封闭式基金收益率0517

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封闭式基金0516 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0515现价 0515净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9583 0.8860 1.4340 15.05% 0.3821 8.8888
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7500 0.7380 1.3323 7.92% 0.4461 10.3908
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0056 0.8080 1.4248 8.71% 0.4329 9.5355
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0806 0.7660 1.3109 10.67% 0.4157 8.8033
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1917 0.6970 1.2965 7.93% 0.4624 10.4999
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2750 0.6920 1.2813 7.37% 0.4599 10.2911
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1333 0.9700 1.2180 7.59% 0.2036 22.5591
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2194 1.0530 1.3365 7.63% 0.2121 22.0781
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3917 0.7860 1.4108 10.41% 0.4429 9.4726
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5917 0.6480 1.2014 7.27% 0.4606 9.9400
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9361 0.9550 1.2997 10.00% 0.2652 18.6426
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7444 0.6420 1.1857 7.64% 0.4585 9.6848
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8306 1.2590 1.5016 9.98% 0.1616 23.2004
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5889 1.0580 1.4975 7.59% 0.2935 11.5748
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1083 0.8490 1.2969 6.05% 0.3454 10.3275
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1944 0.8200 1.2069 9.97% 0.3206 14.7703
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0472 1.2260 1.5237 13.11% 0.1954 23.1873
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3028 1.0760 1.3007 9.87% 0.1728 16.0295
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6389 0.8460 1.1356 7.04% 0.2550 20.8871
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0417 0.8560 1.0406 7.44% 0.1774 20.7028
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6111 1.4000 1.7335 6.08% 0.1924 9.1231
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6111 1.4620 1.7926 11.14% 0.1844 8.6602
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6389 1.0770 1.4003 10.70% 0.2309 18.3164
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7417 1.1750 1.5185 8.34% 0.2262 16.7851
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0194 1.2330 1.5267 10.18% 0.1924 23.3656
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0028 0.7210 1.3459 7.46% 0.4643 7.8772
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2917 0.9290 1.6175 10.70% 0.4257 6.5634
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7167 0.7610 1.3710 10.32% 0.4449 7.4797
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0472 1.0220 1.2929 9.15% 0.2095 25.3116
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9583 0.8260 1.4130 8.41% 0.4154 10.2130
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0028 0.7720 1.3657 6.28% 0.4347 9.6097
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2000 0.8750 1.4376 8.39% 0.3913 8.9302
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1139 0.7540 1.3456 8.29% 0.4397 9.6700
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2917 0.7490 1.2712 6.36% 0.4108 9.5615
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6444 1.3010 1.5951 12.76% 0.1844 13.7467
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0472 0.9210 1.5554 12.58% 0.4079 9.7743
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1917 0.9000 1.5180 8.99% 0.4071 8.3825
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0389 1.0780 1.3534 7.35% 0.2035 24.5910
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5500 0.7820 1.3045 6.98% 0.4005 7.8147
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9583 1.0230 1.2473 7.36% 0.1798 22.8790
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7444 0.6480 1.1328 8.52% 0.4280 8.5557
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0500 0.9930 1.2668 4.18% 0.2161 26.2600
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8778 1.1200 1.2637 7.47% 0.1137 14.6169
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2722 0.6840 1.2605 8.63% 0.4574 10.1888
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9861 1.1600 1.3943 9.70% 0.1680 20.4828
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0500 1.1730 1.3976 7.00% 0.1607 18.2357
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6611 0.8560 1.1899 5.83% 0.2806 14.6582
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5000 0.9740 1.0721 7.36% 0.0915 20.1437
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6750 1.2690 1.5243 7.59% 0.1675 12.0109
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0444 1.1980 1.4544 9.41% 0.1763 20.4916
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4306 0.6780 1.2450 6.50% 0.4554 8.0176
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5583 1.1550 1.4949 10.49% 0.2274 18.8846
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9750 0.9220 1.5839 6.88% 0.4179 6.5412
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4056 0.7680 1.3700 10.31% 0.4394 6.8726