封闭式基金收益率1109

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封闭式基金061109仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1108现价 1103净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4861 1.1970 1.7859 0.97% 0.3297 4.6917 持有 19.49%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7111 1.1450 1.7055 1.68% 0.3286 7.2942 持有 18.23%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5167 1.0910 1.6466 1.67% 0.3374 6.7750 持有 18.00%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5139 1.0000 1.5470 1.43% 0.3536 5.2026 持有 17.41%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6250 1.0630 1.6052 0.87% 0.3378 6.6894 持有 17.29%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9028 1.1130 1.6525 2.11% 0.3265 6.1336 持有 17.22%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4694 1.0870 1.6231 3.00% 0.3303 7.6234 持有 17.04%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8028 1.2100 1.7364 -0.22% 0.3032 4.0271 持有 16.60%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7028 1.2340 1.7482 1.84% 0.2941 5.4097 持有 16.05%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5139 1.0180 1.5326 0.50% 0.3358 6.7276 持有 15.81%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9417 0.9150 1.4540 0.60% 0.3707 5.9253 持有 15.79%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8028 1.0420 1.5528 2.85% 0.3290 7.2060 持有 15.70%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4694 1.1160 1.6334 -0.36% 0.3168 7.1663 持有 15.64%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2611 1.0000 1.5248 0.74% 0.3442 7.2275 持有 15.41%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7028 0.9810 1.5106 1.14% 0.3506 7.0086 持有 15.28%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5583 1.2390 1.7227 -0.28% 0.2808 5.9527 持有 14.74%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7861 0.9970 1.5165 1.19% 0.3426 6.6922 持有 14.34%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7833 0.9610 1.4840 0.58% 0.3524 6.9922 持有 14.12%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2278 0.9220 1.4561 0.96% 0.3668 5.6638 持有 13.97%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9167 0.9550 1.4240 0.99% 0.3294 4.4986 持有 13.16%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5917 0.9130 1.4353 1.82% 0.3639 7.5355 持有 12.91%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0611 0.9010 1.4007 -2.87% 0.3568 6.8800 持有 12.54%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6194 1.1740 1.6036 1.32% 0.2679 7.9215 持有 12.40%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1028 0.8700 1.3814 1.22% 0.3702 7.2545 持有 12.18%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2556 0.8680 1.3714 0.47% 0.3671 7.0250 持有 11.05%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1000 1.3860 1.7381 -4.33% 0.2026 8.1949 卖出 9.71%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1222 1.7160 2.0564 0.92% 0.1655 9.3472 持有 9.17%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1222 1.7110 2.0176 0.41% 0.1520 8.4437 持有 8.13%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2528 1.4100 1.7094 -0.50% 0.1751 16.9496 持有 7.93%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1861 1.5320 1.8070 1.77% 0.1522 15.1338 持有 7.21%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1556 1.5130 1.7846 1.87% 0.1522 15.5346 持有 7.10%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1722 1.1800 1.4829 -0.37% 0.2043 11.8172 持有 6.20%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7306 1.3850 1.6183 0.99% 0.1442 23.0575 持有 5.79%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1500 1.4400 1.6652 -0.21% 0.1352 13.5990 持有 5.63%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0694 1.4950 1.7151 -0.10% 0.1283 13.7664 持有 5.53%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4472 1.1450 1.4265 1.07% 0.1973 16.9878 持有 4.95%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5611 1.3260 1.5284 1.12% 0.1324 27.2031 持有 4.75%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5306 1.6130 1.7997 -0.54% 0.1037 21.8162 卖出 4.63%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5556 1.4070 1.6016 0.32% 0.1215 24.8955 持有 4.33%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7056 1.0170 1.3500 -0.17% 0.2467 12.1023 持有 4.28%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5583 1.5230 1.6942 -0.62% 0.1011 20.1331 持有 4.14%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2556 0.8150 1.2507 0.64% 0.3484 6.4757 持有 4.11%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5611 1.3700 1.5440 -4.25% 0.1127 22.6350 观望 4.03%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8139 1.2330 1.4724 0.28% 0.1626 23.8559 持有 4.02%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5500 1.4840 1.6519 2.72% 0.1016 20.5709 持有 4.02%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4972 1.4270 1.6029 0.36% 0.1097 24.7908 持有 3.85%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1500 1.1450 1.3739 1.88% 0.1666 17.3837 持有 3.58%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5583 1.2440 1.4382 0.18% 0.1350 27.9599 持有 3.54%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6444 1.1480 1.3526 -0.94% 0.1513 27.6553 持有 3.28%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4694 1.2720 1.4405 1.31% 0.1170 28.2182 持有 3.04%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3417 1.5480 1.6682 1.17% 0.0721 22.7264 持有 2.80%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3889 1.3050 1.4237 1.48% 0.0834 23.3892 持有 1.89%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5528 1.1330 1.3041 1.05% 0.1312 27.3193 持有 0.74%