封闭式基金收益率0606

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封闭式基金0605 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0602现价 00602净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9028 0.9270 1.6355 6.31% 0.4332 11.0723
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6944 0.7450 1.3906 4.90% 0.4643 11.2624
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9500 0.8110 1.4874 3.16% 0.4548 10.4910
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0250 0.7300 1.3292 3.91% 0.4508 10.2283
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1361 0.7140 1.3673 4.61% 0.4778 11.2460
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2194 0.7100 1.3475 3.55% 0.4731 10.9239
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0778 1.0080 1.2865 3.41% 0.2165 25.6351
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1639 1.1730 1.5315 7.70% 0.2341 26.2591
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3361 0.8080 1.5176 4.23% 0.4676 10.5351
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5361 0.6560 1.2648 3.43% 0.4813 10.8720
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8806 0.9710 1.3332 3.11% 0.2717 19.8355
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6889 0.6370 1.2107 1.05% 0.4739 10.3653
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7750 1.2940 1.5452 2.96% 0.1626 25.0486
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5333 1.1020 1.6199 5.94% 0.3197 13.3009
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0528 0.8770 1.4087 5.41% 0.3774 11.9988
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1389 0.8520 1.3025 5.92% 0.3459 16.8453
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9917 1.3080 1.6207 4.69% 0.1929 24.1076
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2472 1.0800 1.3786 4.93% 0.2166 22.1678
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5833 0.9270 1.2391 6.87% 0.2519 21.2638
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9861 0.8880 1.1225 5.33% 0.2089 26.7796
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5556 1.4850 1.9476 6.93% 0.2375 12.1897
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5556 1.5030 1.9684 7.57% 0.2364 12.1166
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5833 1.1590 1.5344 5.49% 0.2447 20.4568
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6861 1.2940 1.6813 6.30% 0.2304 17.7512
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9639 1.3220 1.6260 6.32% 0.1870 23.8570
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9472 0.7400 1.4127 2.34% 0.4762 8.3040
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2361 0.9860 1.7480 7.05% 0.4359 6.8780
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6611 0.7480 1.4115 2.51% 0.4701 8.3203
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9917 1.0510 1.3258 4.16% 0.2073 26.3662
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9028 0.8420 1.5095 6.74% 0.4422 11.4846
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9472 0.8030 1.4786 3.52% 0.4569 10.5867
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1444 0.9370 1.5638 4.24% 0.4008 9.3631
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0583 0.7740 1.4514 4.25% 0.4667 10.8607
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2361 0.7490 1.3567 4.22% 0.4479 11.2125
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5889 1.3450 1.6725 5.41% 0.1958 15.3248
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9917 0.9420 1.6329 5.83% 0.4231 10.4902
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1361 0.9140 1.5961 2.83% 0.4274 9.1724
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9833 1.1520 1.4576 4.89% 0.2097 26.9774
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4944 0.8030 1.4926 8.03% 0.4620 10.1099
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9028 1.0990 1.3506 6.84% 0.1863 25.3590
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6889 0.6450 1.2027 1.78% 0.4637 9.9512
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9944 1.0500 1.3430 2.96% 0.2182 28.0607
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8222 1.1880 1.4239 8.52% 0.1657 24.1503
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2167 0.7190 1.3711 4.18% 0.4756 11.0380
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9306 1.1980 1.4632 5.07% 0.1812 23.7889
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9944 1.2990 1.6173 9.12% 0.1968 24.6404
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6056 0.9240 1.3690 6.03% 0.3251 18.4836
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4444 1.0160 1.0941 2.27% 0.0714 17.2958
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6194 1.3480 1.7481 10.33% 0.2289 18.3279
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9889 1.2190 1.5123 6.15% 0.1939 24.3311
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3750 0.7250 1.3800 6.79% 0.4746 8.7079
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5028 1.1830 1.5565 2.28% 0.2400 21.0093
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9194 0.9690 1.7043 6.70% 0.4314 6.9493
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3500 0.7570 1.3690 4.66% 0.4470 7.1229