最新私募资讯导读及早盘视点(5.25)


最新私募资讯导读及早盘视点(5.25)

 ■ 资讯点睛

国新公司资产经营工作起步 央企重组或再掀高潮
      中国国务院国资委24日证实,中国华星集团被划入中国国新公司管理。国务院国资委副主任邵宁表示,此举标志着国新公司资产经营工作正式起步。去年底成立的中国国新公司首期注册资本金45亿元人民币。它是配合国资委,优化中央企业布局结构、专门从事国有资产经营与管理的企业化操作平台。它是资产经营与管理公司,不是生产经营企业,也不是投资公司。
    点评:为督促中央企业突出主业、优化产业布局,中国官方近年来不断推动央企重组。国新公司成立之前的5年时间里,每年都有约10家规模较小的中央企业并入大型优势企业。华星集团划入国新公司之前,中央企业的数量已由最初的196家下调至121家。
住建部锁定下一步楼市调控方向
    24日上午,住建部住房改革与发展司司长倪虹做客中国网络电视台,就楼市调控、房价等备受关注的问题与网友互动。倪虹指出,针对部分城市房价过快上涨的现象,国务院出台的一系列加强房地产市场调控的政策措施已取得初步成效,但成果尚需巩固。下一步,"房地产市场调控的方向与目标可以概括为'三基本、两协调、一严控'。"倪虹进一步解释称,其具体表现为:供需保持基本平衡、结构保持基本合理、价格保持基本稳定,与经济社会发展相协调、与住宅产业发展相协调,严格控制投机投资型需求。
    点评:短期内中国房价下调的幅度有限,房价大跌时机还不成熟,但随着流动性、资金成本逐步回归正常水平,资产价格也将随之出现调整。搞好房地产市场调控,是当前一项重要任务,也是一项长期任务。要实现上述目标,就需要从增加供给、加大保障型住房建设力度,调节需求、完善差别化税收信贷政策,加强监管、规范房地产市场秩序等方面共同"给力"。
水利部要求确保大规模水利建设进度
     随着最近一段时间湖北、江西等长江中下游地区旱情的加剧,水利建设的重要性进一步凸显。记者昨日从水利部了解到,水利部已经安排部署“十二五”和2011年任务,将采取措施确保今后一段时间大规模水利建设的进度和效益。针对今年1号文件提出“今后10年全社会水利年平均投入比2010年高一倍”的目标,水利部部长陈雷在近日召开的全国水利建设与管理工作会议上指出,今后一个时期,水利建设投资高、规模大、项目多、任务重,很多由基层水利部门承担,对水利建设与管理工作带来重大考验。为保障今后一段时间水利建设的资金需求,水利部不久前已经与国家开放银行签订了开发性金融支持水利发展合作协议。今后,双方将共同支持各地水利融资平台规范发展,通过注入有效资产、赋权经营等方式充实平台实力,建立规范的公司治理结构,做强做大水利融资平台,提高直接、间接融资能力,吸引更多的社会资金参与水利建设。
    点评:今年以来,长江中下游地区降水达到50年来最低水平,主要江河累计来水量较多年同期偏少一至七成,湖北湖南旱情严重,鄱阳湖面积仅为同期1/10创历史最低,洞庭湖区部分早稻绝收。而昨天三峡水利等水利股的大涨折射出当前市场对抗旱概念股的追捧。建议投资者中期可重点关注主业受益于农田水利建设的水利施工股及水利设备股,比如粤水电、葛洲坝及新界泵业等。 

 ■ 早盘视点

   昨日以创业板的小盘股反弹,这也是急忙杀跌之后的正常反应。对于市场,笔者继续提示中期下跌风险。目前100美元的油价,1500美元的黄金,35美元的美元,9000美元的伦铜,2150美元的伦锌构成了眼下大宗商品市场的价格中枢。多空双方争夺激烈,形成了一个极其脆弱的平衡。全球投资者现在面临着“全球经济放缓的前景+货币扩张终结的确定预期+欧债危机风险攀升”的组合,在这样的组合下,投资者不难得出降低风险头寸的结论。投资者的最佳策略是降低风险头寸,轻仓参与或者离场等待。

 ■ 私募调研

   私募人士透露,猪肉价格较去年同期上涨近50%,双汇事件后随着生猪产业链相关产品价格继续上涨,雏鹰农牧(002477)业绩有望推高,超预期的概率也不小,未来有望成为生猪养殖行业中的“洋河股份”。

   私募人士透露,二季度末题材股哪里去?当然是抗旱去!目前长江中下游地区为长江中下游地区为水稻主要生产区,若因旱无法育秧和栽插水稻,对通胀的影响将比去年威胁更甚,再加上该地区千湖密集、平原开阔,地表水、地下水的抽运远比西南地区成本为小,我们首先看好抽水灌溉股如利欧股份(002123)。

   私募人士透露,今年5月初,全国各地气温普遍高于去年,湖北出现了40摄氏度以上高温,上海、杭州、南昌、济南等地都已确认今年提前入夏。气温较早升高有利于推动空调的销售,五月空调销售增速保持较高水平并有望超预期。

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