封闭式基金收益率0711

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封闭式基金060711仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0710现价 0707净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8056 1.0170 1.7060 2.40% 0.4039 9.9548 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.5972 0.7470 1.4033 1.53% 0.4677 11.5645 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8528 0.8440 1.5498 1.08% 0.4554 10.6492 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9278 0.7270 1.3575 2.45% 0.4645 10.9395 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0389 0.7440 1.4201 0.50% 0.4761 11.3043 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1222 0.7100 1.3726 1.44% 0.4827 11.4900 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9806 1.1120 1.3360 1.09% 0.1677 20.5433 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0667 1.3020 1.5702 1.93% 0.1708 19.3116 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2389 0.8660 1.5839 1.36% 0.4532 10.0618 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4389 0.6670 1.2964 1.11% 0.4855 11.1819 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7833 1.0700 1.3725 1.58% 0.2204 15.8529 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.5917 0.6330 1.2159 0.96% 0.4794 10.7180 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6778 1.3820 1.5816 0.92% 0.1262 21.3091 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4361 1.2500 1.7021 1.48% 0.2656 10.5259 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9556 0.9330 1.4185 0.27% 0.3423 10.5006 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0417 0.9840 1.3465 1.71% 0.2692 12.1116 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.8944 1.4000 1.6139 -0.34% 0.1325 17.0816 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1500 1.2000 1.4122 0.56% 0.1503 15.3768 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.4861 1.0350 1.2624 -0.02% 0.1801 14.7842 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.8889 0.9940 1.1766 2.15% 0.1552 20.6665 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4583 1.6900 1.9301 0.38% 0.1244 5.7792 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4583 1.7050 1.9678 0.31% 0.1336 6.2699 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.4861 1.3150 1.5974 1.23% 0.1768 14.4507 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.5889 1.4050 1.7271 0.37% 0.1865 14.4285 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8667 1.5040 1.7001 -0.68% 0.1153 15.0445 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8500 0.7610 1.4549 1.36% 0.4769 8.4039 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1389 1.0410 1.7267 0.12% 0.3971 5.9135 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5639 0.7590 1.4141 1.00% 0.4633 8.1704 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.8944 1.1300 1.3506 2.39% 0.1633 21.8260 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8056 0.9190 1.5674 1.93% 0.4137 10.3673 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8500 0.8130 1.5069 0.94% 0.4605 10.8727 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0472 0.9470 1.6142 1.32% 0.4133 9.9974 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9611 0.7930 1.4852 0.60% 0.4661 10.9644 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1389 0.7680 1.3831 0.09% 0.4447 11.2190 卖出
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.4917 1.4700 1.7643 2.37% 0.1668 13.4215 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.8944 1.0910 1.7062 2.75% 0.3606 8.1789 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0389 0.9920 1.6722 2.70% 0.4068 8.5296 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.8861 1.2670 1.4797 -0.02% 0.1437 18.9454 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.3972 0.8170 1.5054 3.71% 0.4573 10.0342 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8056 1.2120 1.4219 1.76% 0.1476 21.4988 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.5917 0.6400 1.2207 1.36% 0.4757 10.5607 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.8972 1.1300 1.3565 0.95% 0.1670 22.3403 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7250 1.2590 1.4135 0.68% 0.1093 16.9264 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1194 0.7570 1.4078 0.77% 0.4623 10.5883 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8333 1.2950 1.5218 1.37% 0.1490 21.0162 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.8972 1.3990 1.6489 2.16% 0.1516 19.9090 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5083 1.0740 1.4155 1.83% 0.2413 12.6766 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3472 1.0200 1.1318 1.32% 0.0988 31.5671 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5222 1.5270 1.7849 0.44% 0.1445 11.0952 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.8917 1.3170 1.5525 1.03% 0.1517 20.0541 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2778 0.7320 1.3869 0.67% 0.4722 8.7049 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4056 1.3080 1.6117 0.88% 0.1884 16.5192 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8222 1.0450 1.7091 0.70% 0.3886 5.8722 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2528 0.8210 1.3690 1.86% 0.4003 5.9317 持有