| 封闭式基金061205仅供参考 | ||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模（亿元） | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1204现价 | 1201净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
| 184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.7306 | 1.5950 | 2.0174 | 6.83% | 0.2094 | 2.4680 | 持有 | 12.02% |
| 500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.5528 | 1.4270 | 1.8343 | 5.70% | 0.2220 | 3.7791 | 持有 | 11.68% |
| 184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4444 | 1.4790 | 1.8864 | 5.22% | 0.2160 | 3.7002 | 持有 | 11.65% |
| 500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6389 | 1.5670 | 1.9712 | 7.95% | 0.2051 | 3.8854 | 持有 | 11.44% |
| 500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.6306 | 1.5710 | 1.9722 | 6.87% | 0.2034 | 3.3468 | 持有 | 11.33% |
| 500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.3972 | 1.4530 | 1.8547 | 7.17% | 0.2166 | 4.3216 | 持有 | 11.18% |
| 500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4139 | 1.6820 | 2.0806 | 7.59% | 0.1916 | 2.2756 | 持有 | 11.08% |
| 184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.6306 | 1.3680 | 1.7675 | 6.20% | 0.2260 | 3.8271 | 持有 | 10.89% |
| 500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4861 | 1.5420 | 1.9276 | 6.60% | 0.2000 | 3.8554 | 持有 | 10.83% |
| 184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.1889 | 1.3560 | 1.7497 | 6.58% | 0.2250 | 4.0387 | 持有 | 10.79% |
| 184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.4417 | 1.4180 | 1.7937 | 6.10% | 0.2095 | 2.5374 | 持有 | 10.55% |
| 500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.7306 | 1.3740 | 1.7492 | 4.07% | 0.2145 | 4.0572 | 持有 | 10.53% |
| 184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.8306 | 1.5520 | 1.9145 | 6.55% | 0.1893 | 2.9828 | 持有 | 10.04% |
| 184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.2694 | 1.5480 | 1.9093 | 4.99% | 0.1892 | 86.6219 | 持有 | 10.00% |
| 500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.8694 | 1.2900 | 1.6594 | 5.86% | 0.2226 | 2.9014 | 持有 | 9.92% |
| 184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7139 | 1.2960 | 1.6759 | 5.94% | 0.2267 | 3.8001 | 持有 | 9.81% |
| 500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.8444 | 1.2280 | 1.5880 | 5.44% | 0.2267 | 2.7033 | 持有 | 9.77% |
| 184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.3972 | 1.4450 | 1.7937 | 4.82% | 0.1944 | 3.7722 | 持有 | 9.61% |
| 500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7111 | 1.2960 | 1.6640 | 5.66% | 0.2212 | 3.6824 | 持有 | 9.33% |
| 184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.5472 | 1.5200 | 1.8598 | 5.10% | 0.1827 | 4.9162 | 持有 | 9.30% |
| 184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5194 | 1.2950 | 1.6677 | 6.61% | 0.2235 | 3.8274 | 持有 | 9.20% |
| 500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.4417 | 1.4810 | 1.8159 | 6.01% | 0.1844 | 3.0387 | 持有 | 9.14% |
| 184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.0306 | 1.2220 | 1.5820 | 5.68% | 0.2276 | 3.6685 | 持有 | 8.69% |
| 184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.0278 | 1.6340 | 1.9270 | 5.70% | 0.1520 | 5.9223 | 持有 | 7.76% |
| 184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.1833 | 1.2560 | 1.5905 | 4.90% | 0.2103 | 3.2544 | 持有 | 7.68% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.1556 | 1.1990 | 1.5302 | 5.75% | 0.2164 | 2.7200 | 持有 | 7.54% |
| 500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 7.9889 | 1.1700 | 1.4878 | 4.98% | 0.2136 | 3.4000 | 持有 | 7.21% |
| 184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.1806 | 1.6810 | 1.9549 | 7.36% | 0.1401 | 13.8019 | 持有 | 7.16% |
| 500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1139 | 1.7670 | 2.0320 | 7.16% | 0.1304 | 13.4638 | 持有 | 6.86% |
| 184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0500 | 2.1060 | 2.3823 | 7.80% | 0.1160 | 6.3998 | 持有 | 6.85% |
| 500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.0833 | 1.8140 | 2.0765 | 8.68% | 0.1264 | 13.3576 | 持有 | 6.75% |
| 184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.6333 | 1.2480 | 1.5578 | 6.49% | 0.1989 | 9.4267 | 持有 | 5.79% |
| 184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.0778 | 1.6450 | 1.8625 | 7.11% | 0.1168 | 12.2677 | 持有 | 5.51% |
| 184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.0778 | 1.4260 | 1.6605 | 8.14% | 0.1412 | 15.2579 | 持有 | 4.99% |
| 500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 0.9972 | 1.6850 | 1.8828 | 5.13% | 0.1051 | 11.7716 | 持有 | 4.95% |
| 500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.4778 | 1.7990 | 1.9929 | 7.72% | 0.0973 | 22.5590 | 持有 | 4.83% |
| 500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3167 | 1.3500 | 1.5829 | 3.79% | 0.1471 | 54.4795 | 持有 | 4.80% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.3750 | 1.3720 | 1.6027 | 5.63% | 0.1439 | 12.2290 | 持有 | 4.68% |
| 184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.4583 | 1.8300 | 2.0177 | 5.63% | 0.0930 | 22.3785 | 持有 | 4.66% |
| 184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.6583 | 1.6570 | 1.8397 | 5.23% | 0.0993 | 16.7483 | 持有 | 4.53% |
| 500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.4833 | 1.6600 | 1.8514 | 6.88% | 0.1034 | 23.8554 | 持有 | 4.52% |
| 184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0500 | 2.1680 | 2.3557 | 6.17% | 0.0797 | 4.2233 | 持有 | 4.48% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.1000 | 1.3450 | 1.5610 | 5.11% | 0.1384 | 7.6474 | 持有 | 4.41% |
| 500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.4889 | 1.5720 | 1.7502 | 5.05% | 0.1018 | 23.1870 | 持有 | 4.37% |
| 184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.7417 | 1.5340 | 1.7405 | 8.75% | 0.1186 | 18.1504 | 持有 | 4.23% |
| 184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4861 | 1.7150 | 1.8850 | 4.61% | 0.0902 | 20.3915 | 持有 | 4.19% |
| 500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.4250 | 1.6470 | 1.8100 | 6.77% | 0.0901 | 23.2865 | 持有 | 3.76% |
| 500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.4889 | 1.4730 | 1.6300 | 5.15% | 0.0963 | 21.8015 | 持有 | 3.71% |
| 184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4861 | 1.4810 | 1.6497 | 5.46% | 0.1023 | 23.4328 | 持有 | 3.56% |
| 500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.1833 | 1.1210 | 1.3757 | 5.71% | 0.1851 | 2.7765 | 持有 | 3.45% |
| 184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.5722 | 1.3000 | 1.4736 | 6.58% | 0.1178 | 23.3368 | 持有 | 3.25% |
| 500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.3972 | 1.4490 | 1.5686 | 6.60% | 0.0762 | 20.7792 | 持有 | 2.35% |
| 184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.4806 | 1.3290 | 1.4680 | 6.53% | 0.0947 | 21.7644 | 持有 | 1.51% |
封闭式基金收益率1205
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