惯性冲高后小心高点出现


惯性冲高后小心高点出现
一.重大财经要闻
国务院印发整治互联网金融文件:P2P网贷 将是整治的重点领域
刘士余召开座谈会,督促市场机构稳健经营、诚信尽责
私募基金募集出新规,募集主体需甄别投资者是否合格
住建部:住房公积金缴存比例不得超12%
多哈冻产协议草案:每月原油日产量的平均值将不会超过1月份水平,持续至今年10月
二.行业及概念聚焦
1、长途无人驾驶国内首测完成 车联网成下一个风口。16日,国内首个长距离行驶无人驾驶汽车顺利抵达终点站,完成了重庆到北京为期4天总行程2000公里的测试任务。测试中,长安无人驾驶汽车实现多次跟车减速、变道、超车和调头等复杂动作,完成了高速、隧道等道路场景切换,最高时速达120公里。此次测试负责人称,下一步是对现有技术继续升级,争取在2018年实现商用。
点评:业内认为,此次测试成功显示国内车企在单车智能领域技术已趋成熟。从产业发展路径看,单车智能与车联网的结合将是无人驾驶商用的必经之路,车联网将成为无人驾驶领域下一个风口。A股中,国脉科技实控人旗下慧翰微电子 是国内最大车载射频产品汽车前装供应商,车联网核心产品已导入上海大众、上海通用等30多家车企。国脉科技将自身在大数据、物联网技术优势与慧翰的硬件入口优势结合,正转型车联网运营服务商;商业城拟收购宜租车联网实现全面转型车联网业务。
2、互联网彩票重启现曙光 行业龙头率先受益。据国内媒体16日报道,彩票主管部门正在研究互联网彩票以及电话彩票管理办法,并将在今年有限、适时地推动互联网彩票试点。目前,彩票主管部门已经放开对互联网彩票的审批。企业需通过国家福彩中心和体彩中心的资质审核,由此决定是否可以试点互联网彩票业务。
点评:业内认为,放开审批显示出主管部门对互联网彩票业务持支持态度,互联网彩票在暂停一年多以后的有望尽早重启。上半年,体育彩票“十三五”规划也有望正式公布,为互联网彩票发展指明方向。随着政策松绑以及行业进一步规范发展,鸿博股份、中体产业等龙头企业有望率先通过资质审批,抢占千亿市场。
3、盐业入列改革重点行业 生产商利润空间望提升。发改委网站16日报道,2016年全国经济体制改革工作会议近日召开,要求紧扣发展大局,狠抓改革落实。在深化企业改革方面,会议提出要大力推进电力、油气、盐业等重点行业改革。资料显示,2015年该会议谈及的重点行业改革仅包括电力和油气,并未提及盐业改革。
点评:盐业专营体制已运行近20年,随着经济社会发展,其暴露的问题日益严重:产销链条割裂,生产企业产品价格受压制,产品创新以及质量提升意愿低,消费者也丧失了选择权。未来受益于盐改推进,一些具备较强竞争力的上游盐企有望进入终端消费领域,提升市场份额和利润空间。井神股份、云南盐化等具备国资背景和资源优势的盐企受到机构关注。
4、去产能奏效 PVA行业景气度逐步回升。由于上游产品价格回升及需求回暖,PVA(聚乙烯醇)行业逐步走出低谷,价格已有所回升。行业最新数据显示,安徽皖维PVA(絮状)最新报价为每吨11500元,较上月低位每吨上涨约1000元。据了解,在环保压力下,小型PVA企业已逐步停产,去产能效果开始显现,未来行业整合力度也有望加大。
点评:皖维高新是国内最大的PVA系列产品生产商。公司PVA年产能为25万吨,在国内市场占有率超30%。随着PVA行业回暖,公司目前开工率较高。此外,皖维高新特种PVA及其衍生产品快速发展,产品出口和替代进口数量逐年提升。公司此前推出定向增发计划,拟募资不超20亿元投向年产10万吨特种聚乙烯醇树脂项目,以应对快速增长的下游市场。此次定向增发申请已于4月13日获证监会发审委通过。山西三维聚乙烯醇生产线目前开工正常,产品价格近期小幅上涨。截至去年末,山西三维PVA主营收入占比约5%。公司2015年开发了改性PVA等新产品,增加了新的盈利点。
5、日本九州发生多次强震 半导体产业受关注。继14日晚间发生6.5级地震后,日本九州熊本县16日又发生了7.3级地震。综合媒体相关报道,日本九州集成电路产品发货额约占其国内30%,Sony旗下重要的CMOS影像感测晶片生产工厂位于九州,NEC和东芝等企业也在该地拥有半导体工厂。
点评:2011年3月东日本大地震,曾引发市场对半导体产业的高度关注。九州为日本和世界的重要半导体生产基地,此次地震或将造成阶段性的产能短缺,从而激发补库存需求。在政策的大力扶持下,我国承接国际半导体产能转移的能力也已增强。上市公司中,晶方科技是全球第二大为CMOS影像传感器提供WLCSP封测服务的企业;华微电子主营功率半导体器件;通富微电从事集成电路封装测试。
三.个股追踪
1、晨鸣纸业拟定增 募资80亿元加码主业。晨鸣纸业拟定增不超过10.62亿股,募集资金80亿元,用于投资年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目、增资晨鸣租赁及补充流动资金;其中控股股东晨鸣控股拟认购不少于20亿元且锁定期为36个月。本次非公开发行价格不低于7.53元/股,公司停牌前股价为8.8元。
点评:据测算,化学木浆生产项目达产后将实现年营业收入16.54亿元,内部收益率为13.44%;增资晨鸣租赁,预计2017-2019年将实现净利润分别增加约5.11亿、7.45亿和8.79亿元。
2、金隅股份战略入主冀东集团 区域水泥巨头整合。金隅股份拟以现金(预付30亿元)入股冀东集团,成为其控股股东(持股比例不低于51%),冀东集团旗下冀东水泥则将通过定增获得相关水泥及混凝土资产的注入,以此推动区域水泥行业整合。冀东集团旗下*ST冀装也公告金隅股份将入主,公司实际控制人将变更为北京市国资委。
点评:金隅与冀东所处的华北地区是水泥行业竞争最为激烈的区域,两强整合将有效改善区域内长期低价恶性竞争的局面。据中国水泥协会数据,冀东和金隅2015年产能分别位居全国第四和第九位,其合并后水泥熟料产能将超过1.1亿吨,排名升至全国第三。
3、亚泰集团拟募资34亿元拓展医药及建材。亚泰集团拟以不低于4.70元每股定增7.31亿股,募资34.35亿元用于建设医药产业园和建筑工业化制品产业园等;其中公司关联方金塔投资认购比例不超5%,其主要股东为公司高管、所属企业班子成员和核心骨干。
4、沈阳机床拟定增募资30亿元投向智能机床等项目。沈阳机床拟以15.96元每股为底价,向包括控股股东(将认购不超过3亿元)在内的不超过十名投资者等定增募资30亿元,投向智能机床产业化升级、营销网络升级、技术创新平台等项目,以及偿贷。沈阳机床停牌前股价18.79元每股。
5、金鸿能源携手中船重工新能源公司。金鸿能源终止重大重组事项,将分阶段与梁金达及其控制下的80座加油站合作,以扩增的方式在其现有加油站点上建设液化天然气/压缩天然气加气站。同时,公司与中船重工(上海)新能源公司签署战略合作协议,双方将在新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作。
6、多氟多半年报大幅预增。多氟多一季报净利增长1245%,半年报预增2500%-2550%,主因是六氟磷酸锂进入新景气周期。南极电商一季报预增260%-307%,主因是授权经销商增加及电商生态服务品质提升的带动效应。公司年报拟10转10。
四.个股雷达
4月15日龙虎榜中,14只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入最多的是万安科技(002590),机构资金流入净额1.22亿元,也是当天机构净买入额唯一超亿元的个股。游资方面,4月15日营业部净买入超1亿元公司有5只,其中主板3只,中小板1只,创业板1只。其中金亚科技(300028)是游资最青睐个股,净买入金额达2.21亿元,高居榜首。此外,金浦钛业(000545)、嘉应制药(002198)、华联股份(000882)和茂业通信(000889)等个股,营业部净买入金额也排名居前。
五.今日市场策略
周末消息面有空有多,空的主要是国务院发布互联网金融专项整治,对相应板块构成利空,此外外盘和大宗商品有所下跌,也有一定负面影响,但总体上还算平静。技术上看,目前看大盘三大指数都已突破长期趋势压力线,按理说应加仓买入,的确市场中长线趋势正在明显好转,对A股的未来应更有信心,不过这是大方向的走势,眼下可能和大家想的不太一样,大盘自2638点反弹以来,已连续反弹了近两个月,当时只是60分钟、90分钟和120分钟出现底背离,按这个反弹级别从时间周期上看,已到了一个较为敏感的节点,而且大盘目前已逼近到20周和30周线的强压力位,这个区域就在3100-3178,在这里形成波段高点的概率较大。这一周大盘如果惯性向上冲到这个区域,加上目前30分钟以上多周期已形成顶背离条件,一旦形成60分钟、90分钟甚至是120分钟的顶背离结构,大盘随时将开始一轮较大级别的调整,这是从技术方面得出的结论,实际走势还要看政策面的因素,目前管理层希望市场不要大涨,也不要大跌,超级主力的护盘力量明显会影响到市场的短线走势,所以即使出现一轮大级别的调整,可能空间也不会太大,已拐头向上的60天线就是非常强的支撑位,目前在2893,在3000关口也是一个政策底,周一要关注的是大盘是否再冲3100关口,甚至突破向3150靠近,过不了3100,这个节奏可能再慢一些。操作上,敏感时点应从周二开始,上半周如果保持强势,下半周风险会更大,如果后市真的出现波段高点,大盘向下调整,也不用害怕,这就是一直说的“一步三回头”的慢牛走势,这正是管理层希望看到的,管理层会“掌控”着整个市场调整的节奏,跌多了,就出一些利好,去年那种动不动就“千股跌停”的场面,如果不突然出现超级利空,可能已很难再看到了,既然这样,是不是就可以一直持股不动呢?如果你手上个股依然在低位蓄势,属于滞涨板块,在这轮反弹中总体涨幅较小,是可以继续耐心持有的。但是如果你手上是连续反弹20-30%以上的强势品种,那么,如果碰到大盘一轮较明显的回调,个股可能也会迅速回撤,利润缩水10-20%是完全可能的,结果你就会又坐“电梯”下来,甚至回到原地,浪费一次赚钱的机会,所以,仍建议,本周要在大盘周初惯性冲3100以上的时候,以卖出为主,分批减仓这一类的上涨个股,兑现大部分利润,将仓位收缩到3-4成,进入防守模式,然后耐心等待再次低位出手的机会。周初大盘可能面临一个波段高点,随时可能出现震荡回落,有一定的不确定性风险。具体个股机会方面金隅股份(601992)亚泰集团(600881)沈阳机床(000410)晨鸣纸业(000488)金鸿能源(000669)。