我的基金投资记录（2012年8月3日）

1、景顺内需增长基金：代码（260104）

2007年：

定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，1000元

小计：1800元

2008年：

定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2009年：

定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。

五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。

2011年

定投：2011.1.20开始每月200元。费率0.6%，共12个月2400元。

2012年一月：2011.1.20费率0.6%，200元。

2012年二月：2011.2.20费率0.6%，200元。

2012年三月：2011.3.20费率0.6%，200元。净值,3.26，份额60.42份。

2012年四月：2011.4.20费率0.6%，200元。

2012年五月：2011.5.21费率0.6%，200元。份额61.34份。

2012年六月：2011.6.20费率0.6%，200元。

2012年七月：2011.7.20费率0.6%，200元。

合计：12800元

2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。

小计：400元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。

2010年：

一月——四月，费率1.2%，计400元。

五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。

合计：3200元

3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）

2007年：

定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。

申购：费率1.5%，4000元

小计：4800元

2008年：

定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。

2009年：

定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。

2010年：

一月——四月费率1.2%，计800元。

五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。

合计：9800元

4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）

2007年：

认购：费率1.5%，2400元

小计：2400元

5、国泰沪深指数基金：代码（020011）

2008年

申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）

2010年

五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。

2011年

定投：2011.1.10开始每月100元。费率0.6%，共12个月1200元。

2012年：

一月：2011.1.10费率0.6%，100元。

二月：2011.2.10费率0.6%，100元。

三月：2011.3.12费率0.6%，100元。净值0.538元，份额184.76份。

四月：2011.4.10费率.06%，100元。净值0.512元，份额194.14份。

五月：2011.5.10费率.06%，100元。净值0.538元，份额184.76份。

六月：2011.6.10费率.06%，100元。净值0.521元，份额189.70份。

七月：2011.7.10费率.06%，100元。净值0.497元，份额200份。

小计：8600元

总计：36900元

 

代码	基金名称	单位净值	净值日期	持有份额	持有成本	当前市值	盈亏金额	盈亏%
000041	华夏全球精选(000041)	0.7130	2012-08-02	2347.78	2,383.00	1673.97	-709.03	-29.75
162208	泰达宏利首选企业(162208)	0.9606	2012-08-03	2938.25	3,200.00	2822.48	-377.52	-11.80
260104	景顺长城内需增长(260104)	3.1620	2012-08-03	3906.63	12,800.00	12352.76	-447.24	-3.49
020011	国泰沪深300指数(020011)	0.4870	2012-08-03	12874.77	8,042.92	6270.01	-1,772.91	-22.04
519029	华夏稳增(519029)	1.2030	2012-08-03	5296.43	9,800.00	6371.61	-3,428.39	-34.98
合计	持有成本：36,225.92 总市值：29,490.83 已实现盈亏：-6,735.09 总盈亏%：-18.59%