中国大禹川文化产业示范园区项目
融资计划书
洛南县秦岭文化艺术会展商务有限公司
2020年6月27日 星期六
宣传语：打造中国夏都，建设秦岭乌镇。
彰显大禹文化，传播华夏文明。
一、 项目概况
项目名称：洛南县大禹川文化产业示范园区
启动时间：2013年3月
注册资本：3330万元
项目进展：大禹川水上乐园、生态游泳馆已完成，交付使用。
主要股东：
|
姓名
|
出资额
|
出资形式
|
联系方式
|
|
费玉琴
|
1930万元
|
股权、现金
|
保密
|
|
李景峰
|
550万元
|
现金
|
保密
|
|
罗 涛
|
550万元
|
现金
|
保密
|
|
费宏民
|
300万元
|
现金
|
保密
|
主要建设内容：修复复禹王阁、大禹文化广场（华夏文明历史文化基地）、大禹川水街、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、秦岭马拉松赛区、秦岭自行车赛区、秦岭汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区（华夏文明历史文化基地）、商洛戏曲动漫产业集聚区（华夏文明历史文化基地）、日本千叶县微缩景观文旅康养园区、大禹文化碑林（华夏文明历史文化基地）、秦岭书画博览中心、山地温泉旅居民宿服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅、秦岭债事服务机构、秦岭文化旅游年票、秦岭文化旅游节等。
盈利模式：旅游门票、服务收费、商业赞助、政府补贴、商铺租售收入、互联网营销收入等。
未来五年的发展战略和经营目标：规划投资49600万元，形成年接待服务人数500万规模，收入155000万元。五年收回全部投资，并有乐观的盈利水平。
中长期规划投资1000亿元，建设中国龙脉避暑核心区。
二、 管理层
1、 成立公司的董事会：
|
姓名
|
职务
|
联系方式
|
|
费宏民
|
总经理
|
保密
|
|
李景峰
|
副总经理
|
保密
|
2、 高管层简介：
|
总经理
|
费玉琴
|
保密
|
|
监事主任
|
罗涛
|
保密
|
|
财务总监
|
费玉琴
|
保密
|
三、 项目论证与研究、开发
1. 项目的研发成果及客观评价：项目为文化旅游康养企业，具有资源唯一性和不可复制性，是中国龙脉文化和避暑核心地，是陕西的东南门户，关天经济区的首要位置，是华夏文明的龙头。
2. 主要市场竞争对手：无可比性竞争对象。
3. 节能产品研发计划：主要为节能产品应用，使用尖端太阳能、空气能产品。
4. 技术资源和合作：应用国内、国际领先尖端技术产品。
5. 技术保密和激励措施：内部管理措施管控严密，加强内外合作，对贡献突出者予以奖励。
四、 行业及市场
1. 目前状况：目前西北地区水资源紧张，娱乐项目奇缺，为独享型文化旅游企业。
2. 市场前景于预测：可拓展为年接待1000万人次，年综合收入310000万元。
3. 目标市场：开发西安及关中城市群客源市场，辐射京津冀、晋豫陕、甘青新渝蜀蒙宁多个省市和日本、韩国、阿拉伯、欧美等国际市场，潜力巨大。
4. 市场壁垒：营商环境优良，当地党委、政府爱商、扶商、助商蔚然成风，除个别村镇受交通条件制约外，高速、高铁、轻轨都在规划建设中，无其他障碍。
5. 环境分析：优良。
五、 营销策略
1.价格策略：低价吸引。
2.行销策略：全方位合作拓展。
六、 产品生产
1. 产品生产：依托大市场，共同开发，共享成果
2. 生产人员配备及管理：外部管理，无可控制。
七、 财务计划
1. 股权融资数量和权益：
|
投资人
|
投资金额
|
股份比例
|
|
费玉琴
|
1930万元
|
58%
|
|
李景峰
|
550万元
|
16.5%
|
|
罗 涛
|
550万元
|
16.5%
|
|
费宏民
|
300万元
|
9%
|
2. 资金用途和使用计划：投资49600万元
|
用途
|
作用
|
预算
|
|
天然游泳池
|
大中小学生服务项目
|
1000万元
|
|
大禹川水街
|
大众化服务项目
|
3600万元
|
|
攀岩运动场
|
高端体育竞技项目
|
2000万元
|
|
秦岭夏都温泉旅居民宿康养综合性项目
|
避暑、休闲、度假、康养、机构养老等
|
3000万元
|
|
大禹川婚礼宴会厅
|
婚礼服务、会议展览
|
2000万元
|
|
秦岭农业互联网小镇
|
乡村振兴计划
|
5000万元
|
|
日本千叶县微缩景观
|
一带一路重点项目
|
21000万元
|
|
秦岭自行车赛区
|
体育运动赛事
|
3000万元
|
|
秦岭马拉松赛区
|
体育运动赛事
|
3000万元
|
|
真人Cs枪战基地
|
娱乐
|
3000万元
|
|
秦岭汽车拉力赛
|
战略赛事
|
3000万元
|
3. 投资回报：
第一年：接待200万人次，综合收入62000万元。
第二年：接待360万人次，综合收入111600万元。
第三年：接待500万人次，综合收入155000万元。
利润率按10%计算，前三年平均投资回报率：22.1%。后期预计年综合收入突破20000万元，年综合投资回报率：33.3%，利润空间较大，投资风险可控。
八、回报、退出机制、风险及对策
1. 回报：年化率20-35%。
2. 退出机制：公司回购、股权交易中心挂牌转让、政府回购，上市融资共享。
3. 主要风险及应对应对策略：
⑴市场风险：资源独享，格局优良，依托乡村振兴战略，建设宜业、宜居、宜游、宜乐的现代化美丽乡村，利用国内、国际领先营销模式，网上网下协作，无风险。
⑵研发风险：可控。
八、 综述
洛南县大禹川文化产业园区是我县文化产业十三五发展规划重点项目，位于陕西省商洛市洛南县巡检镇中北部，以洛潼公路为轴线，四至为：冬至巡检镇蜂王村、王安村、大河村、巡检街村与黑彰村界畔，南至老君山，西至老君山景区，原水岔村、原驾鹿乡界畔，北至潼关、华阴山脊界畔；建设内容为：修复禹王阁、大禹广场、大禹川水街、大禹演艺中心、日本千叶县微缩景观文旅园区、真人CS枪战游戏基地、秦岭水上乐园、攀岩运动场、秦岭马拉松赛区、汽车拉力赛区、垂钓园、工艺美术品集聚区、商洛戏曲动漫产业集聚区、大禹文化展示区、潼关古道温泉旅居民宿康养服务区、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅等。
前期整体工程规划投资49600万元，着力打造彰显华夏文明历史文化基地，建设国家级文化产业示范园区。建设日本千叶县微缩景观文旅园区、大禹川水上乐园、温泉游泳馆、大禹川水街、秦岭夏都会议中心、大禹川婚礼宴会厅、修复禹王阁、大禹广场、大禹演艺中心、真人CS枪战游戏基地、秦岭自行车赛区、攀岩运动场、山地马拉松赛区、秦岭汽车拉力赛区、高海拔流域生态渔业养殖区、垂钓园等，创建秦岭水镇、中国秦岭农业互联网小镇，形成年接待500万人次规模，年综合收入155000万元。现已完成秦岭水上乐园、生态游泳馆、攀岩运动场项目，初步对游客开放。
大禹川文化产业示范园区项目的资源独享型发展模式，具有鲜明的不可复制性，其开发潜力巨大，效果优良，已列入文化部国家文化产业重点项目库。