二八分化 满仓踏空会重演么？
一．外盘综述
美股：道琼斯工业平均指数下跌4.15点，报17,863.43点，跌幅为0.02%；标准普尔500指数下跌2.38点，报2,099.93点，跌幅为0.11%；纳斯达克综合指数下跌14.74点，报5,127.74点，跌幅为0.29%。黄金：纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌2美元或0.2%，收于每盎司1104.20美元。12月交割的白银期货价格下跌7.5美分或0.5%，收于每盎司14.983美元。原油：纽约商业交易所12月交割的原油期货价格下跌1.12美元或2.4%，收于每桶45.20美元。伦敦洲际交易所12月布伦特原油期货价格下跌60美分或1.2%，收于每桶47.98美元。
二．重大财经要闻
商务部：预计2015年出口规模与上年基本持平，进口将呈现较大幅度下降
工信部：未对三大运营商整合开展过任何工作
券商10月业绩快报出炉，业绩环比猛增
沪股通 净流出创近四个月新高，13个交易日累计流出151亿
期权市场透露乐观情绪，认沽认购比连续四天下降
三．行业及概念聚焦
1、我国加快建设世界一流大学 校企证券化空间大。国务院5日印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，提出到2020年，若干所大学和一批学科进入世界一流行列；到本世纪中叶，基本建成高等教育强国。教育部负责人在答记者问时表示，要深化产教融合，着力提高高校对产业转型升级的贡献率，加快完善高校与行业、企业密切合作的模式。
点评：高校是我国实施创新驱动发展战略的重要载体。目前全国高校企业资产达4500亿元，证券化空间巨大。今年以来清华控股三大平台在海内外市场大举并购，相关公司股价均有亮眼表现。其他高校系公司中，华工科技积极布局智能制造和物联网；中国高科是北大教育资产整合平台；浙大网新在智慧城市领域具备竞争优势；复旦复华拥有国家级上海复华高新技术园区。
2、十三五工信部将聚焦三大领域 机器人作用举足轻重。工信部部长苗圩5日表示，十三五期间，工信部将聚焦三个重点领域：高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国。
点评：在这三个重点领域，机器人产业的作用举足轻重。另据上证报资讯获悉，机器人十三五规划已完成初稿，有望年底前发布。规划对服务机器人行业发展进行了顶层设计，保守估计市场空间将超千亿元。公司方面，机器人为行业领军企业，拥有控制器、伺服系统等零部件核心技术；博实股份研发微创外科手术机器人，有望受益政策。
3、我国组建首支安全产业发展基金 规模达千亿。工业和信息化部、国家安全生产监督管理总局与国家开发银行、中国平安集团5日签署协议，组建国内首支安全产业发展投资基金，规模达1000亿元，拟重点支持安全领域新技术、新产品、新装备及新服务业态的发展。
点评：随着工业化、城镇化快速发展，当前我国正处于生产安全事故、职业病等易发、多发的特殊时期，迫切需要尽快形成完善的产业体系，提升安全生产、防灾减灾、应急救援保障能力，以满足人们对安全健康与稳定的需要。安全产业专用产品和服务，特别是高新技术与装备需求也将进一步扩大。上市公司方面，可关注天地科技、梅安森等。
4、调控预案修订 促进生猪市场平稳发展。今日，国家发展改革委召开新闻发布会表示，发改委、财政部、农业部、商务部近日联合对外发布重新修订的缓解生猪市场价格周期性波动调控预案。发改委将会同相关部门，密切关注生猪生产和市场形势，定期发布相关信息。根据市场价格变化，及时启动响应机制开展市场调控，努力缓解生猪市场价格周期性波动，促进生猪生产平稳持续健康发展。
点评：今年以来猪肉价格稳步上涨，相关上市公司业绩改善明显。在供给收缩的推动下，猪肉价格已迎来景气拐点。加上国家相关政策的扶持和调控，生猪养殖类上市公司迎来良好的外部经营环境。A股可关注罗牛山、正邦科技、大康牧业等。
5、旅游业央企整合预期升温　相关个股受关注。据媒体报道，港中旅又一大动作，将并购中国国旅。现阶段有两种可能：一是华侨城、中国国旅、港中旅合并；二是中国国旅和港中旅形成“新国旅”，中国国旅的所有旅行社业务并入港中旅。如果双方的合并获国资委放行，则合并后的公司将一跃成为中国头号旅游集团，这一交易也将跻身近年中国旅游业最大并购案之列。
点评：央企体系中，目前旅游业有国旅集团、港中旅集团、华侨城集团三大央企集团。在央企整合加速的背景下，旅游业一直存在着整合预期。A股中，中国国旅控股股东中国国旅集团今年3月筹划涉及中国国旅部分股权转让相关事项，随后6月份终止该事项。公司及国旅集团承诺3个月内不再筹划前述重大事项。目前承诺期已过。华侨城A是华侨城集团旗下上市公司。
四．个股追踪
1、同方国芯拟定增募资800亿元 加码集成电路。同方国芯公告，拟发行股份募资800亿元，主要投入存储芯片工厂、芯片产业链上下游的公司收购等。公司股票11月6日复牌。
点评：增发项目实施，公司切入更加高尖端及有市场前景的存储芯片市场，同时收购完善集成电路产业链，将提升公司主营业务的领先优势。
2、上汽集团定增募资发力新能源与智能制造。上汽集团发布非公开发行预案，拟以不低于15.56元/股的价格，发行不超过9.64亿股，拟募资不超过150亿元。主要投向新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术与车联网等项目。
点评：相关项目紧密围绕创新主题，在产品、技术、销售、金融、客户关系、服务等方面形成网格化布局，打造差异化竞争优势。这既符合汽车行业未来的发展趋势，也将成为上汽集团中长期发展的新增长点。  
3、天源迪科牵手腾讯云 合推云平台和大数据产品。天源迪科公告，公司近日与腾讯云签署了《“互联网+”战略合作备忘录》，双方在国内政企市场达成合作协议，合作推出云平台和大数据相关产品和解决方案。
点评：腾讯云作为腾讯集团的面向政府和企业用户的对外接口，在互联网云化方面有着丰富的项目资源。本次和腾讯云达成合作协议，有利于集合双方客户关系和资源优势，更大力度开拓国内政企市场的云平台和大数据业务。
4、万方发展牵手四川卫计委发力智慧医疗。万方发展公告称，公司与四川省卫计委签订了《战略合作框架协议》，双方拟发挥各自在“互联网+医疗”方向的优势，共同打造智慧化医疗服务生态圈。公司股票将于11月6日复牌。
点评：此次合作也标志着公司进入了四川省的“互联网+医疗”市场，公司将以四川省为智慧化医疗的核心省区，向西南地区延展，构建智慧化医疗西南地区产业结构。             
5、双龙股份收购惠康制药深耕医药。双龙股份拟定增 募资8.3亿元，其中，7.5亿元收购惠康制药100%股权，6000万元收购金宝药业2.3%股份，2000万元补充流动资金。控股股东卢忠奎、公司董事孙军与惠康制药董事长刘小鹏包揽定增。惠康制药从事小容量注射剂、冻干粉针剂的制售。交易对方承诺其2016年-2018年扣非净利分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。双龙股份原属白炭黑行业，景气度式微。去年收购金宝药业97.7%股份，开始进军医药。
6、豫金刚石加快拓展大单晶的销售渠道。资讯获悉，豫金刚石正在加大大单晶产品研发力度，拓宽销售渠道。大单晶主要包括工业级和宝石级，目前公司宝石级大单晶以销售原石为主，公司正在考虑与相关方共同努力推动大单晶产品在饰品、工艺等消费领域的发展，提升公司品牌在新的应用领域的影响力。同时，公司计划通过并购重组等方式，提高公司品牌知名度，提升盈利能力。目前大单晶产品收入和利润开始放量，成为公司业绩增长的新引擎。公司预计2015年收入将突破10亿元，净利润有望达到1亿元以上。
五．个股雷达
众业达(002441)： 预装式充电站首笔订单投入运行已满三个月，目前运营状况状况非常理想；公司预装式充电站的第二笔订单预计近期交付，同时其他订单也在积极洽谈的过程中。公司表示未来将继续加大充电站业务投入，为公司带来新的利润增长点。此外，公司于今年8月与特斯拉合作建设特斯拉粤东地区第一个超级充电站。公司目前正在积极寻求与特斯拉后续合作空间，主要方向为充电站的配套服务，如充电站配电系统和蓄能电站等，目前已经着手进行工程样机开发。
豫金刚石(300064) ：正在加大大单晶产品研发力度，拓宽销售渠道。大单晶主要包括工业级和宝石级，目前公司宝石级大单晶以销售原石为主，公司正在考虑与相关方共同努力推动大单晶产品在饰品、工艺等消费领域的发展，提升公司品牌在新的应用领域的影响力。同时，公司计划通过并购重组等方式，提高公司品牌知名度，提升盈利能力。目前大单晶产品收入和利润开始放量，成为公司业绩增长的新引擎。公司预计2015年收入将突破10亿元，净利润有望达到1亿元以上。
华平股份(300074)： 获资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入2.86亿元，占全日总成交额的29.71%。公司在视频会议、监控指挥和智慧城市等传统业务基础上，积极开拓了智慧医疗、在线教育等新业务领域，并锁定智慧医疗为重点发展方向。
六．今日市场策略
周三以券商为首的金融板块成为新一轮上涨的助推器，周四券商股再次发力，带领大盘一度大涨超百点，两市成交量放出1.4万亿，是8月18日以来的天量，盘中还一度冲过年线3565，这波凌厉的上涨可能大大超乎预料，特别是以券商为代表的金融板块连续两天全线涨停，让人觉得有些不可思议，这背后有什么含义？有三个原因，一方面主要是补涨的需要，第二是大盘要突破上涨补重要缺口、甚至冲击年线，没有权重股出力是不行的，第三，后市主力对政策方面的利好有期待。于是这两天就有了“变天”的感觉，交易量大幅放出标志着市场人气已开始复苏，多头主力既然敢大举做多金融蓝筹显然是有备而来。现在问题来了，大盘指数涨了很多，但盘面上个股却跌多涨少，二八明显分化突然担心是否会重演去年底满仓踏空那一幕，目前看，现在的市场环境已不支持这种情况发生，重演概率较小，但“天量后面有天价”，说明市场行情还没有走完，前面提到，这波行情的性质是日K线组合的第5小浪，目标可看到3506-3656区域，周四大盘一度冲击年线3565后回落，下面会继续冲击年线，并且补上8月21日的缺口（3652-3663），这也是预期的第5小浪上涨的目标区域。不过短线大盘由于冲得过猛，冲高后宽幅震荡的可能性加大。操作上，目前和市场“反着做”，从周四起建议在大涨后首先不能再追高，想加仓也要关注低位蓄势滞涨股，同时，更应趁大盘连续拉升，分批获利卖出手上的大涨个股。虽然市场后面仍有冲高动能，但从现在起，这个思路就是主要操作原则，以卖出为主，越涨越卖，将仓位逐步再降回到3成以下，卖什么，留什么，之前也说了很多，底部刚放量启动的可以放一放，另外，题材好的新兴行业个股，可以反复高抛低吸。散户只有在连续大跌时敢于抄底加仓，在连续拉升时果断卖出，才能掌握主动权，走在市场的前面，就是少赚点钱也不用惋惜，总是想尽量把钱赚满，其实都是以风险做赌注的，回过头来看，大多都得不偿失，赚自己看得明白的钱，才是散户长久活在股市的法宝。由于蓝筹板块行情刚刚启动，轻仓的，可以关注形态较好的二线蓝筹个股，后市有可能出现补涨，而自己手上总觉得涨得太慢的个股，其实一轮大级别行情所有板块都会有轮动上涨的机会，耐心其实才是赚钱的最好用的办法。