封闭式基金收益率0831

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封闭式基金060831仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0830现价 0825净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6639 0.9530 1.5304 2.09% 0.3773 9.0919 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4556 0.7000 1.3118 2.91% 0.4664 11.7228 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7111 0.8440 1.4869 2.18% 0.4324 9.8783 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7861 0.6820 1.2789 2.03% 0.4667 11.2408 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.8972 0.7050 1.3335 2.74% 0.4713 11.2886 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9806 0.7010 1.3268 2.88% 0.4717 11.1862 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8389 1.0850 1.2568 0.52% 0.1367 18.8751 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9250 1.2420 1.4508 1.90% 0.1439 18.1747 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.0972 0.8510 1.4794 2.39% 0.4248 9.1195 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.2972 0.6280 1.2168 1.57% 0.4839 11.2999 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6417 1.0260 1.2963 2.55% 0.2085 16.0477 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4500 0.6280 1.2122 1.67% 0.4819 11.0089 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5361 1.3870 1.5114 2.49% 0.0823 16.7297 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.2944 1.2300 1.6222 2.10% 0.2418 9.6788 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8139 0.9780 1.3949 1.00% 0.2989 8.8552 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9000 0.9400 1.2481 1.71% 0.2469 11.3023 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7528 1.3620 1.5308 1.48% 0.1103 16.4637 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0083 1.1400 1.3188 2.52% 0.1356 15.5546 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3444 0.9940 1.2068 3.11% 0.1763 15.9236 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7472 0.9790 1.1243 2.87% 0.1292 19.8625 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3167 1.6110 1.8167 2.90% 0.1132 5.5116 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3167 1.6040 1.8255 2.91% 0.1213 5.9608 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3444 1.2800 1.5022 1.98% 0.1479 12.9119 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4472 1.3150 1.5626 2.53% 0.1585 13.0104 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7250 1.4260 1.5926 1.58% 0.1046 16.1145 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7083 0.7820 1.4147 1.98% 0.4472 7.5556 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.9972 0.9900 1.5788 1.93% 0.3729 5.4082 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4222 0.7200 1.3300 2.15% 0.4586 8.1290 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7528 1.1130 1.2864 3.57% 0.1348 20.6960 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6639 0.8760 1.4727 1.94% 0.4052 10.2217 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7083 0.8620 1.4531 1.98% 0.4068 8.8960 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9056 0.9130 1.5222 2.91% 0.4002 9.6625 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8194 0.7990 1.4470 2.69% 0.4478 10.3718 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.9972 0.7540 1.3627 1.72% 0.4467 11.5374 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3500 1.4300 1.6543 2.66% 0.1356 11.6188 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7528 1.0490 1.5942 3.06% 0.3420 7.6966 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.8972 0.9730 1.5620 2.21% 0.3771 7.6653 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7444 1.2140 1.3889 1.88% 0.1259 19.3526 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2556 0.7700 1.3992 2.22% 0.4497 9.8981 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6639 1.1620 1.3043 2.90% 0.1091 18.4460 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4500 0.5970 1.1560 3.63% 0.4836 11.0810 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7556 1.1510 1.3347 1.89% 0.1376 21.1236 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5833 1.1840 1.2924 0.97% 0.0839 15.6950 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9778 0.7270 1.3346 1.48% 0.4553 10.4761 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.6917 1.2450 1.4298 2.33% 0.1292 21.4603 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7556 1.3700 1.5445 1.91% 0.1130 16.8581 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3667 1.0380 1.3621 2.97% 0.2379 13.1930 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3806 1.4430 1.6396 0.44% 0.1199 9.8688 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7500 1.2910 1.4622 2.45% 0.1171 17.6814 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1361 0.6690 1.2802 2.71% 0.4774 9.0133 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2639 1.3040 1.5381 2.25% 0.1522 14.2041 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6806 0.9900 1.5992 2.47% 0.3809 5.7614 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1111 0.8100 1.2780 2.24% 0.3662 5.2000 持有