白银市场中常说的止损,用通俗的话来解释就是:停止损失.在实际上,不存在止损的问题,因为如果需要止损了,那么也就是说损失已经产生了,止损只是把部分账面亏损转化为实际亏损,对资金净值不造成任何影响.
止损的唯一作用,在于减小风险暴露,也就是止损后,资金受到行情波动影响的程度会降低.在接近纯随机的白银市场日间波动中,止损也好,不止损也好,接下来行情按着我希望的方向运行的几率都是50%左右.我止损了,就停止了未来的损失可能,也丧失了未来的获利可能.既然止损的作用在于减小风险暴露,那么肯定止损这个操作主要应该是和资金管理的规则联系在一起:比如说,资金回撤达到一定幅度,或资金回撤速度太快,就需要止损降低风险暴露.
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假设我有四个等大的部位,A浮亏300点,B浮亏200点,C浮亏400点,D浮亏100点,当我的资金净值下降10%的时候,我认为风险太高了,就需要砍仓.砍仓就意味着降低风险暴露,那无论砍哪个,都是一样的,对资金净值没有影响.
在白银投资者实际的操作当中,在上述情况下,砍仓是非常困难的.因为投资组合本身已经是利用多品种的分散特性来降低风险,单一砍掉某一个部位,分散度也随之降低,不仅没有降低风险,还可能提高了风险.这时就必须从整体上降低风险暴露,也就是说,每个部位砍掉一半,而不是砍其中某一个部位.更准确的办法,是根据各个部位的波动性来分别加以调整.