真金白银 2011年6月8日


 

真金白银 201168

 

 

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港金息率:高息250港元                                                           伦敦白银定盘价:37.41

伦敦黄金上午定盘价:1548.40                                                  伦敦黄金下午定盘价:1545.00

 

XAU 伦敦黄金

 

黄金周二小幅上涨,并维持于近日高位中盘旋,投资者持续担忧美国经济放缓,寻求替代投资。随着美元承压、股市下跌且欧洲债务危机远未结束,作为避险资产的黄金继续受益。美国近期的数据疲弱亦导致市场对于美国的经济复苏情况构成担忧,并令市场再度臆测美联储可能再度行动以扶助经济,贝南克周二晚的讲话并没有给出这样的暗示,不过指当前的经济复苏脆弱,足以令美联储维持目前的超宽松货币政策。

 

本周两日亦见黄金尝试上攻1550水平,周一触及一个月高位1553.30,周二则仅可触及1550水平;由于受到原油下跌的打压,导致了行情的冲高回落。整体走势尚见处于窄幅整固阶段,过去七个交易日均见大致徘徊于1540区间附近;而近月的整体走势则见逐级上扬的进程当中,并正勾划出一上升楔形; STC均维持走高,但RSI有掉头迹象,随着上升楔形的收窄,金价亦渐告进入关键时刻,目前上下位分别为15591535水平,预料突破区间将见较明确走向。上延阻力将看至1570水平。而下方底部由于同时为9天平均线的相若位置,若出现跌破,将有机会出现颇大之调整压力。较近支持预计为15291526美元。以黄金比率计算,38.2%50%之回档水平将达至1521.801512美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量:

518 - 减持0.90944吨至1191.34358

520 - 增持10.60986吨至1201.95344

523 - 增持7.57826吨至1209.53170

524 - 增持4.54692吨至1214.07862

527 - 减持0.90936吨至1213.16926

531 - 减持2.46484吨至1210.74442

61 - 增持2.12171吨至1212.86613

 

伦敦黄金68

预测早段波幅:1536 - 1551

阻力位:1558 - 1570

支持位:1529 - 1526 - 1515

 

 

XAG伦敦白银

 

白银走势整体仍见偏弱,虽然美元下动,但白银在周三仍是再一次受制于9天平均线,高位触及37.48美元。不过,亦需留意下方跌幅在上周伸展至35水平上方已见止步,亦即为5月中旬银价处于低位盘旋阶段的高端位置,未有跌落此区,当前银价仅可视为一个待变格局。其它指标所见,RSISTC亦处于横盘,未示意明确方向。在上周有4天跌破9天平均线之短期利淡讯号,但同时亦呈现着9天升破25天平均线之中期利好讯号,可预料当银价在此轮回调完毕后,有机会随即展开新一轮上涨,当中会先以9天平均线37.13美元为初步阻力,续后阻力在37.7038.10美元,关键会留意50天平均线39.40美元,在5月份两此见受制此指标,故若这一趟可成功突破,将有机会以头肩底之型态向上作更大幅度的扬升。至于在当前反复争持的走势当中,宜静待回调至合适水平吸纳。较近支持预料在36.50,下一级支撑则可看至35.9035.50美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量:

518 - 减持40.95吨至10446.43

519 - 减持242.70吨至10203.73

520 - 减持51.57吨至10152.16

523 - 减持15.17吨至10136.99

524 - 减持51.57吨至10085.42

525 - 减持144.09吨至9941.33

62 - 减持4.37吨至9936.96

63 - 减持51.56吨至9885.40

67 - 增持28.81吨至9914.21

 

伦敦白银 68

预测早段波幅:36.50 - 37.70

阻力位:38.10 - 39.10 - 39.40*

支持位:35.90 - 35.50

 

 

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛在刊登于中国金融40人论坛上发布名为『稳妥开放资本流出』的文章称,下一步推进人民币汇率形成机制改革,应在逐步增加人民币汇率弹性的同时,稳步拓宽资本流出渠道,可采取设置市场准入条件和总额控制的办法。文章并称,他们不能不提防过度持有美元资产的经济和政治风险;美国为刺激经济实施的扩张性财政货币政策,恐难以拒绝美元对外贬值和对内通胀的政策诱惑,这很可能成为美国实现债务减值,避免债务违约的政策选项。管涛随后表示,该文章仅代表其个人的学术观点,并不代表国家外汇管理局的立场。

 

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周二承认经济放缓,但未给出关于美联储是否正在考虑采取更多刺激措施的暗示。他还警告可能正在筹划大幅削减预算的国会议员,如果过快地削减政府支出,他们可能妨碍经济复苏。最近公布的经济数据疲弱,尤其是上周五的报告显示上月就业增长乏力,令市场再度臆测美联储可能再度行动以扶助经济。贝南克并没有给出这样的暗示,不过指当前的经济复苏脆弱,足以令美联储维持目前的超宽松货币政策。贝南克在一银行业会议上称,他预计经济将在今年下半年加快增长,但需密切关注就业市场。贝南克重申,尽管美国通胀急升令人担忧,但应该是暂时现象,大宗商品价格已经回落。此外他还表示,薪资增长疲弱和通胀预期稳定,应该有助于压制物价。谈及预算时,贝南克重申应该制定长期计划以实现可持续的财政路线,但他警告政治家不要在短期内大幅削减支出。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在接受华尔街日报的采访时表示,他并不打算支持第三轮量化宽松政策的推出。其同僚亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特也说道,经济并未疲弱到需要祭出更多支持措施。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,经济成长疲弱可能推迟美联储开始撤除刺激政策的时间。达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称美联储已采取足够的措施,甚至可能过多。埃文斯和费希尔今年均具有投票权,罗森格伦和洛克哈特则没有投票权。

 

 

今日重要经济数据公布:

石油输出国组织(OPEC)159届常规会议

1300 日本5月服务业景气判断指数前值28.3

1345 瑞士5月未经季节调整失业率预测3.0%前值3.1%

1345 瑞士5月经季节调整失业率预测3.0%前值3.1%

1400 德国4月贸易收支预测顺差138亿前值顺差152亿

1400 德国4月出口预测-3.0%前值+7.3%

1400 德国4月进口预测-1.0%前值+3.1%

1445 法国4月年内迄今预算收支前值赤字335.6亿

1445 法国4月贸易收支预测逆差59亿前值逆差57亿

1445 法国4月进口前值409.10亿

1445 法国4月出口前值351.64亿

1800 德国4月工业生产预测+0.0%前值+0.7%

2015 加拿大5月房屋开工预测18.3万户前值17.9万户

2230  EIA一周原油库存数据

原油库存预测-30万桶前值+60万桶

汽油库存预测+100万桶前值+380万桶

馏分油库存预测持平前值-200万桶

 

69 (星期四)

0200 美联储发表褐皮书

0500 纽西兰央行利率决议

0750 日本第一季GDP环比年率修正值预测-3.0%前值-3.7%

0750 日本第一季GDP季率修正值预测-0.8%前值-0.9%

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)