受益。
三大央行齐步议息 欧洲利率或率先回归常态
超宽松货币政策或在本周迎来"拐点"。眼下，市场对欧洲央行将在7日宣布加息25个基点的预期愈发强烈。海外媒体评论认为，若欧洲央行的决策符合预期，这将成为后危机时代的转折点，全球利率水平将向回归常态迈进。
早在一个月前，欧洲央行的官员便已经发出信号称，随着欧元区通胀率突破2%上限，该行将把基准利率由纪录低点1%上调25个基点，这将是该行自2008年7月以来的首次加息。经济合作暨发展组织（OECD）首席经济学家帕多安5日表示，欧洲央行有加息的"合理理由"，该行加息对身陷债务问题的欧元区国家来说"不足为虑"。不过，由于英国央行正处于高通胀和经济增长乏力的两难局面中，该央行本周采取任何行动的可能性都不大。但依然有预期认为英国央行将继欧洲央行后于今年夏季加息。
对于刚刚经历过9级强震的日本来说，其退出步伐则可能落后于欧美经济体。三菱东京日联银行驻东京的一位外汇交易主管表示，全球各国央行看来都在准备退出宽松货币政策，但日本央行可能会落在后面。虽然日本央行也许会在印钞计划中更进一步，但这更有可能是为了应对上个月地震而采取的权宜之计，一旦灾后重建走上正轨，日本央行也将会很快撤出宽松政策。
另一方面，美联储将在本月晚些时候也将召开议息会议。5日公布的会议纪要显示，美联储正在考虑调整实行了两年多的超宽松货币政策。联邦公开市场委员会（FOMC）在5日公布的3月15日会议记录中说，"一些与会者暗示经济基本面可能支持今年向降低货币政策的宽松程度转变，而其他决策者说2011年后可能适宜保持超常宽松政策。"
人民币汇率连创新高三率齐动渐行渐近
节后首日央行加息0.25个百分点，人民币对美元中间价实现三连升，突破6.55关口。同时，人民币即期汇率亦四创新高至6.5440元。分析人士称，近期人民币走势明显偏强，央行果断加息，进一步助推市场看多人民币的信心。
国信证券继续看好小金属和贵金属子板块
国信证券彭波表示，全球主要经济体加息周期的不均以及消费担忧的存在使得大宗金属价格更加动荡，但均不能给出一个方向性的选择。对于大宗金属子板块我们需要关注的是受益于主题性投资机会的个股行情，提示在保障性住房主题投资和预期电价上调背景下可能出现的电解铝行业投资机会。我们依旧维持对有色行业呈现的将是结构性投资机会的判断，并继续看好小金属和贵金属子板块。具体投资品种方面，继续推荐小金属子板块中的包钢稀土（600111）、辰州矿业（002155）；贵金属子板块中的山东黄金（600547）和中金黄金（600489）；加工型企业中的东阳光铝（600673），新疆众和（600888），博威合金（601137）。在电解铝行业可能出现的短期性投资机会下，推荐产业链一体化的云铝股份（000807）和长三角地区铝型材重要供应商栋梁新材（002082）。
焦煤行业前景继续看好
有研究员表示，前期焦煤上涨的最主要原因是国内焦煤提价以及日本二季度焦煤长协价上涨幅度远超预期。但是日本地震后，虽然市场对日本震后重建有着较大期望，但是短期钢铁需求下滑会给日本未来几家焦煤长协价的签订带来不小的压力。尽管国际焦煤价格短期承压，但是国内焦煤供给近年来始终没有大的增量，优质焦煤越来越稀缺。在未来2-3年内这种趋势仍将维持下去，所以焦煤类标的依然长期看好。建议关注潞安环能（601699）、西山煤电（000983）、盘江股份（600395）等。
■ 早盘视点
4月份一方面是紧缩政策密度较大的月份，但另一方面也是紧缩政策开始进入尾声期的月份。在4月份既加息又“提准”之后，年内余下最后的1-2次加息和若干“提准”可能要预留到6-7月份CPI冲顶之时，此后整个紧缩周期有望随着通胀压力见顶回落而宣告结束，政策基调将会由上半年的“反通胀”转入下半年“稳经济”的阶段。本次加息正因为只是兑现预期，又是紧缩开始进入尾声期的标志，没对行情产生较大影响。但是，如果就此认为行情将因为“紧缩开始进入尾声期”而就此高歌猛进为时尚早。鉴于昨天指数第三次冲击3000点，加息后市场的不确定性也增加。笔者认为投资者们最佳的投资策略还是按兵不动。纠结于3000点事实上的意义不大，但我们可以观察对头能否守稳这一线采取行动，如果这一次多头失败的话我们应该坚决抛空离场，但如果多头能够坚守这一阵地（3天以上），那么二八转换成功，我们可以积极操作，布局补涨的蓝筹股。目前的行情一点也不纠结，你还在纠结吗？何不跳出来，退一步海阔天空。
■ 私募调研
私募人士透露，中游行业具有转嫁成本的能力，尤其是在目前国家大力发展保障房的时候，建材行业长期的投资机会很具有吸引力。全国建筑铝型材有几百万吨的市场需求，投资者可以关注栋梁新材（002082）等公司。
私募人士透露，恒星科技（002132）的大额合同拉开放量生产序幕，公司业绩在今年有望实现爆发式增长。目前该股已吸引不少机构入驻，国信证券亦是予以50元的理论预期价。
私募人士透露，央行此次加息过后，已经看淡后市了，“什么防御性板块什么抗通胀板块等到大盘跌下来的时候什么都不是了，此时不撤，更待何时”，该私募人士表示更是悲观的表示。
私募人士透露，茂化实华(000637)目前该股的实际控制人是资本市场大名鼎鼎的泰跃系，最终控制人刘军。刘军一手打造的泰跃系曾经是资本市场赫赫有名的黑马，在泰跃系的历史档案里，一度控制过5家上市公司：湖北金环、景谷林业、三峡水利、凯马B、茂化实华。由于控制人涉嫌逃税，旗下多家上市公司纷纷拱手转让，目前只剩下茂化实华。北京泰跃持有的股份只有29.5%，但这些股权一直处于质押之中，第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司和第三大股东中信信托有限责任公司在公司的影响力就大为提升。因此，客观上存在实际控制人变更的可能，后期走势值得关注。
私募人士透露，全球IPv6高峰会议将于2011年4月7-8日在北京进行。根据具体受益情况，我们首先可以先关注网络路由器的升级。国内做IPv6路由器的，有紫光股份，力合股份，烽火通信。其次是服务器供应商浪潮信息，国产IPv6承载网设备商中兴通讯、烽火通讯。业务平台供应商神州泰岳，IT支撑系统供应商华胜天成、东华软件等系统集成商，最后是终端提供商深康佳，内容提供商中视传媒和华谊兄弟.
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