金银隔夜交投萎缩,持续低位窄幅整理


  

市场消息

  据国际清算银行(BIS)在周二(11月15日)发布的报告中称,美元已经取代波动率指数(VIX),成为了新的衡量风险偏好的恐慌指标。BIS表示,上周特朗普(Donald Trump)当选美国总统之后,美元的飙升不能解读为市场信心的信号。强势美元最终恐将损害股市上涨,打压信贷需求,并遏制风险投资兴趣。

  BIS研究主管Hyun Song Shin称,鉴于美元能够反映全球借贷的景气程度,强势美元之下可能没有赢家。同时,Shin还补充道,考虑到全球美元负债的增多,美元走强恐导致对投资风险的厌恶程度上升,对用于收购相对较波动资产的美元信贷的需求下。

  美国30年期公债价格周二上涨,之前连跌五个交易日。投资人担心在当选总统特朗普的新政下,美国通胀将上升,随即抛售公债,今日投资人稍作喘息。尾盘,30年期公债价格升9/32,收益率报2.968%,低于周一尾盘的2.983%,周一该收益率高见3.067%,为12月来首见。美国10年期公债跌4/32,收益率报2.238%,高于周一尾盘的2.222%,周一该收益率升至12月来最高的2.3%之上。

  

XAU/USD

基本分析:

  国际现货黄金周二反弹上涨,美市盘中最高上探至1231.43美元/盎司,终止了连续三日的下跌,因市场对美国当选总统特朗普的经济政策感到不确定。特朗普誓言要扩大国内开支,这有可能引发通胀,但目前关于他的政策的细节并没有更多的披露。日内公布的有“恐怖数据”之称的美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加息。周二亚特兰大联储GDPNow模型显示,美国第四季度经济增速预期为3.3%,此前预期为3.1%

  国际现货黄金周二亚市早盘开于1227.00美元/盎司,最低下探1219.56美元/盎司,最高上涨至1231.43美元/盎司,收于1228.20美元/盎司,上涨7.39美元,涨幅0.61%。

  澳洲国民银行分析师Vyanne Lai说道:考虑到金价出现如此剧烈的跌幅,现货需求回升帮助缓解了这一跌势。特朗普增加支出的计划似乎将提升通胀预期。市场情绪目前受到非常高的美联储12月加息概率影响。

  尽管今年三季度金价曾录得下跌,且诸如索罗斯等国际金融大鳄均出清了黄金ETF的持仓,但亿万富翁、著名对冲基金保尔森却不为所动,继续维持现有全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓不变。根据美国政府文件披露,截止9月底为止的一个季度,保尔森旗下Paulson & Co.共持有480万股SPDR Gold Shares,与二季度持平,当时保尔森同样维持持仓不变。

  数据显示,自今年6月起,投资者已经从SPDR Gold撤资5.22亿美元,这与上半年流入超过120亿美元形成对比,当时低利率的环境促使投资者对另类投资的需求升温。另一方面,因投资者预期特朗普将实施大规模财政刺激,并扩大财政赤字,提振美国30年期国债收益率10个月来首次升至3%以上,削弱了黄金这类无收益率资产的投资吸引力。

  截至11月15日纽约商品交易所2016年12月期金尾盘报价1228.4美元,成交量为226372,11月15日未平仓合约248703,未平仓合约减少21792手。

  

技术分析:

  现货黄金隔夜持续低位震荡,收盘小阳柱。日内金价低位震荡波幅收窄,交投萎缩;盘中金价持续低位震荡,走势下方临近半年低位上方,警惕走势持续空头回落风险。多日均线齐头分化下行连续,均线区间连续放宽。MACD指标双线零轴线下下行连续蓝色动能柱持续小幅缩量。

  

XAG/USD

基本分析:

  国际现货白银周二亚市早盘开于16.91美元/盎司,最低下探16.80美元/盎司,最高上涨至17.13美元/盎司,收于17.05美元/盎司,上涨0.15美元,涨幅0.89%。

  市场对美国当选总统特朗普的经济政策感到不确定。特朗普誓言要扩大国内开支,这有可能引发通胀,但目前关于他的政策的细节并没有更多的披露。日内公布的有“恐怖数据”之称的美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加息。

  周二亚特兰大联储GDPNow模型显示,美国第四季度经济增速预期为3.3%,此前预期为3.1%达拉斯联储主席卡普兰周一表示,美联储将会很快回到升息的通道上。美联储理事塔鲁洛周二也表示,现在进行加息是明智的,目前讨论的主题已经转向加息的合适时机,而不是经济的疲软程度。

  美国商务部周二公布的数据显示,美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加息。数据显示,美国10月扣除汽车的零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.5%;美国10月零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.6%。

  

技术分析:

  现货白银隔夜止跌震荡,收盘小阳柱。日内银价低位窄幅震荡,盘尾小幅上涨;短期银价持续受空头打压,上方临压黄金分割线23.6%阻力,短期或持续窄幅震荡,警惕连续下行风险。多日均线交错分化下行连续,区间逐渐拉开。MACD指标双线分化双下零轴线下,小幅下行连续;蓝色动能柱连续小幅增量。

  

  

  

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