成功的外汇交易者都具有哪些特点?


  一、善于自我控制

  首先,他们大多很会“管控风险”:他们的风险意识很强,在交易中经常出现亏损,但每一次亏损中都没有承担过分的亏损,这种现象与多数亏损的交易者相反。

  有时他们的交易成功率达到了35%,有甚者能达至50%。之所以会这样,并非因为他们正确的预测出市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远高于亏损头寸,而这需要极大的自我控制才能完成。当然,还需要整体的交易方案相辅助。

  其次,他们很善于把握市场机会:交易高手的交易思路与众不同,他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心等待一个看起来非常渺茫,但很有利的机会出手,从不盲目出手。我们知道,外汇交易正是因为抓住了交易信号而获利。

  自我控制在绝大多数情况下,并不是一件痛苦的事情,它建立在正确的交易思想基础之上。一名专业的投资者,应该建立并相信自己的交易体系(指的是成熟的交易系统)。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你便有更超脱的心态和自我控制能力去观察市场,做出相对成熟的交易行为。

  二、盈亏比计划

  如果想要寻求更高几率的长期且较稳定获利,需要在盈亏比上提前计划好以下两方面:

  一是成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%,但是10次交易正确7次,错误3次,那么总和获利为12%。

  二是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易10次,亏损7次,每次3%,获利3次,每次10%,那么总和获利9%。

  当然,既有成功率,又有获利率是最好的。很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那么在交易中出现亏损是非常正常的事。交易体系中的一个重要组成部分就是如何做好盈亏比计划。

  虽然从理论上说,亏损的风险很难回避,但在日常交易当中,我们可养成良好的交易习惯来避免,且不要参与过度疯狂波动的行情,无论是上升中的,还是下跌中的。

  任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏损交易两个部分,这是事实。没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,要牢记:长期稳定的获利操作,才是交易体系担负的责任,才是投资者的最终目的。

  三、简单的交易体系

  一个最简单的交易体系至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。

  作为投资者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。因为交易其实是一个过程,不是一次简单的预测。

  简单的说,你要判断在什么情况买入,买多少,如果市场并非像你想象的发展,你应该如何处理你的头寸?如果市场像你想象的那样发展,你又应该如何处理?

  作为交易者,在你的交易体系中同样需要类似的原则。另外,你还需要设定卖出原则、止损原则、止盈原则等。

  当市场按照你的体系发展时,你不需要做什么,耐心看着就可以,我们必须明白,就交易的行为而言,是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易时间可能只有几个小时,其他都是漫长的等待。

  另外,整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次满仓下单。简单的讲,交易体系其实是操作前多给自己提几个问题:

  1.如何处理判断失误?

  2.最大亏损能够被控制在什么范围内?

  3.预期的目标是多少?什么时间追买?

  4.什么时间获利了结?

  5.市场出现非人力因素,如何处理?

  6.当市场价格变化以后,如何修正账户风险?

  总之,交易者需要找到一套适合你的交易体系,这套体系是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。