金樱梓:炒黄金资金管理方法干货:简单易用的以损定仓法
在这个市场中,每一次黄金的价格变动,都会带来不同的观点争执,有人认为要上升,有人就认为空单布局的恰逢其时。执行力缘于自己的交易体系,不管如何变,别人如何说,你都不会去动摇你的观点,如果左右摇摆,什么观点都是白搭,涨了看多,跌了看空,总是追着行情跑。下面金樱梓为大家分享一些实盘交易技巧,希望在投资道路上能对大家有所帮助。
资金管理与交易技术、交易心理一起并称为交易者的三大基石,成功的交易必然建立在这三个基础之上。
今天分享的这个资金管理公式,叫“以损定仓”,也就是以每一笔交易自己可承受的亏损额度来确定交易的仓位。非常适合普通的个体交易者,在日常交易中对自己的资金进行管理。
一、什么是资金管理
一千个读者就有一千个哈姆雷特,一千个交易者就有一千种对资金管理的看法,每个在市场中稳定盈利的人都会对资金管理有着自己的观点和方法。
资金管理有两个目标:生存与发展。生存是第一位的,然后才是努力实现稳定的收益。
但新手一般把优先次序搞反了,毕竟每个人来到这个市场,一开始都是抱着赚钱的目的,没人希望自己的交易是亏损的。
我把对于资金管理的把控能力分为了以下几个层次,并总结了一下每一个层次的心理表现和特征:
第一层:崭新的新手,从未经历过爆仓,没有资金管理的概念。或被一本万利的交易所吸引,或被经纪人以轻松赚钱的诱饵而诱惑,进入了这个市场。神奇的是,几乎每个新手在交易的初期都是盈利的,就好像不懂打牌的人手气却很好一样。
第二层:经历了一段时间的交易,知道了风险控制的重要性,但缺乏正确的止损方法,只能以固定点位的方式进行止损位的设置,比如交易黄金固定50个点的止损,外汇固定30个点的止损
第三层:知道了止损点位如何设置,但没有对每一笔交易做严格的风险控制,经常出现辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前的情况。
第四层:知道了止损点如何设置,也知道了如何控制单笔交易的仓位,这时候的交易者可以说很难爆仓了,因为每一笔的交易都做了严格的风险控制。但只做到这点却依然无法做到持续的盈利。
第五层:能坚持到这一层的交易者,在市场中绝对是凤毛麟角,他们有着严格的自律精神,不再对自己交易系统之外的利润有任何的幻想,有的只有对风险的严格控制。
二、如何做到以损定仓
1、单笔交易的亏损限制
既然生存才是资金管理的第一目标,那么如何才能做到这一点呢?我总结了下面这个“以损定仓”的公式.
仓位公式:(总资金量*可承受亏损百分比)/(1手交易标的每1点波动的资金变动*止损范围)=仓位。
来解释一下这里面的几个参数:
总资金量:指的是你参与交易的账户中总的资金量
可承受亏损百分比:指的是你每一笔交易如果产生亏损,最大亏损占你总资金的比例。
几位著名的交易员对单笔交易的控制也都在这比例之下
布鲁斯·柯凡纳,纵横全球的外汇交易员。1978-1988年的平均年回报率为87%,他把每笔的交易亏损控制在资金的1%-2%之间。
赖瑞·海特,在《华尔街操盘高手》的访谈录中提到,他的每笔交易止损不会超过总资金量的1%
艾迪·塞柯塔,著名的EA交易员,他认为每笔交易的风险不应该超过5%,最好控制在2%以下。
根据上面的公式计算出来的,就是每一笔交易所应该下的仓位。
2、账户总体风险控制
除了单笔交易用以损定仓公式来决定之外,对于账户的总体风险也是交易员要考虑得问题。
三、以损定仓的好处
1、防止交易失控
以损定仓的第一个好处是防止交易失控,为什么很多人会钟情于EA交易,那是因为交易会把人性的弱点不断放大,而用机械化的规则来控制人类与生俱来的人性弱点就成了不二选择。
这样就可以防止我抱着侥幸的心理而扛单,只要严格执行单笔交易的亏损控制,就不会出现扛单和锁单的问题。
2、控制交易规模
以损定仓的第二个好处是可以控制交易规模,有人可能会觉得按照这个公式来看,能做的仓位实在太小,赚不到什么钱。
但如果你的交易系统是一个正期待的系统,那么持续的盈利会让你的总资金量不断的扩大,也许一开始只能一星期赚个三四百美金,但持续两三个星期后,仓位就可以随着资金量的扩大而扩大了。
四、总结
拉里·威廉斯说:“尽管我坚信我会在交易中赚钱,但我同样坚信我进入的每一个交易都有可能将我的账户资金赔光。”
金樱梓温馨提示:投资不是投机,抓准时机,拒绝盲目,无时机请休息,请珍惜自己挣来的每一滴血和汗!投资有风险,入市需谨慎,把握最精确的走势,让我们的投资更加理智。
本文作者:金樱梓
作者赠言:七年黄金风雨路,樱梓风雨伴你行!