封闭式基金收益率1020

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封闭式基金061020仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1019现价 1013净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5250 0.9850 1.5925 -0.11% 0.3815 9.4521 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3167 0.7730 1.4575 -0.61% 0.4696 12.1027 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5722 0.9110 1.5900 -0.58% 0.4270 9.8430 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6472 0.7080 1.3600 1.49% 0.4794 12.0423 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7583 0.7560 1.4339 1.06% 0.4728 11.5578 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8417 0.7900 1.4656 0.29% 0.4610 10.9057 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7000 1.0940 1.3213 0.87% 0.1720 29.6814 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7861 1.3060 1.5554 0.02% 0.1603 24.2923 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9583 0.9200 1.5812 0.80% 0.4182 9.0307 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1583 0.6690 1.3251 1.08% 0.4951 12.0211 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5028 1.0810 1.3772 0.34% 0.2151 18.2333 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3111 0.6680 1.3119 0.50% 0.4908 11.5980 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3972 1.5230 1.6293 0.54% 0.0652 17.5711 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1556 1.3770 1.7780 0.65% 0.2255 9.2286 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6750 1.0170 1.5051 0.09% 0.3243 10.2661 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7611 0.9110 1.3275 -0.08% 0.3137 16.5582 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6139 1.4490 1.6692 -0.71% 0.1319 24.7548 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8694 1.1790 1.4310 -0.26% 0.1761 24.5836 买入
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2056 1.0620 1.3267 0.77% 0.1995 20.6748 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6083 1.0750 1.2577 0.62% 0.1453 27.9376 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1778 1.6510 1.9813 0.62% 0.1667 9.1865 买入
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1778 1.6660 2.0153 0.07% 0.1733 9.6274 买入
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2056 1.3540 1.6444 0.07% 0.1766 17.7906 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3083 1.3660 1.6919 -1.51% 0.1926 18.2354 观望
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5861 1.5680 1.7793 1.12% 0.1188 22.9918 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5694 0.7790 1.4863 1.97% 0.4759 8.5904 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8583 1.0780 1.7071 -0.09% 0.3685 5.3745 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2833 0.7560 1.4065 0.82% 0.4625 8.3674 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6139 1.1790 1.3933 0.32% 0.1538 29.6086 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5250 0.9870 1.6062 0.39% 0.3855 9.6146 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5694 0.8130 1.4839 0.81% 0.4521 10.9019 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7667 0.9620 1.6422 0.80% 0.4142 10.4493 买入
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6806 0.8570 1.5509 1.82% 0.4474 10.5420 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8583 0.8030 1.4677 1.33% 0.4529 12.0696 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2111 1.4240 1.7288 0.06% 0.1763 17.6734 观望
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6139 1.1310 1.7334 -0.73% 0.3475 8.0531 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7583 1.0220 1.6789 0.71% 0.3913 8.2848 观望
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6056 1.3290 1.5494 1.21% 0.1422 27.3863 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1167 0.7970 1.4587 -0.01% 0.4536 10.2288 买入
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5250 1.2330 1.4346 1.63% 0.1405 31.1436 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3111 0.6320 1.2370 0.87% 0.4891 11.5181 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6167 1.2150 1.4388 0.32% 0.1555 29.8699 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4444 1.2450 1.3595 0.58% 0.0842 20.6928 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8389 0.8040 1.4681 0.75% 0.4524 10.5371 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5528 1.3770 1.5799 -0.49% 0.1284 26.6562 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6167 1.4230 1.6361 1.40% 0.1302 24.2844 买入
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2278 1.0700 1.4762 1.45% 0.2752 17.0406 买入
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2417 1.4160 1.7353 2.67% 0.1840 18.1606 观望
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6111 1.3400 1.5757 -0.09% 0.1496 28.7829 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9972 0.7460 1.4242 1.64% 0.4762 9.0937 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1250 1.3640 1.6769 0.81% 0.1866 20.3910 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5417 1.0370 1.7395 0.46% 0.4039 6.4263 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9722 0.8580 1.3910 1.83% 0.3832 5.6617 买入