封闭式基金收益率070115

评论
6 views

封闭式基金070115仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0112现价 0112净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2833 1.7280 2.3269 10.28% 0.2574 5.5160 持有 17.79%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0750 1.4940 2.0906 4.40% 0.2854 5.6442 卖出 18.28%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3306 1.4910 2.1086 5.89% 0.2929 5.6506 持有 19.60%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4056 1.5190 2.1491 7.98% 0.2932 5.6014 持有 18.65%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5167 1.6090 2.1919 7.01% 0.2659 4.8196 持有 17.20%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6000 1.4520 1.9598 6.33% 0.2591 4.6016 持有 14.57%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4583 1.4830 1.7569 5.41% 0.1559 40.2967 持有 6.45%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5444 1.9200 2.2033 4.11% 0.1286 27.1014 持有 7.25%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7167 1.7680 2.3956 7.42% 0.2620 4.6001 持有 18.61%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9167 1.3420 1.9007 3.90% 0.2939 5.2588 持有 16.51%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2611 1.5910 1.9734 5.74% 0.1938 19.0587 持有 9.49%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0694 1.4220 2.0237 4.93% 0.2973 5.2437 卖出 17.74%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9139 1.9200 2.2970 4.55% 0.1641 6.7386 持有 9.98%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4333 1.7180 2.2337 5.92% 0.2309 6.7709 持有 14.92%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5194 1.3720 1.8619 6.41% 0.2631 14.1726 持有 12.22%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3722 2.0000 2.2636 3.89% 0.1165 35.4090 持有 6.62%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6278 1.7990 2.1299 6.18% 0.1554 29.2995 持有 7.75%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9639 1.7400 2.0983 7.40% 0.1708 21.3634 持有 8.81%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3667 1.5530 1.7742 5.33% 0.1247 38.8456 持有 3.91%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9361 2.4000 2.7978 4.77% 0.1422 8.5610 持有 9.59%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9361 2.3090 2.8073 5.52% 0.1775 11.1465 持有 12.50%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9639 1.9340 2.2973 5.92% 0.1581 19.4887 持有 9.55%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0667 1.9700 2.3726 5.51% 0.1697 19.1593 持有 10.64%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3444 1.8500 2.5125 7.65% 0.2637 103.9669 持有 19.40%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3278 1.5900 2.1729 4.28% 0.2683 3.5497 卖出 17.81%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6167 1.8020 2.3304 4.29% 0.2267 2.7620 持有 15.07%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0417 1.2920 1.8520 4.94% 0.3024 4.3164 持有 16.56%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3722 1.6590 1.9165 5.25% 0.1344 41.6993 持有 6.12%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2833 1.6400 2.2021 5.33% 0.2553 5.4548 持有 16.54%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3278 1.6920 2.1949 2.20% 0.2291 4.0561 卖出 14.56%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5250 1.7230 2.3574 6.20% 0.2691 5.6428 持有 19.08%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4389 1.5380 2.1555 5.74% 0.2865 5.3973 持有 19.36%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6167 1.6290 2.1735 4.21% 0.2505 5.0517 持有 16.24%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9694 2.1700 2.5330 6.49% 0.1433 17.2554 持有 9.11%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3722 1.7520 2.2673 3.84% 0.2273 4.6157 持有 14.80%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5167 1.8490 2.4249 9.44% 0.2375 4.1437 持有 16.47%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3639 2.1410 2.4676 7.23% 0.1324 41.9209 持有 8.17%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8750 1.3600 1.7084 6.16% 0.2039 3.2530 持有 8.90%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2833 1.6740 1.9322 7.06% 0.1336 54.4381 持有 6.17%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0694 1.1220 1.5927 5.74% 0.2955 5.1989 持有 10.64%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3750 1.8020 2.1071 6.02% 0.1448 45.1498 持有 8.01%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2028 1.3760 1.4813 4.64% 0.0711 37.7389 持有 1.80%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5972 1.3970 1.9859 5.93% 0.2965 5.5487 卖出 17.76%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3111 1.9290 2.1645 4.74% 0.1088 39.2413 持有 5.67%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3750 1.6540 1.8284 6.35% 0.0954 28.1177 持有 4.30%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9861 1.4480 1.8892 6.52% 0.2335 15.3413 持有 11.67%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0000 2.1370 2.5078 5.33% 0.1479 17.3514 持有 9.39%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3694 1.9230 2.2324 6.35% 0.1386 43.5504 持有 7.70%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7556 1.2530 1.8051 4.79% 0.3059 4.5166 卖出 17.23%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8833 1.7310 1.9470 4.43% 0.1109 14.1264 持有 5.46%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3000 1.8610 2.4930 4.29% 0.2535 3.2971 持有 18.30%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7306 1.3620 1.9320 4.55% 0.2950 3.9001 持有 18.17%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%