职业投资者日志【2012-11-12】
一、投资情报
1、宏观解读：
1.1人均收入倍增计划扣除价格因素
人均收入倍增计划一出，就引发众多关注和讨论，最终确认人均收入倍增扣除价格因素，这样的增长将更有分量。当然，关键是要看具体的落实政策，‘倍增’如果成为‘被增’那么对于经济和股市的利好效应将大幅下降。必须是广大人民收入实现倍增才能形成扩大内需提振经济的效果。
1.2证监会：股息红利税将差别化增收
股息红利税差别化增收，将引导投资者长期持股，关键是如果为了节约一点红利税，却需要承担股价的大幅下跌，这可能是谁都不愿意看到的。因此，这个消息利好效应不会太大，提升上市公司质量才是利好股市的根本。
1.3更多增量资金利好股市上涨
QFII和RQFII额度还将增加，证金公司发短融，这些政策都将增加市场资金供给，对于股市利好效应更明显。
2、板块热点：
2.1丁二烯、硝酸短期涨幅较大
上周化工品中，丁二烯涨幅居首，而相关概念股将有所表现，主营产品涨价概念的超做已经得到市场认可，周五联合化工的涨跌就得益于硝酸价格的上涨，这类涨价信息值得密切关注，重点要关注那些对产品涨价
2.2 上海工博会参展设备1秒测出地沟油
由地沟油检测引发的地沟油概念、太赫兹概念也得到市场短暂炒作，中国股市从来不缺想象力，而和科技相关的概念题材也容易得到投资者认可，这类个股因此存在短线机会。
2.3铁路基建投资明年初步计划为6000亿
高铁板块在上周五已经开始表现，其他轨交、机械、水泥等板块都会因为铁路投资项目金额的增加而从中受益。结合经济企稳信号，这些周期性行业依然会得到主流资金的关注。
3、个股机会：
3.1平高电气向大股东定向增发
定向增发一种不错的资产注入方式，只要注入资产的盈利能力较强，这类事件公布后，股价都会有积极的表现。打开涨停必须连续放量，后续上攻惯性才比较大。基于事件驱动的投资策略，很多机构在用，这类消息关注的人也非常多。
3.2万顺股份大订单加产能规模扩张
订单效应和项目投资效应叠加，往往更容易推升股价。
3.3江西长运涉足旅游项目开发
公用事业类个股往往会利用比较充沛的现金流进行多元化发展，江西长运涉足旅游项目开发，盘面显示已经有先知先觉者，短线仍有爆发力。
3.4宝钛股份大股东超额增持
大股东增持超过2%股份，本身也属于航空概念股，题材叠加对股价推动作用更明显。
4、大势分析：上周大盘连跌5天，资金也连续流出，MACD重回零轴之下，日线头肩底的构筑遭遇波折，如果本周无法守住2050点，那么2000点就将再次面临考验，而向上则面临2145点一线的压力。技术面虽然暂时比较有利于空方，但基本面利多消息也不断，因此，如果没有太大的利多利空消息出现，大盘仍以震荡为主。操作上仍以短线波段为主。5分钟图上已经出现明显的底背离信号，周一盘中出现一波反抽还是可以期待的，但如果想继续向上，那么必须有资金净流入的配合，30分钟MACD必须回到零轴之上，否则继续耐心等待合适的买入信号。
二、期指策略
IF1211日线依旧处于空头状态，但5分钟MACD底背离已经出现，30分钟MACD绿色柱状收缩明显，周一重点关注2230和2200点附近可能出现的底背离作为多单开仓信号；如果出现反抽，则关注2270附近出现的顶背离作为空单开仓信号。
11-12操作计划：
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合约代码 |
买入计划 |
卖出计划 |
实际操作 |
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IF1211 |
设定条件区域盘中择机下单 |
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备注：账户起始资金100万元，每次交易1手。
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收益总额 |
累计收益率 |
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3139.5 |
0.314% |
账户信息：目前空仓，账户资产1003139.5万元。
三、策略跟踪
1、基于短线投资风格的“点股成金”：综合题材热点、资金流向、成交量能、技术形态的选股优势，捕捉短线盈利高的操作机会，通过合理的资金配置，实现持续稳定盈利。
11-9操作计划：
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股票代码 |
股票名称 |
买入计划 |
卖出计划 |
实际操作 |
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300319 |
麦杰科技 |
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明日涨幅超过2%之后冲高过程中卖出，累计跌幅达到5%止损。 |
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600501 |
航天晨光 |
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明日涨幅超过2%之后冲高过程中卖出，累计跌幅达到5%止损。 |
以开盘价买入11500股 |
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000812 |
陕西金叶 |
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明日涨幅超过2%之后冲高过程中卖出，累计跌幅达到5%止损。 |
以开盘价买入22800股 |
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601515 |
东风股份 |
以开盘价买入10万元 |
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300286 |
安科瑞 |
以开盘价买入10万元 |
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300245 |
天玑科技 |
以开盘价买入10万元 |
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002217 |
联合化工 |
以开盘价买入10万元 |
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备注：‘点股成金’账户起始资金100万元，每只个股每次买入10万元，最长持股5天时间。
账户信息：
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买入日期 |
股票代码 |
股票名称 |
买入价 |
股数 |
收盘价 |
浮动盈亏 |
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11月7日 |
300319 |
麦杰科技 |
17.15 |
5800 |
16.81 |
-1966.08 |
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11月9日 |
600501 |
航天晨光 |
8.72 |
11500 |
8.87 |
1719.82 |
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11月9日 |
000812 |
陕西金叶 |
4.38 |
22800 |
4.2 |
-4091.69 |
账户资产：1010291.03元。
2、基于中线投资风格的“稳操胜券”：利用趋势惯性和走势组合本身的内在规律，以股价创出阶段新高的个股作为操作对象，将所有牛股一网打尽，综合均线系统、顶底分型、顶底背离设置精确买卖点，捕捉上涨动力最大的操作机会，以较高的盈利准确率，合理的资金配置，实现持续稳定盈利。
11-12操作计划：
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股票代码 |
股票名称 |
买入计划 |
卖出计划 |
实际操作 |
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000651 |
格力电器 |
如果突破23.31则以此价格买入50万元 |
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601186 |
中国建筑 |
如果突破5.29则以此价格买入50万元 |
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000786 |
北新建材 |
如果突破14.55则以此价格买入50万元 |
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备注：‘稳超胜券’账户起始资金500万元，每只个股每次买入50万元，盘中盈利超过10%出半仓，剩余半仓按照设定的卖出条件执行。
账户信息：目前空仓，账户资产500万元。
3、基于长线投资风格的“成本归零”：通过深入的基本面研究，以独特视角挖掘市场中具备广阔发展前景的公司，这类公司在产品、技术、商业模式等方面至少有一项具备独一无二的特性，在未来3至5年内，成长性相对确定。买入之后，利用技术走势特性进行波段操作，将持仓成本降为零之后，持有等待后续业绩、股价的快速增长所带来的超额盈利机会。
11-12操作计划：
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股票代码 |
股票名称 |
买入计划 |
卖出计划 |
实际操作 |
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002052 |
同洲电子 |
明日30分钟MACD底背离区域买入100万元 |
买入之后顶背离区域卖出 |
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002324 |
普利特 |
明日30分钟MACD底背离区域买入100万元 |
买入之后顶背离区域卖出 |
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000590 |
紫光古汉 |
明日30分钟MACD底背离区域买入100万元 |
买入之后顶背离区域卖出 |
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300157 |
恒泰艾普 |
明日30分钟MACD底背离区域买入100万元 |
买入之后顶背离区域卖出 |
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备注：‘成本归零’账户起始资金1000万元，每只个股平均占用200万元。
账户信息：
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买入日期 |
股票代码 |
股票名称 |
买入价 |
股数 |
收盘价 |
浮动盈亏 |
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11月5日 |
002052 |
同洲电子 |
9.88 |
101200 |
9.45 |
-43385.45 |
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11月5日 |
002324 |
普利特 |
12.09 |
82700 |
11.97 |
-9894.23 |
|
11月5日 |
000590 |
紫光古汉 |
10.27 |
97400 |
10.37 |
9710.78 |
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11月6日 |
300157 |
恒泰艾普 |
19.31 |
51800 |
17.46 |
-95542.51 |
账户资产：9860889.59元。