我的基金投资记录（2011年7月29日）

　　

　　1、景顺内需增长基金：代码（260104）

　　2007年：

　　定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

　　申购：费率1.5%，1000元

　　小计：1800元

　　2008年：

　　定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

　　2009年：

　　定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

　　2010年：

　　一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。

　　五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。

　　2011年：

　　一月：2011.1.20费率0.6%，200元。

　　二月：2011.2.20费率0.6%，200元。

　　三月：2011.3.21费率0.6%，200元。

　　四月：2011.4.20费率0.6%，200元。

　　五月：2011.5.20费率0.6%，200元。

　　六月：2011.6.20费率0.6%，200元。

　　七月：2011.7.20费率0.6%，200元。

　　合计：10400元

　　

　　2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）

　　2007年：

　　定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。

　　小计：400元

　　2008年：

　　定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

　　2009年：

　　定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

　　2010年：

　　一月——四月，费率1.2%，计400元。

　　五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。

　　合计：3200元

　　

　　3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）

　　2007年：

　　定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

　　申购：费率1.5%，4000元

　　小计：4800元

　　2008年：

　　定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。

　　2009年：

　　定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

　　2010年：

　　一月——四月费率1.2%，计800元。

　　五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。

　　合计：9800元

　　

　　4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）

　　2007年：

　　认购：费率1.5%，2400元

　　小计：2400元

　　

　　5、国泰沪深指数基金：代码（020011）

　　2008年

　　申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）

　　2010年

　　五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。

　　2011年

　　一月：2011.1.10费率0.6%，100元。

　　二月：2011.2.10费率0.6%，100元。

　　三月：2011.3.10费率0.6%，100元。

　　四月：2011.4.10费率0.6%，100元。

　　五月：2011.5.10费率0.6%，100元。

　　六月：2011.6.10费率0.6%，100元。

　　七月：2011.7.11费率0.6%，100元。

　　小计：7400元

　　总计：33300元

　　代码基金名称单位净值净值日期持有份额持有成本当前市值盈亏金额盈亏%

　　000041华夏全球精选(000041)0.90802011-07-272347.782,383.002131.78-251.22-10.54

　　162208泰达宏利首选企业(162208)1.09372011-07-292938.253,200.003213.5613.560.42

　　260104景顺长城内需增长(260104)3.76502011-07-293188.3510,400.0012004.141,604.1415.42

　　020011国泰沪深300(020011)0.60102011-07-2910604.626,842.926373.38-469.54-6.86

　　519029华夏稳增(519029)1.55802011-07-295296.439,800.008251.84-1,548.16-15.80

　　合计持有成本：32,625.92        总市值：31,974.70       已实现盈亏：-651.22 总盈亏%：-2.00%