金银辉煌:欧银QE在即,兄弟恐分家
2015第十四章:风雨同舟数载,金银恐与欧元脱节
欧洲央行周四的QE在引爆的最后阶段,市场对欧洲央行QE预期的讨论进入白热化。纽约时段,加拿大央行公布了利率决议,并意外降息,在欧洲央行QE之前选择退守。同时,市场再有传言爆出欧洲央行QE细节,消息称欧洲央行每个月购买大约500亿欧元债券,购债行动持续到2016年底。在欧洲央行QE预期的影响下,市场的风险偏好改善。欧元兑美元盘中大幅震荡,最终站稳在1.16上方;大宗商品价格全线收高,其中铜价上升1.4%;原油价格上涨超2%;避险金价受阻于1300关口。现货白银-宁贵银再次冲高刷新自2014年9月18日以来高点至3646元/千克,涨幅为1.36%欧洲时段公布的英央行会议纪要意外的打压了加息预期,作为强硬派的威尔及麦卡弗蒂放弃加息建议,这令英镑/美元汇价一度下挫;不过同时公布的就业数据表现好坏参半,虽然11月的三个月ILO就业人数仅增加了3.7万,为市场预期值7.4万的一半,但失业率再度下滑,最为亮眼的是至11月的3个月含红利平均工资年率增幅自1.4%加快至1.7%,不含红利的平均工资年率增幅自1.6%加快至1.8%,后者已经连续第三个月高于当月通胀。值得一提的是,本月的美国非农就业当中,被人诟病最多的当属薪金增速乏力,而这一点也被认为是未来通胀疲软的前兆;而英国就业数据则令人意外的显示薪金增长加速,这为未来英国通胀预期可能埋下伏笔。
日内的亮点当属纽约时段的加央行利率决议。加央行意外的降息25个基点,并下调了经济预期,在稍后加央行行长的讲话中,表示不排除未来继续降息的可能。这一政策变动出乎市场预料,带动美元/加元汇率上涨超过200点,突破1.2300整数关。不过市场焦点依然是周四今日的欧央行利率决议,从目前的消息来看,欧央行可能推出每月购买500亿欧元的量化宽松政策,尽管符合市场预期,但这一政策对于汇市的影响现在依然不够清晰,今日消息传出之后,欧元/美元汇价反而迅速反弹,这意味着明日会出现“靴子落地”走势的风险依然不低。
北京时间20点45分,投资者密切关注欧洲央行公布的决议结果。在本次决议公布的前夕,市场就已经爆料欧洲央行释放QE的规模,所以如果本次欧洲央行决议确实在实施QE方面符合预期,那么料市场波幅可能有限。如果没有QE,或者释放其它信号,那么市场可能大幅波动。北京时间21点45分,欧洲央行行长德拉基就决议结果发表新闻发布会。这才是日内投资者需要重点关注的内容。德拉基的措辞表态很有可能引发市场的大幅波动。目前市场对德拉基的表态寄予厚望,如果德拉基大刀阔斧释放强力宽松信号,那么欧元将会在短期内继续承压;如果德拉基畏首畏尾、循序渐进的释放宽松信号,那么由于利空出尽,欧元可能大幅反弹。后市还有希腊问题还需考量,后续文中持续解答。
技术面上,周线图看,中继上涨格局已经奠定了,下方阶梯式支撑较为明显,只要回测支撑都会出现快速反弹。日线图看,昨日收取长上影线实体阳柱,今日小幅低开。k线组合看,连续的实体中继上涨阳柱,今天还有惯性上涨格局。单个k线图看,实质是阳柱,而上影线则表现的很明确,阻力已经开始出现了。今天很难再度出现突破昨日最高点中继上涨的情况,而有望收取一根长上下影线的柱子。
操作建议:
下方如见3550、3530分批做多,止损40,目标上看3600;先试探3620做空,止损3650,目标下看3550,白天建议先做短线,晚间消息公布再给出实时建议(以上点位以宁贵银,天通银点位为主参考注意溢价)后续操作请关注鄙人2015第十五章。
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