“金”龙献瑞---黄金市场每日分析2012年05月18日〈星期五〉

 

“金”龙献瑞专业黄金分析信息

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[2012-05-18] “金”龙献瑞之---空头清仓超跌反弹，黄金暴涨恐难持续，关注能否上穿1588.47^并指向1600.00

基本因素：美国股市周四延续跌势，由于市场担忧西班牙银行业，同时费城联储公布的商业景气指数疲软，抵消了沃尔玛和Sears乐观业绩的提振作用。道琼斯指数收盘跌156.06点，至12442.49点，跌幅1.2%。美国财长盖特纳周四强化了奥巴马政府对共和党财政政策的批评，对共和党有关立即削减支出并为社会保障和美国联邦医疗保险制定长期计划的要求予以了反击。盖特纳将共和党的节支主张称为严苛的直接紧缩措施与教育和养老安全网大幅、永久削减相结合的经济议程。他表示，不提高债务上限的后果可能是美国政府陷入债务违约。美国劳工部周四公布，经季节性因素调整后，美国截至5月12日当周首次申请失业就业人数为370000人，与前一周修正后的资料持平。接受道琼斯通讯社调查的经济学家们此前预计，当周首次申请失业救济人数为366000人。截至5月5日当周首次申请失业救济人数被向上修正，初值为367000人。世界大型企业研究会周四公布，4月份美国经济领先指标下降0.1%，打破了连续六个月上升的局面。3月份指标未作修正，为上升0.3%。经济学家此前预计，4月份领先指标将上升0.2%。4月份同步指标连续第二个月上升0.2%。4月份滞后指标上升0.5%。3月份该指标未作修正，仍为上升0.3%。欧洲方面，希腊前总理帕帕季莫斯周四警告称，如果退出欧元区，那么对希腊将意味着经济灾难及战略失败，并呼吁希腊民众坚持实施艰苦的改革计划。他还称，如果单方面放弃救助协议对希腊来讲将是灾难性的，这将不可避免地导致希腊退出欧元区，甚至可能退出欧盟。他敦促希腊继续推进改革，因为改革是希腊摆脱衰退和危机的唯一办法。惠誉将希腊长期本、外币发行人违约评级从B-下调至CCC，目前仍为垃圾级，并将希腊国家上限评等下调至B-，理由是退出风险上升。惠誉指出，若新政府无法继续推进欧盟和IMF要求的改革，希腊很可能会退出欧洲经济货币联盟，届时或导致在私营部门普遍违约，而以欧元计价的主权债务也可能出现违约。穆迪下调了16家西班牙银行及西班牙国家银行英国子公司Santander UK PLC的评级。穆迪表示，评级下调主要反映了上述银行中大多数银行自身的信用评估也同时被下调。下调的主因包括：银行业经营环境恶化、西班牙主权信用下降、银行业资产品质迅速恶化及市场融资管道受限。亚太方面，世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪周四称，一旦欧元区宏观经济环境趋稳，黄金将重获避险资产地位。金价本月随着工业金属和证券等传统风险资产大幅走低，郑良豪表示，金价与风险资产的这种正相关性只是暂时现象，因欧元区的特殊形势促使投资者纷纷结清手中多数资产类别的头寸，当形势稳定后，投资经理将重返黄金投资市场。世界黄金协会周四称，第一季度全球黄金需求下降5%，因珠宝、科技行业以及各国央行对黄金的需求同比出现下降，抵消了投资需求增长带来的提振。第一季度全球黄金总需求为1097.6吨，低于上年同期的1150.7吨。该协会称，对黄金需求影响最大的因素是印度黄金市场疲软。第一季度印度黄金首饰需求同比下降19%，黄金投资需求下降近一半。

技术性买盘涌现，金价高位整理

国际金价周五(5月18日)盘初位于近几个交易日高位展开整理。隔夜欧美时段，受低位买盘及空头回补提振，金价稳步反弹。此外，美国经济数据疲弱亦推高QE3预期。

香港时间1305，现货黄金报153.71美元/盎司。金价此前一度逼近1520美元/盎司关键支撑，经过一番争夺后该支撑得以保全，且RSI指标位于30下方显示金价持续超卖。多头伺机在该支撑上方建立仓位，而此前高位沽空的投资者亦选择获利了结。金价震荡回升至1570美元/盎司上方。

PFGBEST贵金属分析师Mike Daly说，"黄金价格此前下跌太严重了，在过去的12个交易日内，黄金价格下跌10日，仅2日上涨。"MKS Finance交易主管Afshin Nabavi说，黄金价格周三多次测试了1,530美元这个关键价位，每次都很好的守住了这个价位。因此，日内的价格反弹是空头回补所致。与此同时，隔夜公布的美国一系列经济数据表现疲弱，再度推高了市场对美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的预期。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国5月12日当周初请失业金人数较此前一周持平，为37.0万人，高于预期的36.5万。美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示，美国4月谘商会领先指标月率下降0.1%，至95.5，低于3月份的95.7。4月领先指标预期为上升0.1%。美国费城联储(Philadelphia Fed)公布的数据显示，美国5月费城联储制造业指数录得-5.8，远低于4月份的8.5，较预期水平的10.0更是差之千里。这是该指数自去年10月以来首次陷于负值区域。4Cast Inc.高级经济学家Sean Incremona表示，"我们正处于一个充满波动和不平衡性的复苏之中。本月的经济数据令人十分失望，其仅仅为市场传达了这样一个讯息：美国整体经济复苏并未获得任何动能。"

特里兰金属(Triland Metals)表示，尽管对美联储更多货币刺激的修辞有所消退，但是对该国第三轮量化宽松政策的讨论上升。该机构说，"尽管如此，市场仍预期美联储将继续再次印钞以拯救脆弱的财政体系，只是问题是QE3还是不QE3？"行情数据显示，金价在经历了低位反弹之后，于1545美元/盎司构成短线支撑。但金价上方仍面临1600美元/盎司阻力区域。

仓量方面，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至5月16日的黄金持仓量减少0.51吨，至1,276.60吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至5月16日的白银持仓量维持在9,516.40吨。虽然金价反弹，但市场对其后市能否续升仍心存疑虑，因以希腊为首的欧债问题仍未得到解决。MKS Finance交易主管Afshin Nabavi表示，因金价出现实质性走低，隔夜以来有新的实物买家入市，特别是印度市场。他并称："但因伊朗紧张的政治形势，以及欧元区经济问题，黄金的上行风险大于下行风险。人们会想要再度购买实物金。而那些在从去年12月起远离金市的投资者再度入市前，正等待黄金企稳。"

俄罗斯外贸银行(VTB Capital)在研究报告中指出，很明显，隔夜金价跌至去年12月低点上方后出现部分逢低买盘，此外也出现新的实物金流入。虽然部分实物金需求是所需的，但更多亚洲实质性买盘需要在金价出现可持续性复苏和才会涌现。目前而言，除非欧洲出现严重信贷事件，或者美元明显回调，否则投资者情绪依然恐慌，且不太可能全力回归金市。本交易日将公布德国4月PPI及加拿大4月CPI。此外，八国集团(G8)峰会将于本日召开。

原油技术分析走势：受5日均线压制，跌势延续

国际原油周四(5月17日)收出带长上影线的小阴线，上方最高触及93.85，下方最低跌至92.08。形态上看，国际原油受到5日均线压制，亦位于全部关键均线下方。加之周四收出长上影，油价后市或仍将延续跌势。目前看来，由于近期全球市场动荡，原油价格下行压力仍十分严峻，若继续跌破92.51^一线，空头目标将看向90.06^~90.61^附近。

技术指标上看，MACD下行动能柱犹存，随机指标走平；布林通道中，国际原油维持在下轨附近续跌，通道开口进一步放大；均线系统仍然看跌。原油上方阻力来自94.85^，95.41*，96.65^，100.57*，103.28~104.38*附近，下方支撑在92.51^ (16 DEC. 2011)~92.78*，90.06^~90.61^。

操作上建议，短线观望为主。

（原油1小时图︰）

白银技术分析：关注26.04^ (26 SEPT. 2011)~26.15^ (29 DEC. 2011) 附近前低关键支撑

现货白银周四(5月17日)收出带上下影线的大阳线，上方最高位于28.31，下方最低跌至27.19。形态上看，现货白银一度击穿27.00水平后大幅反弹至该价位上方，形成假突破。但银价上方仍面临28.34^ & 29.79^阻力，需站至该价位上方方能摆脱近日跌势。前文中我们指出，“现货白银空头目标已经指向26.04^ (26 SEPT. 2011)~26.15^ (29 DEC. 2011) 附近前低的关键支撑区域，短线下行压力巨大，逆转的几率微乎其微，只有下行目标26.04^~26.15^超跌修正的可能。”目前看来如若上攻28.34^未果，则银价必将再度下探26.04^ (26 SEPT. 2011)~26.15^ (29 DEC. 2011) 附近前低的关键支撑区域。

技术指标上看，MACD看涨，随机指标走平；布林通道中，现货白银受到下轨支撑。均线系统看跌。周五亚市早盘，现货白银震荡整理，上方阻力区域位于28.34^，29.79^，30.34^~30.90^，下方支撑区域在26.15 ^(29 DEC. 2011)，26.04^ (26 SEPT. 2011)。

操作上建议，短线观望为主。

重要参考价 :

本周预测波幅：26.15 ~32.98^

阻力位   ：28.34^，29.79^，30.34^~30.90^，31.83*，32.30*，32.98^，33.17*

支持位   ：26.15 ^(29 DEC. 2011)，26.04^ (26 SEPT. 2011)

（白銀1小时图︰）

（黃金对白銀1小时图︰）

黄金技术分析走势：关注能否上穿1588.47^并指向1600.00

现货黄金周四(5月17日)收出大阳线，上方最高触及1579.84，下方最低跌至1538.54。形态上看，现货黄金下探1520一线后强势反弹，收出大阳线并一举收复前两个交易日失地。前文中我们已经指出，“现货金触及1625.30^~1629.56^，预期的空头目标基本完成，关注反弹对5日均线的冲击。”金价对于1520的第一轮测试已经结束，但这并不意味着金价将自该支撑处稳步走高重拾升势。金价要逆转此前弱势格局，首先要做的便是站至1600.00上方，而其途中的第一步则是突破1588.47^。但能否做到这点，仍未可知。

技术指标上看，MACD看涨，随机指标走平；布林通道中，现货黄金在下轨附近获得支撑。均线系统看跌。周五(5月18日)亚市早盘，现货黄金横盘整理，上方阻力来自1588.47^，1600.00，1625.30^~1629.56^，下方支撑来自1532.64^ (26 SEPT 2011 低位)，1522.55* (29 DEC 2011 低位)。

操作上建议，短线观望或者逢低买入为主，严格止损。

（黃金1小时图︰）

黃金今日入市策略：

买入參考〈进取者〉> (如升穿该位，可小注试渣)

1588.47^美元买入黄金，目标1600.00，1625.30^~1629.56^，1647.36*，1656.49*，1662.18^，1680.54^，3~4美元止损。

 

买入參考〈保守者〉>

1532.64^ (26 SEPT 2011 低位)美元买入黄金，目标1588.47^，1600.00，1625.30^~1629.56^，1647.36*，1656.49*，1662.18^，1680.54^美元，3~4美元止损。

 

卖出參考〈进取者〉>

1600.00美元卖出黄金，目标1588.47^，1532.64^ (26 SEPT 2011 低位)，1522.55* (29 DEC 2011 低位)美元，3~4美元止损。

 

卖出參考〈保守者〉>

1625.30^~1629.56^美元卖出黄金，目标1600.00，1588.47^，1532.64^ (26 SEPT 2011 低位)，1522.55* (29 DEC 2011 低位)美元，3~4美元止损。

 

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重要参考价 :

本周预测波幅：1600.00~1680.54^

阻力位   ：1588.47^，1600.00，1625.30^~1629.56^，1647.36*，1656.49*，1662.18^，1680.54^，1688.23*

支持位   ：1532.64^ (26 SEPT 2011 低位)，1522.55* (29 DEC 2011 低位)

 

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