封闭式基金收益率1219

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封闭式基金061218仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1215现价 1215净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3583 1.4940 1.9736 4.62% 0.2430 5.0488 持有 14.25%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1500 1.3520 1.8442 6.10% 0.2669 5.0917 持有 14.52%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4056 1.4500 1.9653 5.82% 0.2622 4.7988 持有 15.71%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4806 1.3330 1.8052 8.12% 0.2616 4.7355 持有 12.89%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5917 1.3560 1.8566 6.27% 0.2696 4.8629 持有 14.70%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6750 1.2600 1.7276 4.54% 0.2707 4.8353 持有 13.05%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5333 1.3270 1.5362 6.31% 0.1362 29.5592 持有 4.26%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6194 1.6630 1.9177 5.39% 0.1328 24.7249 持有 6.60%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7917 1.5460 2.0320 5.91% 0.2392 4.0346 持有 14.37%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9917 1.2080 1.6728 6.03% 0.2779 4.8146 持有 12.62%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3361 1.4060 1.6991 5.52% 0.1725 15.6023 持有 6.53%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1444 1.2550 1.7104 6.26% 0.2663 4.4554 持有 12.02%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2306 1.5480 2.0051 6.49% 0.2280 128.0751 持有 13.32%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9889 1.6350 2.0397 5.84% 0.1984 8.2814 持有 11.36%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5083 1.5190 1.9414 5.70% 0.2176 6.1681 持有 12.14%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5944 1.2400 1.6297 6.50% 0.2391 12.1134 持有 8.26%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4472 1.7900 1.9974 6.36% 0.1038 25.9079 持有 5.21%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7028 1.6120 1.8407 7.03% 0.1242 20.1875 持有 4.91%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0389 1.5220 1.7912 8.01% 0.1503 17.0252 持有 6.14%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4417 1.3970 1.5454 5.43% 0.0960 24.0515 持有 1.93%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0111 2.1390 2.4924 6.86% 0.1418 8.2152 持有 8.90%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0111 2.1460 2.4847 6.70% 0.1363 7.8478 持有 8.49%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0389 1.6720 1.9715 7.80% 0.1519 17.2422 持有 7.94%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1417 1.7410 2.0946 7.80% 0.1688 17.7899 持有 9.55%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4194 1.8500 2.1573 7.44% 0.1424 39.6019 持有 8.02%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4028 1.4150 1.8873 4.79% 0.2503 3.2086 持有 14.12%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6917 1.6220 2.1348 7.73% 0.2402 2.9570 持有 15.13%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1167 1.1710 1.6103 5.83% 0.2728 3.7082 持有 11.42%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4472 1.5550 1.7396 6.44% 0.1061 26.5447 持有 4.07%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3583 1.4460 1.9461 6.32% 0.2570 5.4393 持有 14.79%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4028 1.4950 1.9145 4.94% 0.2191 3.7905 持有 12.06%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6000 1.5450 2.0601 6.10% 0.2500 5.0515 持有 15.44%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5139 1.4100 1.9143 5.31% 0.2634 4.7600 持有 15.36%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6917 1.3830 1.8742 5.53% 0.2621 5.3076 持有 14.91%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0444 1.8650 2.1728 6.60% 0.1417 15.8017 持有 8.02%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4472 1.5240 2.0143 6.62% 0.2434 4.9900 持有 14.58%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5917 1.6170 2.0956 4.86% 0.2284 3.8988 持有 13.93%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4389 1.9690 2.1310 6.90% 0.0760 18.7463 持有 3.93%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9500 1.1380 1.5377 4.62% 0.2599 4.4180 持有 10.05%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3583 1.4880 1.6399 6.37% 0.0926 28.4884 持有 3.18%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1444 1.0640 1.4200 4.26% 0.2507 4.1082 持有 5.86%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4500 1.6190 1.8287 5.16% 0.1147 28.7832 持有 5.28%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2778 1.3500 1.6660 5.97% 0.1897 84.2667 持有 7.24%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6722 1.2760 1.7397 5.58% 0.2665 4.7366 持有 12.85%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3861 1.7220 1.9041 6.07% 0.0956 27.3883 持有 4.29%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4500 1.4840 1.6607 3.30% 0.1064 26.4600 持有 4.26%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0611 1.3150 1.6705 5.37% 0.2128 13.1163 持有 8.53%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0750 1.8530 2.1780 6.25% 0.1492 16.3155 持有 8.54%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4444 1.7660 1.9786 7.27% 0.1074 27.0866 持有 5.11%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8306 1.3160 1.7347 5.67% 0.2414 3.2365 持有 11.78%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9583 1.6930 1.9930 6.32% 0.1505 18.4905 持有 7.95%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3750 1.6800 2.1807 6.63% 0.2296 2.8726 持有 14.52%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8056 1.2100 1.6760 5.81% 0.2780 3.5641 持有 13.98%