纵横汇海 2014年10月6日
市场焦点：
10月6日 (星期一)
美国9月就业趋势指数
10月7日 (星期二)
美国JOLTS 8月职位空缺数
美国IBD 10月经济乐观指数
10月8日 (星期三)
美国8月消费者信贷
美国抵押贷款市场指数‧再融资指数(10月3日当周)
10月9日 (星期四)
美国ICSC 9月月度连锁店销售
美国一周初请失业金人数
美国8月批发库存‧批发销售
10月10日 (星期五)
美国9月进口‧出口价格
今日重要经济数据：
14：00 德国8月工业订单月率‧预测-2.5%‧前值+4.6%
16：30 欧元区Sentix 10月投资者信心指数‧预测-12.0‧前值-9.8
22：00 美国9月就业趋势指数‧前值121.3
22：00 加拿大Ivey 9月采购经理人指数(PMI)‧前值49.1
22：00 加拿大Ivey 9月经季节调整的采购经理人指数(PMI)‧前值50.9
XAU 伦敦黄金- 非农数据亮丽，金银承压下探
伦敦黄金上周五再次遭遇一次重挫，并且为今年首次跌破1200美元关口，因强劲的美国就业数据使对美国联邦储备理事会(FED)明年升息的预期升温，美元因此大幅上扬。金价自7月触及的高位1345美元已经回落了约11%，进入修正区域。通常市场从近期触及的高位回落10%即被定义为进入修正区域。美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，预期为增加21.5万个；失业率为5.9%，为2008年7月来最低，预估为6.1%；平均时薪较前月持平，预估为增长0.2%。美国经济前景不断增强削弱了黄金的避险吸引力。金价最低一度跌见至1189.64美元，为去年12月31日以来最低。
技术图表所见，整体上，1200至1240原先为9月下旬以来的争持区域，而上周失陷1200美元关口，正在诱发较急剧的下挫风险；当前焦点理所当然料为去年6月及12月均为守稳之1180水平，相信此区附近位置有众多止损盘严阵以待，一旦触发，跌势可能一发不可收拾。此外，由年初以来金价走势经历了两次较大规模之起伏，6月低位1240水平正好为一重要颈线，以双顶的技术延伸姿态大幅滑落，计算幅度甚或可达1135水平。较近的下试水准预估可至1173及1164美元。向上则回看1200关口为重要阻力，能够重新收复此区才见金价有回稳的初步迹象。预期较大阻力为1209及1223美元。关键则将留意1240水平，九月中旬金价多日反扑在此受限，故此区若果终可突破或预示着新一轮反扑的展开。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月22日– 774.65吨
9月23日– 773.45吨
9月24日– 773.45吨
9月25日– 773.45吨
9月26日– 772.25吨
9月29日– 772.25吨
9月30日– 769.86吨
10月1日– 768.66吨
10月2日– 767.47吨
10月3日– 767.47吨
伦敦黄金10月6 - 10日预测波幅：
阻力位：1200 – 1209 – 1234 - 1252
支持位：1186 – 1173 – 1164 - 1144
伦敦黄金10月6日
预测早段波幅：1177* - 1197
阻力位：1205 – 1223 - 1234
支持位：1170 – 1164 – 1153
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面，在九月份，有着明显的〝金强银弱〞局面。银价在本月击穿了近一年多的区间盘整区域，较长期趋势仍见进一步偏空。向下延伸跌幅可看至16.50及16美元关口，进一步料为15.50美元。另一方面，上方阻力见于10天平均线17.32，较大阻力为18.00及18.40美元；而原先是年内的重要争持底部18.60则为关键阻力，在未有突破此前之前，预料银价仍然维持弱势下行。
iShares Silver Trust白银持有量：
9月22日– 10663.72吨
9月23日– 10663.72吨
9月24日– 10738.29吨
9月25日– 10738.29吨
9月26日– 10762.15吨
9月29日– 10762.15吨
9月30日– 10888.90吨
10月1日– 10888.90吨
10月2日– 10884.19吨
10月3日– 10884.19吨
伦敦白银10月6 - 10日预测波幅：
阻力位：17.10 – 17.40 – 18.00 – 18.40
支持位：16.20 – 16.00 – 15.50 – 14.80
伦敦白银10月6日
预测早段波幅：16.50 – 17.10
阻力位：17.40 – 18.00
支持位：16.30 – 16.00
EUR 欧元- 欧元维持承压
图表走势分析，欧元兑美元在月初跌破1.30的心理关口，预示欧元在技术上依然呈下行压力，原先重要支持参考为1.28至1.2750水平，为2013年上半年的整固底部区域，至今破位后，技术上料展开新一浪剧跌；之后目标先看1.25及1.2440水平，关键为1.23水平。上方则会以10天平均线1.2670及1.28为反制阻力，下一级可看至下降趋向线1.2820，需穿破此区才见欧元重新喘稳。
关注焦点：
周一：德国8月工业订单，欧元区Sentix 10月投资者信心指数
周二：德国8月工业生产，法国8月预算收支
周四：德国8月进口‧出口‧贸易收支，法国8月进口‧出口‧贸易收支
周五：法国8月工业生产，意大利8月工业生产
欧元兑美元预估波幅：
阻力：1.2670– 1.2800 – 1.2820
支持：1.2500 – 1.2440 – 1.2300
JPY 日圆- 探试110关口
技术图表可见，相对强弱指标及随机指数目见重新上升，同时，汇价前两日的回落则守住108水平，短期有机会再次冲击110关口，倘若终可破位，接着将参考2008年8月高位110.66以及112水平。下方支持则预估在108及107.40。以8月8日低位101.49至本周高位110.08的累耫涨幅计算，其38.2%及50%的回调水平则达至106.80及105.80。
关注焦点：
周二：日本9月外汇储，日本8月同时指标‧领先指标
周四：日本8月机械订单
周五：日本9月银行放款，日本9月消费者信心指数
美元兑日圆预估波幅：
阻力：110.00* – 110.66 – 112.00
支持：108.40 – 107.50 – 106.45 – 105.50
GBP 英镑- 失守1.60关口，走势维持受压
英镑上周五跌破1.60关口，为11个月以来首次，最低跌至1.5953，尾盘仍见收于接近水平，没有出现显著回升。美国9月就业数据表现强劲，提振对美国联邦储备理事会(FED)在明年中前升息的押注；就业报告公布后，美元指数攀升至四年高位86.746。数据显示，9月非农就业岗位增长24.8万，超过分析师预估。9月美国雇主加快招聘，失业率降至六年低点5.9%。此外，7月和8月的数据上修后增加6.9万个就业岗位，这是就业强劲的另一个信号。周五一项路透调查显示，绝大多数华尔街顶级债券交易商仍预期，美联储明年开始升息的时间将不迟于6月，并认为一旦开始收紧政策，美联储行动可能较市场预期更为积极。另一边厢，英国央行预计，英国经济今年成长3.5%，但多数决策者曾表示，并不急于升息，因失业率高企、通胀处于低位，以及薪资增长十分疲弱。
技术图表所见，英镑兑美元继续受压于25天平均线，相对强弱指标及随机指数仍见维持下行，预计向下目标将直指2013年11月低位1.5850水平，下个参考则为1.5750。由去年7月低位1.4814至今年7月高位1.7192的累积涨幅计算，61.8%的回吐水平为1.5725；而原先50%的回吐水平1.60亦在上周失守，预计此区将会成为短期的反制阻力，下一级见于1.6050，估计英镑可重返此区之上，才可告稍作喘稳，较重要阻力仍见于25天平均线1.6270水平。
关注焦点：
周二：英国8月工业生产，英国8月制造业产出
周四：英国RICS 9月房价指数，英国央行利率决议
周五：英国8月对非欧盟国家贸易收支‧全球贸易收支
英镑兑美元预估波幅：
阻力：1.6000* – 1.6050 – 1.6270
支持：1.5850 – 1.5750 – 1.5725
CHF 瑞郎- 维持弱势，反弹空间受限
图表走势所见，较近支持预估为0.96水平，后市下破此区才见美元有着回挫之倾向；若果以过去三个月的涨褔计算，38.2%的回吐水平则为0.9465，进一步扩展至50%及61.8%则为0.9395及0.9325。至于上方较瞩目的阻力料为去年7月高位0.9751，至于去年5月高位则见于0.9838，关键则真指1.0000关口。
关注焦点：
周二：瑞士9月CPI，瑞士8月零售销售
周三：瑞士9月失业率
美元兑瑞郎预估波幅：
阻力：0.9751 – 0.9838 – 1.000
支持：0.9600 – 0.9465 – 0.9395 – 0.9325
AUD 澳元- 避险心态令投资人逃离利差交易
路透调查显示，受访18位分析师全部预期澳洲央行将在10月7日会议上维持指针利率在2.50%的纪录低点不变。澳洲利率一年多来一直持稳。分析师预期澳洲央行将在2014年按兵不动，明年将开始逐步升息。澳洲央行此次会议结果将在下周二公布。
图表走势分析，9月9日澳元兑美元失守250天平均线，同时亦是跌穿历经五个月的争持底部，而随后两个交易日纵使曾作反扑，但同样刚好受制于250天平均线，因此，目前处于0.9180之250天平均线将是一个重要指标，后市澳元未可回返此区之上，则技术上仍然处于弱势发展。较短线的则瞩目于0.90关口，9月18日及19日的高位均见止步于此心理关口，澳元虽攀上此区才有喘稳迹象，下一级阻力料为0.91水平。另一方面，预料目前下试水准先可参考1月24日低位0.8658及0.86水平，下一级关键料为0.85水平。
关注焦点：
周一：澳洲ANZ 9月报纸招聘广告‧网络招聘广告
周二：澳洲AIG 9月建筑业指数，澳洲央行10月利率决定
周四：澳洲9月就业人数‧失业率
周五：澳洲8月房屋融资‧投资性房屋融资
澳元兑美元预估波幅：
阻力：0.9000* – 0.9100 – 0.9180**
支持：0.8700 – 0.8658 – 0.8600 – 0.8500
NZD 纽元- 续见承压
图表走势所见，纽元在整体两个月的走势维持于下降信道内滑落，信道顶在0.8140，视为中期阻力参考。较近亦有一短期下降趋向线在0.8050水平，后市需跨过此区才见喘稳的初步讯号。至于0.80关口则成为较近的反制阻力。向下支持预估在0.77，同时在2013年8月5日亦曾低试至0.7670，由于在同年的6、7月份亦多次欠守此区之上，故相信会为纽元下试的一个重要支撑位。预料其后进一步将可至0.75关口。
关注焦点：
周四：新西兰9月电子卡零售销售
预估波幅：
阻力：0.8000 – 0.8050 – 0.8140
支持：0.7700 – 0.7670 – 0.7500
CAD 加元- 央行温和立场令加元承压
美元兑加元方面，周线图见10周与25周平均线同样也出现黄金交叉，示意美元中短期走势仍倾向进一步走强。美元兑加元在今年3月自1.1278的年内高位反复滑落，至7月初止步于1.06水平上方，在当前的反扑进程中，估计亦会以1.1278作为重要目标；而上周五曾高见至1.1269。下一级阻力则预估为1.1360以至1.15水平。另一方面，下方支持仍以50天平均线为关键，在第二季美元的跌势大致受压于50天平均线，而在第三季的反扑，则又以50天平均线为重要支撑；目前50天平均线位于1.0980，要提防若此区一旦失守。短线较近支持料在1.10水平。
关注焦点：
周一：加拿大Ivey 9月PMI
周二：加拿大8月建筑许可
周三：加拿大9月房屋开工年率
周四：加拿大8月新屋价格
周五：加拿大9月就业变动‧失业率
预估波幅：
阻力：1.1278 – 1.1360 – 1.1500
支持：1.1000 – 1.0980**
CLX 11月期油
全球油价周五延续数月来的跌势，进入熊市区域，布兰特原油期货触及27个月新低，因在美国公布强劲的就业资料后美元攀升，且进一步迹象显示原油供应未减。近几个月，美元大涨是商品价格的主要影响因素，这令原材料价格对多数进口商而言更为昂贵，且启动了一度活跃的套利交易。在美国周五公布9月非农就业岗位增幅大于预期，且失业率降至六年低点后，美元升至逾四年高位。11月布兰特原油期货跌1.11美元，结算价报92.31美元，盘中跌至2012年6月来最低的91.48美元。整周该期货重挫5.1%，为去年4月来最大周度跌幅，且为五周内第四周收低。自6月，布兰特原油期货已经大跌超过20%。美国11月原油期货则收挫1.27美元，收报每桶89.74美元，整周跌约2美元，为一个月最大周度跌幅。周四该期货触及88.18美元的去年4月来最低。布兰特原油期货较美国原油期货溢价周五报2.57美元，盘中触及去年8月来最窄的1.42美元。
技术图表所见，11月期油在近月显著受压于25天平均线，目前25天平均线位于92.85美元。另外，位于95美元的250天线预计将是油价能否扩大反弹空间的重要关卡。11月期油自6月高位104.44至上周低位88.18，已累积下跌16.26美元或15.57%，以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平为94.40及96.30美元，扩展至61.8%则为98.20美元。倘若油价维持承压下行，预料油价的探低行情亦见进一步延展，先可关注88美元及今年低位87.85，关键预料为87美元。
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英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)