封闭式基金收益率00602

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封闭式基金0602 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0601现价 0526净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9139 0.8820 1.5384 -0.95% 0.4267 10.7641
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7056 0.7390 1.3257 -3.28% 0.4426 10.3031
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9611 0.8130 1.4419 -1.54% 0.4362 9.7167
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0361 0.7300 1.2792 -3.58% 0.4293 9.3619
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1472 0.7090 1.3071 -1.53% 0.4576 10.3542
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2306 0.7000 1.3013 -1.97% 0.4621 10.4367
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0889 1.0020 1.2441 -2.20% 0.1946 22.1893
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1750 1.1360 1.4220 -1.99% 0.2011 21.4264
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3472 0.8000 1.4560 -2.90% 0.4505 9.8236
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5472 0.6500 1.2228 -1.73% 0.4684 10.3101
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8917 0.9600 1.2930 -2.22% 0.2575 18.3370
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7000 0.6410 1.1981 -1.92% 0.4650 9.9898
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7861 1.2860 1.5008 -2.01% 0.1431 21.2476
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5444 1.0930 1.5291 -1.12% 0.2852 11.2569
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0639 0.8690 1.3364 0.35% 0.3497 10.6215
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1500 0.8470 1.2297 -1.79% 0.3112 14.3438
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0028 1.2730 1.5481 -3.13% 0.1777 21.5505
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2583 1.0720 1.3138 -1.74% 0.1840 17.9253
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5944 0.8800 1.1594 -2.65% 0.2410 19.9129
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9972 0.8590 1.0657 -1.82% 0.1940 24.1299
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5667 1.4440 1.8214 0.34% 0.2072 10.1828
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5667 1.4550 1.8299 -1.53% 0.2049 10.0388
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5944 1.1120 1.4545 -2.66% 0.2355 19.3173
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6972 1.2500 1.5817 -2.63% 0.2097 15.6350
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9750 1.2660 1.5294 -1.99% 0.1722 21.3392
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9583 0.7410 1.3804 -1.53% 0.4632 7.8743
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2472 0.9640 1.6329 -2.45% 0.4096 6.1693
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6722 0.7450 1.3769 -2.55% 0.4589 7.9476
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0028 1.0420 1.2729 -2.30% 0.1814 22.0979
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9139 0.8320 1.4142 -2.19% 0.4117 10.1211
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9583 0.8050 1.4283 -2.65% 0.4364 9.7292
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1556 0.8990 1.5002 -0.92% 0.4007 9.3458
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0694 0.7710 1.3922 -0.26% 0.4462 9.9847
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2472 0.7440 1.3018 -1.93% 0.4285 10.3451
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6000 1.3190 1.5867 -1.35% 0.1687 12.6848
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0028 0.9200 1.5430 -2.88% 0.4038 9.6701
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1472 0.9080 1.5522 -1.03% 0.4150 8.7081
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9944 1.1280 1.3897 -1.17% 0.1883 23.3300
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5056 0.7810 1.3817 1.71% 0.4348 9.0428
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9139 1.0620 1.2641 -2.48% 0.1599 20.8232
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7000 0.6460 1.1817 -0.32% 0.4533 9.5317
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0056 1.0400 1.3044 -2.19% 0.2027 25.2826
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8333 1.1510 1.3121 -1.66% 0.1228 16.7958
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2278 0.7110 1.3161 -1.65% 0.4598 10.3437
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9417 1.1720 1.3926 -2.91% 0.1584 19.9885
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0056 1.2310 1.4821 0.24% 0.1694 20.2854
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6167 0.9120 1.2911 -1.47% 0.2936 15.8859
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4556 1.0010 1.0698 -2.87% 0.0643 15.0874
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6306 1.3000 1.5844 -1.33% 0.1795 13.4169
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0000 1.1760 1.4247 -4.10% 0.1746 21.1480
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3861 0.7150 1.2923 -0.67% 0.4467 7.7740
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5139 1.1880 1.5218 -1.09% 0.2193 18.5599
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9306 0.9490 1.5973 -0.46% 0.4059 6.2498
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3611 0.7530 1.3080 -3.93% 0.4243 6.4875