封闭式基金收益率0706

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封闭式基金060706仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0705现价 0630净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8194 0.9800 1.6660 4.58% 0.4118 10.2648 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6111 0.7350 1.3821 3.32% 0.4682 11.5674 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8667 0.8400 1.5333 2.86% 0.4522 10.4918 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9417 0.7230 1.3250 3.44% 0.4543 10.4845 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0528 0.7390 1.4130 3.30% 0.4770 11.3258 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1361 0.7070 1.3531 2.90% 0.4775 11.2322 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9944 1.0930 1.3216 3.79% 0.1730 21.0318 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0806 1.2760 1.5405 2.28% 0.1717 19.1835 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2528 0.8490 1.5626 4.62% 0.4567 10.1847 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4528 0.6630 1.2822 3.49% 0.4829 11.0489 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7972 1.0310 1.3511 4.43% 0.2369 17.2753 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6056 0.6300 1.2043 3.32% 0.4769 10.5930 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6917 1.3600 1.5672 3.65% 0.1322 22.0269 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4500 1.1900 1.6772 3.83% 0.2905 11.8670 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9694 0.9140 1.4147 1.81% 0.3539 11.0236 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0556 0.9510 1.3238 1.81% 0.2816 12.8294 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9083 1.3840 1.6194 3.36% 0.1454 18.7251 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1639 1.1670 1.4043 3.18% 0.1690 17.4709 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5000 1.0050 1.2626 4.49% 0.2040 17.0879 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9028 0.9760 1.1518 3.81% 0.1526 19.9521 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4722 1.6430 1.9228 2.07% 0.1455 6.8885 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4722 1.6570 1.9618 3.12% 0.1554 7.4405 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5000 1.2810 1.5780 3.92% 0.1882 15.4567 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6028 1.3770 1.7207 1.49% 0.1997 15.5730 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8806 1.4850 1.7117 3.44% 0.1324 17.3368 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8639 0.7560 1.4354 2.99% 0.4733 8.2722 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1528 1.0220 1.7246 2.82% 0.4074 6.1642 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5778 0.7490 1.4001 4.40% 0.4650 8.2181 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9083 1.0930 1.3191 4.92% 0.1714 22.7738 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8194 0.9000 1.5377 4.17% 0.4147 10.3902 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8639 0.8030 1.4928 3.37% 0.4621 10.9237 卖出
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0611 0.9300 1.5931 4.22% 0.4162 10.0977 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9750 0.7840 1.4764 4.40% 0.4690 11.0741 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1528 0.7680 1.3818 2.74% 0.4442 11.1735 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5056 1.4300 1.7235 3.79% 0.1703 13.6325 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9083 1.0220 1.6605 3.92% 0.3845 9.0435 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0528 0.9620 1.6282 2.78% 0.4092 8.5997 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9000 1.2510 1.4800 4.96% 0.1547 20.3393 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4111 0.7880 1.4515 3.12% 0.4571 10.0106 卖出
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8194 1.1810 1.3973 5.63% 0.1548 22.3505 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6056 0.6330 1.2043 4.41% 0.4744 10.4877 卖出
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9111 1.1120 1.3437 2.43% 0.1724 22.8691 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7389 1.2300 1.4039 2.18% 0.1239 19.1344 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1333 0.7400 1.3970 3.40% 0.4703 10.9160 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8472 1.2740 1.5012 3.50% 0.1513 21.0495 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9111 1.3710 1.6141 2.84% 0.1506 19.4615 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5222 1.0290 1.3900 5.10% 0.2597 13.9094 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3611 1.0200 1.1171 1.21% 0.0869 26.3620 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5361 1.4810 1.7771 4.01% 0.1666 13.0155 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9056 1.2960 1.5367 4.14% 0.1566 20.5095 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2917 0.7170 1.3777 5.22% 0.4796 8.9536 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4194 1.2810 1.5977 3.38% 0.1982 17.4173 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8361 1.0280 1.6973 3.44% 0.3943 6.0083 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2667 0.8050 1.3440 2.52% 0.4010 5.9429 卖出