提防冲击3300之后冲高回落
一．外盘综述
周三美股高开低走，收盘道指大跌1.45%。美国7月职位空缺数量创下历史新高，令投资者对美联储加息的担忧情绪大幅增加，市场承压受挫。道琼斯跌幅1.45%，标准普尔跌幅1.39%，纳斯达克跌幅1.15%。黄金下跌1.7%报每盎司1102美元；油价下跌3.9%收于每桶44.15美元。
二．重大财经要闻
李克强：人民币已基本保持稳定 不存在持续贬值基础；
李克强:稳定股市为防范系统性金融风险；
发改委：国企改革文件近期会陆续出台；
三．行业及概念聚焦
1、李总理：继续大规模推进棚户区改造。国务院总理李克强在夏季达沃斯论坛表示，中国的城镇化率只有55%，而且还有相当一部分人并不是完全固定生活在城市。中国的工业化伴随着城镇化还有一个长期的过程，这也是巨大的内需空间。我们现在还有1亿人口居住在棚户区，必须给他们一个符合现代标准的居住条件，将继续大规模地推进棚户区改造。同时还要推动城市地下基础设施的建设。最近我们在推动地下综合管廊的建设。
点评：棚户区改造已列入城镇化建设的重点内容，可有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，接续形成新的经济增长点，改造进程将在政策的推动下继续深入。在此背景下，参与棚户区改造、旧城改造、保障房以及城镇化建设的上市公司有望获得更多的政策和资金扶持。相关概念股建议关注首开股份、天房发展、中粮地产等。
2、节能减排板块迎催化剂　两条主线值得关注。9日，总理在夏季达沃斯论坛上表示，在治理环境污染问题上，中国已经宣布了自主减排的目标，实现目标压力很大，但既然说了，就要“言必信、行必果”。12月巴黎气候变化大会召开在即，节能减排领域关注度逐渐提升。9月习主席访美和11月法国总统访华，气候变化都作为重点议题。气候大会召开前，各国还将于10月在德国进行最后一轮正式谈判，一系列涉及气候变化议题的高层政治会议也将在未来两月举行，以确保在巴黎达成适用于所有缔约方、具有法律效力的气候变化协议。 
点评：今年6月，中国正式向联合国提交“国家自主决定贡献”，目标包括二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰、单位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%等。节能减排的推进，一方面将有助于中国在以基于气候变化的新国际体系中获得话语权，另一方面也有助于国内经济转型，淘汰落后产能，相关行业也将迎来发展机遇，如合同能源管理以及碳捕捉、碳排放交易等，天壕节能、中电远达等龙头值得关注。
3、两部门发文支持电影事业发展。为了规范国家电影事业发展专项资金征收使用管理，支持电影事业发展，根据《电影管理条例》的规定，财政部、国家新闻出版广电总局制定了《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》。
点评：近年来国内电影行业持续保持高增长，目前势头不减。A股上市公司电影下半年密集上映，长线看好具备优质制作能力及IP储备的制作发行龙头。可关注新文化、华策影视、乐视网等。
4、亚运会有望花落杭州　本地股受益明显。据报道，亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市，目前杭州是唯一的申办城市。中国已经举办过了两次亚运会，杭州有望成为第三座举办亚运会的中国城市。此前，主席在会见亚奥理事会主席时表示，中国政府将全力支持杭州市举办亚运会，相信杭州有能力举办一届成功的亚运会。
点评：亚运会是亚洲规模最大的综合性运动会，每四年举办一届。广州承办2010年亚运会总投入达1200亿元。杭州市体委此前表示，杭州市举办亚运会的投入有增无减。杭州市体育局未来还将积极申办(承办)大型国内外综合性、单项体育赛事，打造有杭州特色的赛事经济品牌。这将对于杭州的体育、旅游、地产等产业发展产生巨大的推动作用，可关注转型体育的莱茵体育和滨江集团、杭钢股份等杭州本地股。
5、国内直升机市场方兴未艾维修空管等环节受益。在9日举行的第三届天津国际直升机博览会上，中民租赁与空中客车直升机公司签署战略合作协议。中民租赁将于5年内向后者采购100架空中客车系列直升机，其中30架首批订单将于2016年启动交付。另据中航工业人士介绍，直升机公司去年生产了200多架军民用直升机，在国际上已经处于高水平。
点评：随着低空空域改革步伐的加快，预计国内直升机需求量会更上一层楼。机构认为，在产业链中，通航维修、培训等高端配套服务含金量较高，空管、雷达等领域则将率先受益。上市公司中，海特高新为国内航空维修行业龙头，公司近期完成定增，机构成本每股20元，较最新股价高出23.8%；中信海直主营通航运输及维修；川大智胜为空管自动化系统行业龙头。
四．个股追踪
1、森源电气资产并购拓展主业。森源电气公告，公司拟收购广东省顺德开关厂有限公司83.20%的股权，收购完成后标的公司成为公司控股子公司。顺德公司主要经营高低压电器设备、配网自动化、工控系统等系列产品及技术咨询与服务。公司股票将于9月10日复牌。
点评：顺德公司与公司同属于输配电设备行业，与公司产品结构及技术优势互补，能进一步加强公司产品在智能化、系统集成方面的技术优势，支持公司的“大电气”发展战略。
2、鹏辉能源拟参股无人机锂电企业。 鹏辉能源公告，原拟筹划收购一家从事航模、无人机锂电池业务的企业，由于整体收购的条件尚不成熟，经与各方协商，公司决定先以参股形式与该公司进行战略合作，将来在条件具备时再予以整体收购。公司股票将于9月10日复牌。  
3、利德曼化学发光仪产品获科技部支持。利德曼今日在券商策略会上透露，公司正在开发的重磅新产品化学发光仪得到科技部大力支持，成为国家级重点支持项目。此外，国家疾控中心对该产品十分重视，未来有望在全国各地的疾控中心推广。该产品的特征之一在于产出效率高，一台机器年产出在60至70万元，有望获得医院终端市场追捧。除自主开发外，利德曼也在加快国际合作，公司与英国体外诊断巨头英格曼的合资企业已成立，实质合作即将开展。双方在国内的体外诊断产品市场上强强联合，有望获得更大市场话语权。
4、安洁科技智能手机业务订单充足。怀新资讯获悉，安洁科技重要客户新产品上市在即，公司需要大量备货，目前订单充足，生产任务繁重。6月起苹果iPhone6S和6SPlus已开始备货，公司新切入手机供应链，整体份额显著提升，单品价值有所增加，且由于新增光电车间产能释放，接单能力大幅增加。公司今年7月、8月的经营业绩情况好于预期，预计1-9月净利润同比增加40%-70%。此外，公司通过收购新星控股打开了在存储设备和汽车电子的新市场。未来公司还将利用新星控股，打通在消费电子金属精密结构件和外观件的供货能力，力争为知名消费电子客户提供精密金属零件配套产品，丰富和优化公司的产品类型和结构，培育新的利润增长点，目前公司正积极布局。       
5、清新环境今年订单大幅增长。怀新资讯获悉，清新环境今年1-8月累计订单金额近20亿，是去年公司全年订单的近4倍。公司2014年全年订单金额5个多亿，2014年底SPC-3D新技术推向市场后公司订单开始快速增长。2014年公司全年收入约12.7亿元，今年订单的大幅放量将为业绩持续增长提供了保障。公司是一家主业从事大气环境治理，以脱硫脱硝除尘为先导，集投资、研发设计、建设及运营为一体的综合性服务运营商。近期公司计划设立环保大数据合资公司，使公司大气污染治理能力与环保物联网大数据深度融合，创造新的环保发展生态。
6、新民科技被南极电商借壳。新民科技拟作价2.44亿，出售全部资产、负债和业务，并以8.05元每股的价格，向南极电商全体股东定增2.91亿股，作价23.44亿，购买南极电商100%股权。同时，以9.52元每股，定增3151万股，募资3亿元投向电商生态服务平台建设、柔性供应链服务平台建设以及品牌建设项目。交易对方承诺南极电商2015-2018年净利分别不低于1.5亿、2.3亿和3.2亿元。交易完成后，公司实际控制人变更为张玉祥及朱雪莲。
五．个股雷达
宝鹰股份（002047）：获五机构合计买入1.2亿元，占全天成交总额的16.9%，无机构席位卖出。宝鹰股份日前推出了员工持股计划，除董监高以外，员工覆盖率较高，并且加上1.5倍杠杆。此外，公司控股股东还对此计划提供托底保证，说明大股东及管理层对公司的长期发展具备强烈信心。
盛运环保（300090）：公司目前订单数量较多，且后续拿单能力强。考虑到中科通用的业绩贡献，机构认为，公司今年全年有望实现净利润3.5至4亿元，2015至2017年公司业绩将逐步释放。盛运环保今年上半年净利近1.26亿元。盛运环保目前在建项目10余个，今年确定投产的有5个项目，明年计划有10余个项目投产，单个项目净利润率在30%左右。此外，公司与华融控股深度合作，在垃圾焚烧领域尝试PPP模式，该模式有望成为公司新亮点。
牧原股份（002714）：产能有望加速释放，8月份生猪销售收入2.93亿元，同比增长51%，环比增长31.4%，整体销售继续呈现量价齐升的格局。此外，公司规模一体化养殖模式下具有较好的成本控制优势，加之钟祥、曹县、唐河、扶沟项目的逐步投产以及新设养殖项目的开展，公司产能有望以每年100-150万头速度增长，年底将达到300万头，公司未来盈利仍值得期待。
三峡水利（600116）：供电结构改善推动业绩高增长，目前水利部正积极谋划“十三五”水利改革发展规划，三峡水利政策面中长期获益。此外，公司是重庆市唯一地方电网，水电业务现金流好，具有一定外延预期。在建水电项目全部投产后，自发水电占比将达到50%，电力业务毛利率将达到40%-45%，业绩弹性较大，2015年增长较为明确。另外，公司实际控制人水利部综合事业局是水利部下属事业单位，同时公司还属于重庆最后一张地方小电网，将显著受益国企改革及电力体制改革。
六．今日停复牌
复牌个股：新能泰山、新民科技、森源电气、海南瑞泽、鹏辉能源、精伦电子、鹏辉能源、海南瑞泽
停牌个股：泰亚股份、北部湾旅、申达股份、爱康科技
解禁个股：东北证券、西泵股份、神州泰岳、华星创业、华伍股份、双龙股份、捷成股份、凯利泰、腾信股份、菲利华、天和防务、信威集团、渤海轮渡
七．今日市场策略
经过周二的大逆转，市场确立了阶段买入信号，周三大盘继续上攻收出中阳，与周二缩量上涨不同的是，周三量能放大了61.1%，前期观望的资金开始陆续进场了，市场创出前期新高，说明仍有冲高动能，但短线因目前心态仍不稳，连续上涨压力较大，预期周四冲高后或可能震荡回撤。日线背离低点成立，对应的反弹周期约为一个月左右，而本次上涨的空间预期应在400甚至不排除800点，也就是在3500点，甚至不排除可能会到3800点上下（后话了,走一步看一步），这也是国家队在第一次股灾救市时被套的集中区域，在此之前，大盘会面临20天线、30天线以及8月24日的缺口3388-3490点的较大压力，目前20天线和30天线就集中在这一缺口区域，而且还会以每天以20-30点的速率快速下降，预期大盘短线会在这一区域冲高受阻，回落调整可能性大，周四先看大盘能否冲过3300点关口。经过两次股灾的严重摧残，市场人气散淡，心态不稳，主要是因为真的给跌怕了，虽然市场构筑中期阶段底，开始止跌回升，但不能不奢望短期能重现半年前那个牛气冲天的场景，因而大盘不会出现连续的快速大涨，只有当市场真正恢复信心的时候，才会加速上行。后市注意大盘蓝筹股的动向，如果股指到了压力线附近，大盘蓝筹启动放量突破，则后市会进一步向上拓展空间，反之则会冲高回落再次回踩。策略上，周二曾提到，即使市场确立了阶段买入信号，大盘也不会单边上涨，大盘后市总体上会呈现震荡向上的格局，不排除后市还会出现二次筑底部结构，而每次回落调整都是低位加仓的机会，下半周大盘如果冲高回落，不破2850和3011的连线趋势线，则是一个加仓点，而短线卖出位仍是在缺口3388-3490点的压力位，特别是手上个股短线连续拉升20-30%的，可根据自己的实际情况，减仓或调仓换股。目前操作的总体原则是阶段反弹以持股为主，同时如果感觉良好，可以进行波段操作，特别是一些股性很活，上蹿下跳的品种，比如中小盘超跌品种科技股，这两天反弹很猛，但一旦大盘回落调整，它们也会迅速下杀，波动幅度很大，如果操作好，上下来回地做差价，盘中还能做T+0，会很快降低持仓成本，甚至获利。而对于相对稳健的品种，跑进跑出就很不划算。具体个股机会方面黄河旋风（600172）海南瑞泽（002596）鼎立股份（600614）新民科技（002127）鹏辉能源（300438）。