真金白银 2014年11月18日

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真金白银 2014年11月18日
 
 
 
 
11月17日
伦敦黄金上午定盘价：1187.00
伦敦黄金下午定盘价：1182.50
 
 

11月17日
英皇贵金属行情：
开市
最高
最低
收市
港金(HKG)
11048 / 58
11117 / 23
11010 / 16
11039 / 45
港汇伦敦黄金(HLG)
9197 / 05
9259 / 63
9161 / 65
9189 / 93
伦敦黄金(XAU)
1186.00 / 7.00
1194.00 / 4.50
1181.40 / 1.90
1185.00 / 5.50
伦敦白银 (XAG)
16.28 / 35
16.44 / 48
16.02 / 06
16.13 / 17

 
 
XAU 伦敦黄金 - 技术形势改善，金价短线喘稳     
 
德意志银行在报告中表示，如果瑞士11月30日公投赞成增持黄金，也不一定会提振金价。该行并称增持黄金动议获得通过的可能性“相当大”。德意志银行表示，瑞士央行可能分散购入黄金，在场外进行交易，或者利用衍生品来缓冲公投获得通过对金价造成的影响。德意志银行表示，公投若获得通过，瑞士央行将必须在五年内把黄金持有量提高1,500吨，但相当于每日只购买1.2吨，对每日交易量来说“很小”。该银行表示，而且有些购买活动可能通过与其它央行的私下交易来完成，以降低对市场的影响。德意志央行表示，虽然黄金公投获得通过将会增加资产负债表扩张的边际成本，但瑞士央行将会更加积极地采用其它措施来推动欧元/瑞郎远离其设定的1.2瑞郎下限。其中包括采用负利率，以降低瑞郎的吸引力。
 
金价周一从稍早触及的两周高位回落，分析师说，因日本经济衰退带动美元上涨。美元兑日圆急升至七年高位，之前数据显示日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。之后日圆缩减跌幅，但美元兑一篮子货币仍上升0.4%。周一公布的美国经济数据也令黄金受到打击。美国10月制造业产出增长，但汽车业产出连续第三个月下降，暗示制造业活动的增长势头可能正在逐步放缓。不过，制造业表现仍然稳健，周一公布的另一项数据显示，纽约州制造业活动本月反弹。
 
在黄金投资消息方面，印度央行副总裁S.S. Mundra周一表示，央行正与政府讨论提高黄金进口限制，反映出决策者担心黄金进口量大增可能导致该国贸易逆差恶化。提高限制料打击印度对黄金的需求，令金价承压。印度为第二大黄金消费国。
 
在今年第三季，对冲基金Paulson & Co持有的全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的头寸维持不变，不过，索罗斯大幅降低其持有的Barrick Gold Corp和其它几家金矿公司ETF的头寸。另外，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称，截至周一，其黄金持仓量增加0.33%至723.01吨，为11月3日以来首度增加，但仍位于六年低位附近。
 
在图表走势上，上周出现的一个重要转折点是金价成功突破1180水平，原先在前一个周五以至上周初，金价均一直受限于此区，而上周五金价首次到达1180水平，亦见一度受阻，在1170盘踞一个多小时后，最终成功破关，同时亦意味着金价很大机会已缓和了近月来的的弱势。另外，图表中亦见5天上破10天平均线形成利好交叉，MACD亦正上破讯号线，均预示着金价短期走稳的趋向。从小时图看，一组双底型态成形，颈线位置在1178，以底部相距计算，技术上试目标可分别看至1211及1225美元。较近阻力则当然不可忽略1200美元关口。若果以近月跌幅计算，若扩展至61.8%的反弹幅度则可达至1208美元。而在此前亦要留意25天平均线1198以及1200美元的心理关口。至于下方支持则重新以1180为依据，倘若金价后市意外回落于此区下方，则金价前景可能又再陷走弱。较近则可先参考1177及1163，延伸支持可探至1147水平。
 
SPDR Gold Trust黄金持有量：
11月10日– 725.36吨
11月11日– 724.46吨
11月12日– 722.67吨
11月13日– 720.62吨
11月14日– 720.62吨
11月17日– 723.01吨
 
伦敦黄金11月18日
预测早段波幅：1179 – 1183
阻力位：1200 – 1212 - 1222
支持位：1173 – 1163 - 1147
 
 
XAG 伦敦白银
 
图表上指针可见，5天与10天平均线，MACD与讯号线均出现利好交叉讯号，预示着银价短期向好的倾向。当前阻力预估在16.52及17.08美元，为两组下降趋向线阻力，尤其后者更为关键，是历时近四个月的下降趋向线，倘若可突破此区，技术上可介定为这段时间的弱势已告正式扭转。其后较大阻力可参考黄金比率，38.2%及50%的反弹水平可分别看至17.52及18.29美元，扩展至61.8%则在19.06美元。另一方面，预计下方支持将会看15.80及15.60美元，关键仍是近期固守着的15美元关口。
 
iShares Silver Trust白银持有量：
11月10日– 10727.23吨
11月11日– 10727.23吨
11月12日– 10727.23吨
11月13日– 10789.62吨
11月14日– 10789.82吨
11月17日– 10789.82吨
 
伦敦白银11月18日
预测早段波幅：15.80 – 16.40
阻力位：16.70 - 17.30
支持位：15.60 – 15.00    
 
 
美国10月制造业产出较前月增长0.2%，但汽车业产出连续第三个月下降，暗示制造业活动的增长势头可能正在逐步放缓。矿业和公用事业产出下降拖累制造业产出的增长步伐，并导致总体工业生产下降0.1%。不过制造业表现仍然稳健，周一公布的纽约州11月制造业指数从10月的6.17大幅反弹至10.16，显示制造业扩张。数据对市场并未带来明显影响。
 
美国标普500指数周一小幅上涨，收于纪录收盘高位，受价值1,000亿美元的交易活动和对欧洲推出更多刺激措施的预期扶助。周一，美国油服公司哈里伯顿(Halliburton)表示将以350亿美元收购贝克休斯(Baker Hughes)；制药商艾尔建(Allergan)则接近与阿特维斯(Actavis)达成价值高达655亿美元的交易。
 
 
今日重要经济数据公布：
17：30 英国10月消费者物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%
17：30 英国10月消费者物价指数(CPI)年率‧预测+1.3%‧前值+1.2%
17：30 英国10月零售物价指数(RPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%
17：30 英国10月零售物价指数(RPI)年率‧预测+2.3%‧前值+2.3%
17：30 英国10月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPI)月率‧预测0.0%‧前值+0.2%
17：30 英国10月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPI)年率‧预测+2.3%‧前值+2.3%
17：30 英国10月生产者物价指数(PPI)投入物价月率‧预测-1.6%‧前值-0.6%
17：30 英国10月生产者物价指数(PPI)投入物价年率‧预测-8.3%‧前值-7.4%
17：30 英国10月生产者物价指数(PPI)产出物价月率‧预测-0.2%‧前值-0.1%
17：30 英国10月生产者物价指数(PPI)产出物价年率‧预测-0.2%‧前值-0.4%
17：30 英国10月生产者物价指数(PPI)核心产出物价月率‧预测0.0%‧前值-0.1%
17：30 英国10月生产者物价指数(PPI)核心产出物价年率‧预测+0.8%‧前值+0.8%
18：00 德国ZEW 11月经济景气判断指数‧预测+0.5‧前值-3.6
18：00 德国ZEW 11月经济景气现况指数‧预测+1.8‧前值+3.2
21：30 美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)月率‧预测-0.1%‧前值-0.1%
21：30 美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)年率‧预测+1.3%‧前值+1.6%
21：30 美国10月核心最终需求生产者物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%
21：30 美国10月核心最终需求生产者物价指数(PPI)年率‧预测+1.5%‧前值+1.6%
23：00 美国全美住宅建筑商协会(NAHB) 11月房屋市场指数‧预测55‧前值54
 
 
 
 
 
 
 
 
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(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)