美国4月整体资本凈流动

美国5月建筑许可‧房屋开工

 

联储议息决议(深夜02：00)

美联储议息会后发布会(深夜02：30)

 

美国5月消费者物价指数(CPI)

美国5月每周平均实质所得月率

美国第一季经常帐

美国5月领先指标月率

美国6月费城联邦储备银行制造业指数

 

 

 

17：00 德国6月ZEW经济景气判断指数‧预测正37.1‧前值正41.9

17：00 德国6月ZEW现况指数‧预测正63.0‧前值正65.7

17：00 欧元区第一季就业人口季率‧前值+0.1%

17：00 欧元区第一季就业人口年率‧前值+0.9%

20：30 美国5月建筑许可年率‧预测110万户‧前值114万户

20：30 美国5月房屋开工率‧预测110.0万户‧前值113.5万户

 

 

 

 

美国5月工业生产较前月下降0.2%

美国5月产能使用率为78.1%

美国5月制造业产出较前月下降0.2%

美国4月整体资本凈流入1,066亿美元

美国6月NAHB房屋市场指数上升至9月来最高的59

纽约联储6月制造业指数降至负1.98，创2013年1月来最低

 

 

 

 

 

 

路透调查显示，美国联邦储备理事会(FED)即将在9月升息，为将近10年来首次。调查显示，受访经济学家多数都对这一预估时点抱有信心。有关美国首次升息时间的争论，是今年推动全球金融市场波动的主要因素，美元也受这些预期的影响而走升，目前正处在去年6月以来这波创纪录涨势的过程当中。在过去一周的调查中，55位经济学家中有37位表示，他们对于这一时间升息的信心在过去一个月保持稳定，另有10位表示信心增强。尽管通胀温和，但5月新增28万个就业岗位的消息再加上零售销售改善，可能有助于强化9月升息这一目前得到普遍认同的看法。美联储本周召开为期两天的政策会议，金融市场周三将关注会后声明和记者会，以印证上述观点。调查中70位经济学家只有两位预测会在本周升息。调查显示，联邦基金目标利率到第三季末将升至0.375%，12月底前将进一步升至0.625%。至于此后美联储会继续设定利率目标区间还是会改设固定利率目标，调查中没有对此形成明显一致的看法。美联储上次加息还是在2006年6月。本次调查预测，在经历今年头几个月的温和萎缩之后，第二季美国经济环比年率料为成长2.5%，第三季料为成长3.0%。有近三分之二的受访者称，有信心经济会回归到强劲且可持续的增长路径，有八位分析师称对此他们非常确信。美元自去年夏天以来已经累计上涨18%，对美联储货币政策正常化的进程构成威胁。美元近乎全面上涨的走势，降低了美国出口竞争力。对美元强势是否会明显妨碍美联储连续升息，受访分析师看法不一。30位分析师认为将不会构成阻碍，有24名分析师认为将会影响美联储的行动。美联储主席耶伦5月时曾表示，她预期美国经济将走强，此前几个月因“暂时性因素”影响而放缓，并指其中一些疲势可能因“统计杂音”所致。消费者物价指数(CPI)预计在今年年底将回升至1.0%，明年前三个季度料均保持在2.1%，与上月调查预期基本不变。明年同期核心CPI预计在2.0%。

 

 

 

 

周一金价走高，升见1190.30美元，希腊未能与债权人达成协议引发避险买盘。希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。希腊只剩两周时间来找到破解僵局的办法，之后就要偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元贷款。该国或将面临现金告罄，无处借钱以及退出欧元区的风险。全球股市周一下跌，因希腊与债权人之间的谈判宣告失败，投资者担心希腊可能会出现违约。本周市场关注重点还有美国联邦储备理事会(FED)为期两天的政策会议，会议将于周二开始。投资者将密切关注美联储主席耶伦有关升息时间的讲话；目前美国利率水平接近历史最低点。过去几个月黄金上涨受限，受美联储升息时间的不确定性打压。

 

图表走势所见，过去两个月金价处于区间震荡，而五月中旬虽曾一度冲高，但仅上见1232.20美元，受压于250天平均线，而亦再未能突破这技术阻力下，其后金价出现显著滑落，并处于一下降信道中，目前信道顶部为1185水平，金价需冲破此通道，才可扭转近期弱势，上望目标估计在1196及1203水平，进一步料可看至1221。倘若金价仍居于通道之中，预估延伸跌幅可至1175以至1165水平，之后有机会再探三月份所创的年内低位1142水平。

 

 

 

伦敦白银方面，自去年第三季至今，银价走势处于一组三角型态中运行，至近日再度下探三角底部，近日价位多次跌见至15.80水平，初步跌破三角，倘若后市走势仍然持于此区下方，预估将迎来更显著跌幅，延伸目标将可看至15.50及14.70美元。上方阻力预估见于50天平均线16.45及16.60美元，重要阻力为17.20及17.80水平。

 

 

 

 

欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会发表讲话，认为最新数据显示经济在以温和步伐复苏，预计未来几个月通胀率保持在低位，随后在年底附近攀升。他并称，欧元区银行业放贷有向下趋势，关注资产购买的资产负债情况风险。德拉吉称，监管评估认为希腊银行业具有偿付能力，当然事情都在变化，所以我们需要密切关注。执委普雷特则表示经济改革将提高长期成长趋势，还要进行更多改革为可持续的长期经济成长创造条件。他并称，欧元区强劲和持续的经济复苏不能单独来自于需求刺激政策。欧洲央行称，如果欧元大幅升值，将威胁到经济增长。央行并补充说，一些新兴经济体的脆弱以及地缘政治紧张局势，都带来进一步风险。消费者物价升幅可能会加大，首先是因为欧元兑其它主要货币贬值，然后是因为成本上升。

 

希腊与其债权人周一坚守各自立场，德国的欧盟执委无奈表示，该为“紧急状态”做准备了。之前旨在避免希腊违约及可能退出欧元区的谈判破裂。欧元区财长周四会议目前对能否打破僵局，扮演了更重要的角色，希腊本月底需偿还IMF 16亿欧元款项。根据周二公布的采访摘要，希腊财长瓦鲁法基思在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。一政府官员周一表示，希腊政府否认德国报章有关若本周未能达成协议，希腊计划本周末实施资本管控的报导。欧元兑美元并未持续受到希腊问题影响，且有人揣测美联储会议一旦有一两个意外便会削弱美元，使得欧元持稳于1.12区间。

 

技术图表所见，相对强弱指标及随机指数自超买区回落，短期应见欧元再陷弱势，上方阻力估计在1.1380水平，关键料为1.1450至1.15区域。至于下方支持则会瞩目于1.10关口及5月底守稳的1.08水平，需慎防若此支撑失守，将见欧元技术上展开新一轮下跌，初步目标可看至上升趋向线1.0620水平。

 

 

 

 

日本政府6月上调资本支出评估，为六个月来首次，此前数据显示今年伊始日本企业投资意外强劲回升。日本内阁府在月度经济报告中表示，最近资本支出已经出现复苏的迹象，与上个月资本支出持平的评估相比有所上调。日本政府维持整体经济评估不变，称随着消费者支出加快和出口继去年的疲弱表现后企稳，经济处于逐步复苏阶段。

 

美元兑日圆周二早盘短暂走高，此前日本央行总裁黑田东彦称，他上周在国会的评论并非评论日圆名义汇率水准，或预测日圆未来波动。上周三日圆兑美元跳升2%，因黑田东彦对国会表示，由于日圆已经“非常疲弱”，所以日圆的实质有效汇率不太可能继续下跌。对货币政策分歧的预期持续推升美元兑日圆。根据最近一次路透调查显示，日本央行在10月会议上仍将会扩大货币刺激规模。另一边厢，美国上月的就业报告亮丽及薪资通胀上升，令美联储可能最早九月开始升息的猜测升温。投资者希望从美联储主席耶伦周三的会后记者会中寻找政策线索。但市场人士亦担心美联储未必一定会发表强硬的政策声明。周一公布的美国数据显示，5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。

 

技术走势而言，美元兑日圆上周的下滑止步于25天平均线之上，显示走强趋向尚未被扭转，兼且相对强弱指标及随机指数亦已自超卖区域回升，有望美元本周将可重新走稳。上望阻力先看10天平均线124及125水平，下一级将参考126及126.40水平。至于下方25天平均线122.60则仍属关键，其后较大支撑料为120.80，为前期的整固顶部。

 

 

 

 

 

路透调查显示，分析师对英国央行升息的预估变化不大。英国料将在明年年初升息，因该国经济强劲增长，通胀率则向英国央行的目标水平靠拢。六年多以来，英国银行利率一直处于0.5%的历史最低水平。根据过去一周路透调查的预估中值，英国央行首次升息将在明年第一季度，升息25个基点。此项调查中大概有40名分析师受访，调查结果没有太大变化。但总体而言，此次调查中分析师对升息时间的确信程度与上次不同，对明年4月之前升息概率的估测为55%，低于5月调查中的60%。最新调查认为，英国央行明年6月之前升息的概率为70%。

 

英镑贸易加权指数周一留守在本月最高水平，投资者静待本周将公布的一连串经济数据，将可能为英国升息时机提供线索。英国周三将公布就业、薪资及零售销售数据，这些数据或许将巩固英国央行有望从明年第二季开始升息的预期。一些分析师认为，较之5月7日英国大选结果的不确定性，英国升息时机预期推后至明年年中对英镑第一季下跌的影响力更大。美联储周二开始为期两日的政策会议，在周三公布的政策声明，预料将为何时升息提供线索。周一英镑贸易加权指数持稳在上周五触及的91.9，为5月28日来最高；英镑兑美元则徘回于1.56水平附近。

 

图表走势所见，英镑近日在50天平均线获见支撑，并在上周持续反弹。预计当前下方支持在1.5360，至于50天平均线目前位于1.5260将续为关键，需慎防跌破此区，将见英镑再陷走弱，下级支持将直指1.50关口。另一方面，目前上方阻力预估在1.56，关键预计在250天平均线1.5770水平，在五月份的涨势中，英镑正是受限于250天线阻力。

 

 

 

 

瑞士政府下调了今明两年的经济成长预估，因瑞士央行今年1月采取的政策行动引发瑞郎强劲走高；该政府还警告称，如果希腊不能与债权人达成协议，可能将影响瑞郎走势。有关希腊危机的不确定性，已导致资金涌向被视为危机时期避险天堂的瑞郎，瑞士央行则采取行动加以阻挠。瑞士联邦经济总局(SECO)称，预计瑞士今年经济成长率为0.8%，明年为1.6%，此前的预期分别为0.9%和1.8%。周四将迎来瑞士央行例行货币政策会议。

 

图表走势所见，过去两日美元兑瑞郎于0.92至0.95的窄幅区间内争持，随着美国及瑞郎的议息会议双双即将来临，估计短期争持走势仍会持续，若果下破0.92这个整固底部，料延伸技术跌幅约有300点，即可至0.89水平。较近支持亦可参考五月份两度守稳的0.9060水平。至于上方阻力0.94水平及200天平均线0.9530。

 

 

 

澳洲央行周二表示，本月维持利率不变是适宜的，同时评估以往宽松举措对经济的影响。澳洲央行在6月2日会议记录中重申其观点，即货币政策应保持宽松。该央行在此次会议上维持指针利率于2.0%纪录低点不变。央行表示，前一次会议放松政策之后，委员们认为维持隔夜拆款利率不变是适当的，并将评估经济与金融状况方面的信息，措辞几乎与会后声明完全一样。会议记录没有提供关于央行想法的新线索，只是强调，任何进一步政策行动都将取决于未来的经济形势变化。在上周讲话时，央行总裁史蒂文斯表示，如果对“可持续成长有利”，央行仍然对进一步降息的可能性持开放态度。但他亦表示，单是进一步降息对某些领域的影响有限，尤其是对企业投资的影响。央行预期经济继续以低于趋势水平的速度成长，到2016年下半年才会加速。央行指出，企业现况处于平均水准左右，并强调劳动市场与产品市场的闲置产能。澳洲央行并重申其长期看法，即澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。在好处方面，澳洲央行表示，低利率和人口劲增应该能支撑强健的家庭支出。其并称，悉尼和部分墨尔本的房市非常强劲，其它城市的情况则较为不一致。会议记录并提到有关银行的报导。有报导称，不少银行已收紧向地产投资者提供新贷款的条件，并对利率折扣的幅度有所限制。

 

澳洲央行在6月会议记录重申希望澳元走弱，促使澳元再为承压。会议记录显示，澳洲央行称澳元“有可能也有必要”进一步下跌，如此才能协助实现平衡的经济成长。技术走势而言，本月早段澳元一度低探0.76关口，但在多次守稳此区的情况下，终引发技术反弹，并且形成一组小型双底，以6月3日高位0.7819作为颈线参考，估计型态幅度计算可至0.8040。至于较大阻力则可看至200天平均线0.8160以至0.83水平。向下则仍会瞩目于0.76这个支撑，要留意若汇价终见失守此区，则需慎防澳元或会要下延近200点幅度至0.74水平；另外亦可参考半百关口支持0.75水平。

 

 

 

 

纽西兰经济成长今年看来以缓慢的速度展开，因商品价格走弱，加上一些地区干旱使得国内强劲活动有所减弱，但央行仍有再次降息的空间。路透调查的预估中值显示，纽西兰经济在截至3月31日的三个月料将成长0.6%。纽西兰央行上周在季度货币政策声明稿中亦预测第一季经济成长0.6%，当时其意外降息，并称必要时会准备进一步降息。第一季经济较上年同期则料增长3.1%，从第四季的七年高位3.5%回落。纽西兰央行已预测未来两年的年度经济成长率为3.0%，但称未来政策将取决于经济指标。路透调查显示，分析师对7月23日是否再次降息或等到9月会议才降息的看法分歧，之后直到2016年底利率料维持在3%。

 

纽西兰央行上周意外降息，并为进一步宽松埋下伏笔。纽元兑美元跌破0.70关口，自降息拖累其跌至五年低点0.6943以来，纽元持续未见显著反弹。纽西兰将于周四公布第一季国内生产总值(GDP)数据，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议及希腊债务危机也加剧了投资者的谨慎情绪。

 

技术走势而言，纽元兑美元近月走势一直受压于下降趋向线，因此纽元要扭转当前弱势前景，先要见汇价明确突破目前位于0.7150水平的趋向线，另一个里程碑则是原先的重要区间底部0.73，现成关键阻力，可进一步踏破此区，料反扑势头会更为明确。以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平将看至0.7260及0.7355。即市较近阻力见于0.7030。倘若纽元继续受压趋向线，预计下试支持将看至0.6950及0.68水准。

 

 

 

 

周一美国发布令人失望的经济数据；今日稍后美国联邦储备理事会(FED)将召开政策会议，市场谨慎人气因此增强，投资者静待美联储两日政策会议结果，及联储主席耶伦对开始升息时间的暗示。

 

美元兑加元走势，在五月下旬大涨近六百点后，本月初呈区间震荡，至上周终见显著调整，周三曾跌见至1.2199，预计当前重要支持在1.2160，一方面为上月底的整固底部，同时亦为近期涨幅的61.8%调整水平；随着相对强弱指标及随机指数亦自超买区域回升，只要美元守稳1.2160，估计短期将可迎来反扑机会。上望阻力先为1.2360及100天平均线1.2410，关键则指向前期两度未能冲破的1.2560水准，中期阻力位预料在1.2840。反之，倘若失守，美元或在深陷回调；支持位预估为1.20关口以至200天平均线1.1910。

 

 

油价周一在震荡交投中下滑，因希腊债务危机引发市场担心欧洲石油需求，且联合国开始也门和平谈判，石油输出国组织(OPEC)产油大国沙特被卷入也门内战。周一收盘时到期的7月布兰特原油期货跌1.26美元，结算价报62.61美元。8月布兰特原油期货跌0.69美元，报63.95美元。7月美国原油跌0.44美元，报59.52美元，盘中在58.73-59.98美元之间交投。布兰特原油期货较美国原油期货之间的价差收窄至2.65美元，为1月来最窄，一个月前还在7美元之上。德国商业银行高级石油和商品分析师Carsten Fritsch表示，布兰特原油期货从上周66美元之上的高位回落，看似将在60-65美元的区间内稳定下来。在周日希腊同债权人谈判破裂后，全球股市周一下挫。欧元尾盘扭转稍早颓势，美元盘中走强令原油期货承压。联合国秘书长潘基文在日内瓦开始了也门和平谈判，呼吁人道主义停火，此前沙特牵头的阿拉伯联军战机空袭了也门首都萨那。美国5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。

 

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国6月住宅建筑商信心指数升幅高于预期，触及9月来最高水平。NAHB在声明中表示，6月NAHB/富国房屋市场指数为59，高于5月的54，接受路透访问的分析师的平均预期为56。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来一直在50以上。独栋房屋销售分项指标上升7点，至65。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标攀升6点，至69。潜在买家流量指数升5点，至44。

 

美国联邦储备理事会(FED)周一公布的数据显示：美国5月制造业产出较前月下降0.2%(预估为增长0.3%)；美国5月产能利用率为78.1%(预估为78.3%)；美国5月工业生产较前月下降0.2%(预估为增长0.2%)。

 

美国纽约联储周一发布调查显示，6月纽约州制造业活动降至逾两年最弱，因新订单下滑。纽约联储6月纽约州制造业指数从5月的正3.09降至负1.98，为2013年1月以来最低水准。路透调查访问的分析师原本预估该指数将升至6.0。数据高于零表明行业扩张。新订单指数反弹至负2.12。5月时为3.85。价格支付指数由上月的9.38稍稍改善至9.62。就业指数也自5.21升至8.65，止住连两个月下降的态势；衡量员工平均工时的指标从5月的负2.08升至3.85。未来景气状况指数从29.81降至25.84，为2月来最低水平。

 

 

 

 

 

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