封闭式基金收益率0629

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封闭式基金060629仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0628现价 0623净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8389 0.9480 1.5930 4.51% 0.4049 9.9487
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6306 0.7280 1.3377 1.40% 0.4558 10.9756
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8861 0.8350 1.4907 1.70% 0.4399 9.9576
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9611 0.7140 1.2809 1.92% 0.4426 9.9732
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0722 0.7260 1.3678 3.48% 0.4692 10.9514
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1556 0.6970 1.3150 1.66% 0.4700 10.8718
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0139 1.0540 1.2733 3.94% 0.1722 20.5214
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1000 1.2620 1.5061 2.43% 0.1621 17.5839
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2722 0.8200 1.4936 3.71% 0.4510 9.9304
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4722 0.6500 1.2390 3.64% 0.4754 10.6956
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8167 0.9970 1.2938 2.03% 0.2294 16.3868
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6250 0.6190 1.1656 2.08% 0.4689 10.2381
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7111 1.3300 1.5120 1.79% 0.1204 19.2434
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4694 1.1650 1.6153 0.98% 0.2788 11.1408
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9889 0.8980 1.3896 2.18% 0.3538 10.9732
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0750 0.9600 1.3003 1.00% 0.2617 11.5278
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9278 1.3600 1.5667 0.53% 0.1319 16.3816
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1833 1.1360 1.3610 0.97% 0.1653 16.7378
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5194 0.9750 1.2084 1.85% 0.1931 15.7547
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9222 0.9560 1.1095 1.76% 0.1384 17.4106
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4917 1.5880 1.8838 0.61% 0.1570 7.4758
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4917 1.5790 1.9025 0.24% 0.1700 8.2225
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5194 1.2400 1.5185 2.48% 0.1834 14.7815
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6222 1.3660 1.6955 1.77% 0.1943 14.8694
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9000 1.4400 1.6548 2.87% 0.1298 16.5741
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8833 0.7430 1.3937 1.17% 0.4669 8.0469
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1722 1.0070 1.6773 0.59% 0.3996 5.9580
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5972 0.7270 1.3411 1.90% 0.4579 7.9710
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9278 1.0740 1.2572 1.51% 0.1457 18.3856
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8389 0.8740 1.4762 0.96% 0.4079 10.0750
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8833 0.7980 1.4441 1.77% 0.4474 10.2704
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0806 0.9170 1.5286 1.47% 0.4001 9.4196
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9944 0.7720 1.4142 2.83% 0.4541 10.4055
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1722 0.7580 1.3450 0.98% 0.4364 10.7973
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5250 1.3600 1.6605 3.39% 0.1810 14.4889
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9278 0.9860 1.5979 0.83% 0.3829 8.9580
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0722 0.9450 1.5841 2.20% 0.4034 8.3781
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9194 1.2120 1.4100 1.53% 0.1404 17.7679
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4306 0.7840 1.4076 2.25% 0.4430 9.4348
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8389 1.1420 1.3228 0.75% 0.1367 18.8724
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6250 0.6280 1.1534 3.47% 0.4555 9.7000
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9306 1.0970 1.3118 1.93% 0.1637 21.0419
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7583 1.2060 1.3739 2.05% 0.1222 18.3588
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1528 0.7290 1.3511 2.23% 0.4604 10.4671
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8667 1.2510 1.4505 0.84% 0.1375 18.4007
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9306 1.3410 1.5696 2.01% 0.1456 18.3191
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5417 0.9840 1.3225 3.71% 0.2560 13.5346
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3806 1.0200 1.1037 2.77% 0.0758 21.5629
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5556 1.4240 1.7086 1.36% 0.1666 12.8481
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9250 1.2650 1.4756 1.44% 0.1427 17.9981
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3111 0.7000 1.3093 3.09% 0.4654 8.4417
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4389 1.2520 1.5454 1.76% 0.1899 16.2865
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8556 1.0070 1.6409 0.32% 0.3863 5.7988
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2861 0.8230 1.3110 1.79% 0.3722 5.2538