封闭式基金收益率0614


封闭式基金0614仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模(亿元) 基金存续到期日 剩余年限 0613现价 00609净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8806 0.9110 1.5563 -4.84% 0.4146 10.2948
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6722 0.6980 1.3022 -6.36% 0.4640 11.2825
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9278 0.7870 1.4311 -4.00% 0.4501 10.3235
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0028 0.7060 1.2443 -6.39% 0.4326 9.5275
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1139 0.6920 1.2984 -5.04% 0.4670 10.8000
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1972 0.6810 1.2818 -4.88% 0.4687 10.7626
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0556 1.0020 1.2082 -6.09% 0.1707 19.4957
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1417 1.1880 1.4522 -5.18% 0.1819 19.4795
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3139 0.7810 1.4424 -4.96% 0.4585 10.1861
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5139 0.6370 1.1987 -5.23% 0.4686 10.3571
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8583 0.9480 1.2393 -7.04% 0.2351 16.5352
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6667 0.6090 1.1401 -5.83% 0.4658 10.0625
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7528 1.3060 1.4517 -6.05% 0.1004 14.8200
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5111 1.0700 1.5612 -4.00% 0.3146 13.0746
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0306 0.8580 1.3286 -5.69% 0.3542 10.9031
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1167 0.8450 1.2390 -4.88% 0.3180 14.9606
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9694 1.3200 1.5191 -6.27% 0.1311 15.5587
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2250 1.0850 1.3053 -5.32% 0.1688 16.5748
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5611 0.9350 1.1695 -5.62% 0.2005 16.0656
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9639 0.9110 1.0673 -4.92% 0.1464 17.7997
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5333 1.4840 1.8306 -6.01% 0.1893 9.2194
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5333 1.4740 1.8235 -7.36% 0.1917 9.3596
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5611 1.1710 1.4512 -5.42% 0.1931 15.3277
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6639 1.2920 1.6208 -4.00% 0.2029 15.2948
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9417 1.3390 1.5593 -4.00% 0.1413 17.4718
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9250 0.7210 1.3642 -3.43% 0.4715 8.1656
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2139 0.9570 1.6448 -5.90% 0.4182 6.4091
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6389 0.7150 1.3243 -6.18% 0.4601 8.0099
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9694 1.0290 1.2267 -7.47% 0.1612 19.8184
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8806 0.8090 1.4161 -6.19% 0.4287 10.9066
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9250 0.7730 1.4084 -4.75% 0.4512 10.3721
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1222 0.8880 1.4822 -5.22% 0.4009 9.3952
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0361 0.7460 1.3679 -5.75% 0.4546 10.3738
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2139 0.7420 1.3295 -2.00% 0.4419 10.9758
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5667 1.3230 1.5626 -6.57% 0.1533 11.5598
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9694 0.9090 1.5287 -6.38% 0.4054 9.7818
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1139 0.9050 1.5457 -3.16% 0.4145 8.7252
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9611 1.1530 1.3737 -5.76% 0.1607 19.9159
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4722 0.7720 1.3912 -6.79% 0.4451 9.4671
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8806 1.1060 1.2903 -4.46% 0.1428 18.9240
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6667 0.6140 1.1119 -7.55% 0.4478 9.3567
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9722 1.0430 1.2665 -5.70% 0.1765 22.0408
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8000 1.2020 1.3340 -6.31% 0.0990 13.7271
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1944 0.7020 1.3103 -4.00% 0.4642 10.5745
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9083 1.1800 1.3889 -5.08% 0.1504 19.4900
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9722 1.3040 1.5454 -4.45% 0.1562 19.0412
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5833 0.9130 1.2549 -8.33% 0.2725 14.4960
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4222 1.0170 1.0821 -1.10% 0.0602 15.1607
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5972 1.3460 1.6504 -5.59% 0.1844 14.1591
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9667 1.2180 1.4195 -6.14% 0.1420 17.1140
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3528 0.6920 1.2918 -6.39% 0.4643 8.3723
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4806 1.1660 1.4826 -4.75% 0.2135 18.3395
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8972 0.9460 1.5882 -6.81% 0.4044 6.2296
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3278 0.8190 1.2840 -6.21% 0.3621 5.0122