封闭式基金收益率0704

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封闭式基金060704仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0703现价 0629净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8250 0.9920 1.6660 4.58% 0.4046 9.9551 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6167 0.7470 1.3821 3.32% 0.4595 11.1624 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8722 0.8560 1.5333 2.86% 0.4417 10.0510 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9472 0.7320 1.3250 3.44% 0.4475 10.1936 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0583 0.7520 1.4130 3.30% 0.4678 10.9078 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1417 0.7170 1.3531 2.90% 0.4701 10.8966 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0000 1.0900 1.3216 3.79% 0.1752 21.2477 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0861 1.2830 1.5405 2.28% 0.1672 18.4789 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2583 0.8620 1.5626 4.62% 0.4484 9.8417 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4583 0.6730 1.2822 3.49% 0.4751 10.7019 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8028 1.0410 1.3511 4.43% 0.2295 16.5238 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6111 0.6390 1.2043 3.32% 0.4694 10.2735 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6972 1.3630 1.5672 3.65% 0.1303 21.4876 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4556 1.2000 1.6772 3.83% 0.2845 11.5080 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9750 0.9250 1.4147 1.81% 0.3462 10.6413 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0611 0.9730 1.3238 1.81% 0.2650 11.7779 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9139 1.3920 1.6194 3.36% 0.1404 17.8755 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1694 1.1720 1.4043 3.18% 0.1654 16.9489 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5056 1.0090 1.2626 4.49% 0.2009 16.6940 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9083 0.9780 1.1518 3.81% 0.1509 19.5644 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4778 1.6550 1.9228 2.07% 0.1393 6.5306 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4778 1.6550 1.9618 3.12% 0.1564 7.4816 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5056 1.2840 1.5780 3.92% 0.1863 15.2085 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6083 1.3920 1.7207 1.49% 0.1910 14.6820 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8861 1.4940 1.7117 3.44% 0.1272 16.4445 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8694 0.7680 1.4354 2.99% 0.4650 7.9950 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1583 1.0330 1.7246 2.82% 0.4010 6.0001 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5833 0.7630 1.4001 4.40% 0.4550 7.8897 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9139 1.1030 1.3191 4.92% 0.1638 21.4381 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8250 0.9060 1.5377 4.17% 0.4108 10.2160 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8694 0.8200 1.4928 3.37% 0.4507 10.4262 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0667 0.9460 1.5931 4.22% 0.4062 9.6798 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9806 0.8000 1.4764 4.40% 0.4581 10.5945 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1583 0.7810 1.3818 2.74% 0.4348 10.7465 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5111 1.4190 1.7235 3.79% 0.1767 14.2007 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9139 1.0340 1.6605 3.92% 0.3773 8.7635 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0583 0.9740 1.6282 2.78% 0.4018 8.3350 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9056 1.2560 1.4800 4.96% 0.1514 19.6944 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4167 0.8090 1.4515 3.12% 0.4426 9.4359 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8250 1.1910 1.3973 5.63% 0.1476 20.9959 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6111 0.6470 1.2043 4.41% 0.4628 10.0029 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9167 1.1200 1.3437 2.43% 0.1665 21.7890 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7444 1.2410 1.4039 2.18% 0.1160 17.6326 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1389 0.7540 1.3970 3.40% 0.4603 10.4779 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8528 1.2750 1.5012 3.50% 0.1507 20.8040 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9167 1.3730 1.6141 2.84% 0.1494 19.1565 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5278 1.0300 1.3900 5.10% 0.2590 13.8269 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3667 1.0200 1.1171 1.21% 0.0869 25.9626 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5417 1.4790 1.7771 4.01% 0.1677 13.0738 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9111 1.3030 1.5367 4.14% 0.1521 19.6853 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2972 0.7300 1.3777 5.22% 0.4701 8.6165 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4250 1.2970 1.5977 3.38% 0.1882 16.2697 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8417 1.0340 1.6973 3.44% 0.3908 5.9169 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2722 0.8280 1.3440 2.52% 0.3839 5.5285 持有