封闭式基金收益率0524

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封闭式基金0524 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0523现价 0519净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9389 0.8630 1.5531 8.31% 0.4443 11.5242
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7306 0.7180 1.3706 2.87% 0.4761 11.7574
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9861 0.7890 1.4645 2.79% 0.4612 10.7204
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0611 0.7030 1.3267 1.21% 0.4701 11.0059
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1722 0.6880 1.3274 2.38% 0.4817 11.3722
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2556 0.6810 1.3274 3.60% 0.4870 11.4976
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1139 0.9760 1.2721 4.44% 0.2328 27.2362
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2000 1.0830 1.4508 8.55% 0.2535 28.3010
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3722 0.7850 1.4995 6.29% 0.4765 10.8716
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5722 0.6390 1.2443 3.57% 0.4865 11.0504
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9167 0.9250 1.3223 1.74% 0.3005 22.4094
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7250 0.6300 1.2216 3.03% 0.4843 10.7627
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8111 1.2560 1.5316 2.00% 0.1799 27.0526
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5694 1.0550 1.5464 3.27% 0.3178 13.0491
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0889 0.8520 1.3317 2.68% 0.3602 11.0639
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1750 0.8130 1.2521 3.75% 0.3507 17.0110
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0278 1.2750 1.5981 4.88% 0.2022 24.6563
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2833 1.0480 1.3371 2.80% 0.2162 21.4955
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6194 0.8570 1.1910 4.88% 0.2804 24.0658
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0222 0.8520 1.0854 4.31% 0.2150 26.7988
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5917 1.3920 1.8153 4.72% 0.2332 11.7336
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5917 1.4300 1.8584 3.67% 0.2305 11.5594
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6194 1.0860 1.4943 6.71% 0.2732 23.2158
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7222 1.1870 1.6244 6.97% 0.2693 21.3963
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0000 1.2350 1.5605 2.21% 0.2086 26.3563
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9833 0.7180 1.4019 4.16% 0.4878 8.6723
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2722 0.9230 1.6739 3.49% 0.4486 7.2172
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6972 0.7320 1.4130 3.06% 0.4820 8.6969
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0278 1.0220 1.3028 0.77% 0.2155 26.7330
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9389 0.8050 1.4458 2.32% 0.4432 11.4719
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9833 0.7810 1.4672 7.43% 0.4677 11.0056
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1806 0.8790 1.5142 5.33% 0.4195 10.0638
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0944 0.7370 1.3958 3.73% 0.4720 11.0433
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2722 0.7370 1.3274 4.42% 0.4448 11.0157
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6250 1.2730 1.6084 0.83% 0.2085 16.2137
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0278 0.9020 1.5887 2.14% 0.4322 10.8328
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1722 0.8760 1.5684 3.32% 0.4415 9.6719
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0194 1.0930 1.4062 3.90% 0.2227 28.1085
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5306 0.7780 1.3585 4.14% 0.4273 8.7467
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9389 1.0470 1.2963 3.93% 0.1923 25.3607
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7250 0.6330 1.1855 4.65% 0.4660 10.0038
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0306 1.0180 1.3336 5.27% 0.2367 30.0828
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8583 1.0960 1.3342 5.58% 0.1785 25.3207
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2528 0.7040 1.3382 6.16% 0.4739 10.9157
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9667 1.1430 1.4343 2.87% 0.2031 26.3644
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0306 1.2000 1.4786 5.80% 0.1884 22.5283
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6417 0.8810 1.3103 10.12% 0.3276 18.4462
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4806 1.0000 1.1014 2.73% 0.0921 21.1006
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6556 1.2710 1.6057 5.34% 0.2084 15.9062
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0250 1.1700 1.4856 2.15% 0.2124 26.3164
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4111 0.6800 1.3010 4.50% 0.4773 8.7717
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5389 1.1700 1.5386 2.92% 0.2396 20.4721
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9556 0.9180 1.6047 1.31% 0.4279 6.8279
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3861 0.8140 1.4240 3.94% 0.4284 6.5816