封闭式基金收益率0616

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封闭式基金0616 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0615现价 0609净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8750 0.9280 1.5563 -4.84% 0.4037 9.8480
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6667 0.7060 1.3022 -6.36% 0.4578 11.0149
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9222 0.7940 1.4311 -4.00% 0.4452 10.1284
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9972 0.7030 1.2443 -6.39% 0.4350 9.6282
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1083 0.7000 1.2984 -5.04% 0.4609 10.5429
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1917 0.6870 1.2818 -4.88% 0.4640 10.5692
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0500 1.0160 1.2082 -6.09% 0.1591 18.0165
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1361 1.2130 1.4522 -5.18% 0.1647 17.3572
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3083 0.7900 1.4424 -4.96% 0.4523 9.9397
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5083 0.6390 1.1987 -5.23% 0.4669 10.2946
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8528 0.9630 1.2393 -7.04% 0.2229 15.4857
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6611 0.6140 1.1401 -5.83% 0.4615 9.8930
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7472 1.3130 1.4517 -6.05% 0.0955 14.1372
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5056 1.1060 1.5612 -4.00% 0.2916 11.7406
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0250 0.8770 1.3286 -5.69% 0.3399 10.2475
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1111 0.8710 1.2390 -4.88% 0.2970 13.5804
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9639 1.3240 1.5191 -6.27% 0.1284 15.2877
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2194 1.1080 1.3053 -5.32% 0.1512 14.6024
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5556 0.9720 1.1695 -5.62% 0.1689 13.0622
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9583 0.9210 1.0673 -4.92% 0.1371 16.5756
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5278 1.5280 1.8306 -6.01% 0.1653 7.8344
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5278 1.5270 1.8235 -7.36% 0.1626 7.6815
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5556 1.1900 1.4512 -5.42% 0.1800 14.1104
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6583 1.3210 1.6208 -4.00% 0.1850 13.6854
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9361 1.3770 1.5593 -4.00% 0.1169 14.1425
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9194 0.7320 1.3642 -3.43% 0.4634 7.9094
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2083 0.9800 1.6448 -5.90% 0.4042 6.0523
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6333 0.7140 1.3243 -6.18% 0.4608 8.0385
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9639 1.0470 1.2267 -7.47% 0.1465 17.8063
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8750 0.8180 1.4161 -6.19% 0.4224 10.6353
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9194 0.7800 1.4084 -4.75% 0.4462 10.1729
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1167 0.8990 1.4822 -5.22% 0.3935 9.1155
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0306 0.7480 1.3679 -5.75% 0.4532 10.3199
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2083 0.7440 1.3295 -2.00% 0.4404 10.9174
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5611 1.3320 1.5626 -6.57% 0.1476 11.0897
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9639 0.9320 1.5287 -6.38% 0.3903 9.1937
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1083 0.9180 1.5457 -3.16% 0.4061 8.4329
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9556 1.1720 1.3737 -5.76% 0.1468 18.0104
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4667 0.7690 1.3912 -6.79% 0.4472 9.5563
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8750 1.1270 1.2903 -4.46% 0.1266 16.5598
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6611 0.6220 1.1119 -7.55% 0.4406 9.0938
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9667 1.0620 1.2665 -5.70% 0.1615 19.9201
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7944 1.2010 1.3340 -6.31% 0.0997 13.9394
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1889 0.7090 1.3103 -4.00% 0.4589 10.3567
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9028 1.2080 1.3889 -5.08% 0.1302 16.5879
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9667 1.3290 1.5454 -4.45% 0.1400 16.8444
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5778 0.9450 1.2549 -8.33% 0.2470 12.7217
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4167 1.0170 1.0821 -1.10% 0.0602 15.3628
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5917 1.4140 1.6504 -5.59% 0.1432 10.5038
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9611 1.2260 1.4195 -6.14% 0.1363 16.4217
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3472 0.6920 1.2918 -6.39% 0.4643 8.3768
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4750 1.2160 1.4826 -4.75% 0.1798 14.8640
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8917 0.9700 1.5882 -6.81% 0.3892 5.8514
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3222 0.8370 1.2840 -6.21% 0.3481 4.7168